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 价值ETF(510030) 数据日期:2018-01-15
  
最新净值:5.410
累计净值:1.852
日 涨 幅:1.05%
基金公司:华宝兴业基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2010-04-23基金经理:丰晨成 投资风格:股票型
最新份额:0.48亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-01-155.41001.85201.05%
2018-01-125.35401.83300.58%
2018-01-115.32301.82200.04%
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2018-01-035.19201.77700.17%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-01-16 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安11.21%0.26%
600036招商银行6.57%-0.13%
601166兴业银行5.37%-0.72%
600016民生银行4.73%0.23%
601328交通银行4.33%0.77%
601288农业银行3.64%0.73%
600000浦发银行3.61%-0.92%
601668中国建筑3.47%0.10%
601398工商银行3.23%2.33%
601601中国太保2.89%-1.86%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-01-155.41001.85201.05%
2018-01-125.35401.83300.58%
2018-01-115.32301.82200.04%
2018-01-105.32101.82201.14%
2018-01-095.26101.80100.11%
2018-01-085.25501.79900.63%
2018-01-055.22201.78800.66%
2018-01-045.18801.7760-0.08%
2018-01-035.19201.77700.17%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
价值ETF------------
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
上证指数------------
深证成指------------
沪深300------------
股票型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
混合型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安11.21%测评
2600036招商银行6.57%测评
3601166兴业银行5.37%测评
4600016民生银行4.73%测评
5601328交通银行4.33%测评
6601288农业银行3.64%测评
7600000浦发银行3.61%测评
8601668中国建筑3.47%测评
9601398工商银行3.23%测评
10601601中国太保2.89%测评
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 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-09-300.48亿份未公布
2017-06-300.48亿份未公布
2017-03-310.34亿份未公布
2016-12-310.35亿份未公布
2016-09-300.37亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:2.30亿净资产:2.30亿
资产类型市值占总值比例
股票2.27亿98.49%
债券0.00亿0.00%
现金0.03亿1.47%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.04%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业595.66万2.59
制造业2583.79万11.24
电力、热力、燃气1090.49万4.74
建筑业2244.44万9.76
批发和零售业237.18万1.03
交通运输、仓储和813.53万3.54
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和358.55万1.56
金融业13788.70万59.97
房地产业948.30万4.12
 基金经理测评
姓名丰晨成任职时间2015-11-13
丰晨成,中国国籍,硕士,6年证券从业年限。2009年加入华宝兴业基金管理有限公司,先后担任助理产品经理,数量分析师,投资经理助理,投资经理等职务。
 基金公司测评
华宝兴业基金管理有限公司    http://www.fsfund.com

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