易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)(501186) 数据日期:2020-05-29
| 最新净值: | 1.098 |
| 累计净值: | 1.098 |
| 日 涨 幅: | -0.12% |
| 基金公司: | 华夏基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2018-07-05 | 基金经理: | 投资风格: | 稳健成长型 | |
| 最新份额: | 113.42亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-05-29 | 1.0975 | 1.0975 | -0.12% |
| 2020-05-28 | 1.0988 | 1.0988 | 0.18% |
| 2020-05-27 | 1.0968 | 1.0968 | -0.10% |
| 2020-05-26 | 1.0979 | 1.0979 | -0.16% |
| 2020-05-25 | 1.0997 | 1.0997 | -0.02% |
| 2020-05-22 | 1.0999 | 1.0999 | 0.09% |
| 2020-05-21 | 1.0989 | 1.0989 | -0.03% |
| 2020-05-20 | 1.0992 | 1.0992 | 0.02% |
| 2020-05-19 | 1.0990 | 1.0990 | 0.05% |
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基金重仓股实时报价(时间:2020-06-01 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 601658 | 邮储银行 | 9.63% | 0.39% |
| 003816 | 中国广核 | 5.87% | 1.06% |
| 688009 | 中国通号 | 0.55% | 2.64% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-05-29 | 1.0975 | 1.0975 | -0.12% |
| 2020-05-28 | 1.0988 | 1.0988 | 0.18% |
| 2020-05-27 | 1.0968 | 1.0968 | -0.10% |
| 2020-05-26 | 1.0979 | 1.0979 | -0.16% |
| 2020-05-25 | 1.0997 | 1.0997 | -0.02% |
| 2020-05-22 | 1.0999 | 1.0999 | 0.09% |
| 2020-05-21 | 1.0989 | 1.0989 | -0.03% |
| 2020-05-20 | 1.0992 | 1.0992 | 0.02% |
| 2020-05-19 | 1.0990 | 1.0990 | 0.05% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | -0.22% | -0.99% | -0.70% | 1.73% | 4.97% | 1.12% |
| 同类型排名 | 3415/3596 | 3340/3529 | 2454/3360 | 2859/3191 | 2653/2944 | 2454/3254 |
| 上证指数 | 1.37% | 1.51% | -0.97% | -1.29% | -1.86% | -6.48% |
| 深证成指 | 1.33% | 2.33% | -2.14% | 11.68% | 18.93% | 3.02% |
| 沪深300 | 1.12% | 0.46% | -1.85% | 0.12% | 5.30% | -5.60% |
| 股票型基金 | 1.78% | 2.97% | 0.89% | 11.82% | 23.18% | 4.28% |
| 混合型基金 | 1.58% | 2.59% | 2.05% | 12.95% | 26.78% | 6.86% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | -0.14% | -0.63% | 0.63% | 3.48% | 6.24% | 2.22% |
资产配置测评
| 总资产: | 154.67亿 | 净资产: | 119.23亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 140.03亿 | 0.91% | |
| 现金 | 3.98亿 | 0.03% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 10.17亿 | 0.07% | |
最新基金公告
| 2020-04-22 | 华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年第1季度报告 |
| 2020-04-22 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告 |
| 2020-04-20 | 华夏基金管理有限公司关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 |
| 2020-04-09 | 华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)年度报告 |
| 2020-04-09 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 |
| 2020-03-26 | 华夏基金管理有限公司关于旗下公募基金2019年年度报告延缓审计与披露的公告 |
| 2020-03-25 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金在泰诚财富基金销售(大连)有限公司终止办理认购、申购等销售业务的公告 |
| 2020-03-17 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2020-03-16 | 华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 |
| 2020-03-16 | 华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要2020年3月16日公告 |