兴业睿进混合A
(009539)公募混合型
1.1185
1.32%+0.0146
单位净值 [2026-06-17]
1.1185
累计净值 [2026-06-17]
1.1194
+0.08%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：8.46%
- 最近半年：9.85%
- 今年以来：6.86%
- 最近一年：30.76%
- 最近两年：49.43%
- 最近三年：26.64%
- 成立以来：11.85%
- 成立日期：2020-07-27
- 基金经理：刘方旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.1185 | 1.1185 | +1.32% |
| 2026-06-16 | 1.1039 | 1.1039 | -0.34% |
| 2026-06-15 | 1.1077 | 1.1077 | +1.82% |
| 2026-06-12 | 1.0879 | 1.0879 | +0.83% |
| 2026-06-11 | 1.0789 | 1.0789 | -0.83% |
| 2026-06-10 | 1.0879 | 1.0879 | -1.20% |
| 2026-06-09 | 1.1011 | 1.1011 | +1.94% |
| 2026-06-08 | 1.0801 | 1.0801 | -1.59% |
| 2026-06-05 | 1.0975 | 1.0975 | -1.58% |
| 2026-06-04 | 1.1151 | 1.1151 | -1.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业睿进混合A | 2.81% | 0.73% | 8.46% | 9.85% | 30.76% | 6.86% |
| 同类型排名 | 4845/9847 | 3988/9847 | 3425/9847 | 3912/9847 | 3690/9847 | 4059/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘方旭 上任时间：2020-07-27
刘方旭先生:硕士学位。2003年4月至2007年6月,先后就职于上海济国投资管理有限责任公司、上海英代科斯投资管理有限责任公司、上海上东投资管理有限责任公司,担任研究员;2007年7月至2009年6月,在瑞穗投资咨询(上海)有限公司担任分析师;2009年6月至2012年5月,在中欧基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理,其中2010年担任中欧中小盘股票型证券投资基金基金经理助理,2011年担任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧