华夏兴融混合(LOF)A
(501186)公募混合型LOF战略配售
0.7043
0.49%+0.0034
单位净值 [2024-03-18]
0.7043
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-18 ]
- 最近一月:7.43%
- 最近一季:-0.61%
- 最近半年:-9.64%
- 今年以来:-1.98%
- 最近一年:-14.07%
- 最近两年:-24.95%
- 最近三年:-37.11%
- 成立以来:-29.57%
- 成立日期:2018-07-05
- 基金经理:张城源
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.15亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:7.51亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 0.7043 | 0.7043 | 0.49% |
2024-03-15 | 0.7009 | 0.7009 | 0.97% |
2024-03-14 | 0.6942 | 0.6942 | -0.07% |
2024-03-13 | 0.6947 | 0.6947 | 0.14% |
2024-03-12 | 0.6937 | 0.6937 | 0.36% |
2024-03-11 | 0.6912 | 0.6912 | 1.02% |
2024-03-08 | 0.6842 | 0.6842 | 0.38% |
2024-03-07 | 0.6816 | 0.6816 | -0.20% |
2024-03-06 | 0.6830 | 0.6830 | 0.03% |
2024-03-05 | 0.6828 | 0.6828 | -0.18% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况处于同类型基金中等水平;风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-03-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏兴融混合(LOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 9.15亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 9.71亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 10.87亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 13.70亿份 | 未公布 |
2021-06-30 | 113.44亿份 | 未公布 |
基金经理
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张城源 上任时间:2018-07-05
张城源先生:中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年12月26日至2018年7月16日期间)、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年5月31日至2018年7月24日期间)等,现任股票投资部高级副总裁,华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-02-03 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2024-02-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告 |
2024-01-19 | 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 |
2024-01-13 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-24 | 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第三季度报告 |
2023-10-11 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-09-28 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年中期报告 |
2023-08-03 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-07-26 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-07-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
2023-07-20 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-07-20 | 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第二季度报告 |
2023-07-14 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-07-13 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |