华夏兴融混合(LOF)A
(501186)公募混合型LOF战略配售
0.7278
-0.29%-0.0021
单位净值 [2024-05-10]
0.7278
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：2.65%
- 最近一季：11.01%
- 最近半年：-2.26%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：-10.64%
- 最近两年：-12.74%
- 最近三年：-34.57%
- 成立以来：-27.22%
- 成立日期：2018-07-05
- 基金经理：张城源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.51亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 0.7278 | 0.7278 | -0.29% |
| 2024-05-09 | 0.7299 | 0.7299 | 1.64% |
| 2024-05-08 | 0.7181 | 0.7181 | -0.75% |
| 2024-05-07 | 0.7235 | 0.7235 | -0.44% |
| 2024-05-06 | 0.7267 | 0.7267 | 1.28% |
| 2024-04-30 | 0.7175 | 0.7175 | 0.11% |
| 2024-04-29 | 0.7167 | 0.7167 | 0.62% |
| 2024-04-26 | 0.7123 | 0.7123 | 1.41% |
| 2024-04-25 | 0.7024 | 0.7024 | -0.18% |
| 2024-04-24 | 0.7037 | 0.7037 | 1.16% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏兴融混合(LOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 9.15亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 9.71亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 10.87亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 13.70亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 113.44亿份 | 未公布 |
基金经理
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张城源 上任时间：2018-07-05
张城源先生:中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年12月26日至2018年7月16日期间)、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年5月31日至2018年7月24日期间)等,现任股票投资部高级副总裁,华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-03-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-02-03 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-02-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告 |
| 2024-01-13 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第三季度报告 |
| 2023-10-11 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-09-28 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |
| 2023-08-03 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-07-26 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |