华夏战略配售(LOF)

(501186)公募混合型LOF战略配售
1.1104 0.59%+0.0065
单位净值 [2021-01-15]
1.1104
累计净值 [2021-01-15]
       
净值估算 [2021-01-15   ]
  • 最近一月:2.18%
  • 最近一季:2.82%
  • 最近半年:1.42%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:2.14%
  • 最近两年:6.30%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:10.95%
  • 成立日期:2018-07-05
  • 基金经理:张城源 刘明宇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    113.44亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    172.75亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:华夏基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-15 1.1104 1.1104 0.59%
2021-01-14 1.1039 1.1039 0.37%
2021-01-13 1.0998 1.0998 0.39%
2021-01-12 1.0955 1.0955 -0.01%
2021-01-11 1.0956 1.0956 0.00%
2021-01-08 1.0956 1.0956 0.14%
2021-01-07 1.0941 1.0941 -0.11%
2021-01-06 1.0953 1.0953 0.27%
2021-01-05 1.0924 1.0924 0.08%
2021-01-04 1.0915 1.0915 -0.27%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动非常小,获利稳定;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华夏战略配售(LOF) 0.28% 0.70% 1.34% 0.70% 0.56% 0.37%
同类型排名 3410/3996 3821/3996 3589/3996 3494/3996 3133/3996 3616/3996
上证指数 0.81% 5.51% 7.93% 5.72% 14.20% 1.68%
深证成指 1.94% 11.51% 13.74% 12.25% 38.93% 4.46%
沪深300 3.29% 11.28% 16.24% 16.22% 30.70% 4.41%
股票型 2.22% 10.56% 11.15% 14.87% 34.49% 3.47%
混合型 1.84% 10.10% 11.85% 15.63% 36.12% 3.01%
债券型 0.26% 1.32% 1.46% 1.66% 3.58% 0.41%
FOF 1.32% 6.64% 6.66% 8.24% 12.29% 2.00%
QDII 1.77% 5.68% 8.60% 8.92% 13.56% 2.04%
另类投资 -0.96% 1.80% -1.07% -0.68% 4.85% -0.52%
ETF 1.94% 8.75% 8.98% 40.12% 22.49% 3.00%
交易货币型 0.04% 0.20% 0.58% 0.91% 2.00% 0.05%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 113.44亿份 未公布
2020-06-30 113.43亿份 488142
2020-03-31 113.43亿份 未公布
2019-12-31 113.42亿份 490812
2019-09-30 113.42亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

张城源 上任时间:2018-07-05

张城源先生,中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等,现任股票投资部高级副总裁。2016年12月26日起任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)(2018年7月17日起转型为华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2017年5月31日至2018年7月24日任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。自2018年07月05日起 展开∨ 收起∧

刘明宇 上任时间:2018-07-30

刘明宇,南京大学数学系学士,复旦大学经济学硕士,2009年6月加入华夏基金,历任固定收益部信用策略研究员、投资经理助理、投资经理。现任机构债券投资部债券投资经理。2015年11月25日至2015年12月31日任华夏基金延年益寿2号固定收益型养老金产品投资经理。2017年1月18日起任华夏基金延年益寿2号固定收益型养老金产品投资经理。2017年12月11日起任华夏鼎茂债券型证券投资基金基金经理。2017年12月11日起任华夏鼎隆债券型证券 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-12-31 华夏基金管理有限公司关于华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)第五个受限开放期开放申购业务的公告
2020-12-15 华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)2020年12月15日公告
2020-12-15 华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同
2020-12-15 华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
2020-12-14 华夏基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告
2020-11-04 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2020-10-27 华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年第3季度报告
2020-10-27 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2020年第3季度报告提示性公告
2020-09-30 华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)2020年9月30日公告
2020-09-02 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2020-08-29 华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年半年度报告
2020-08-29 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-28 华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要
2020-07-20 华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告
2020-07-20 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-07-02 华夏基金管理有限公司关于华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)第四个受限开放期开放申购业务的公告
2020-04-22 华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告
2020-04-22 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告
2020-04-20 华夏基金管理有限公司关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告
2020-04-09 华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)年度报告