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  华宝中证1000指数分级B(150264)
 价值ETF(510030) 数据日期:2018-10-22
  
最新净值:4.783
累计净值:1.637
日 涨 幅:2.99%
基金公司:华宝兴业基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2010-04-23基金经理:丰晨成 投资风格:股票型
最新份额:0.31亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-224.78301.63702.99%
2018-10-194.64401.59003.09%
2018-10-184.50501.5420-2.34%
2018-10-174.61301.57900.90%
2018-10-164.57201.56500.09%
2018-10-154.56801.5640-1.62%
2018-10-124.64301.58901.93%
2018-10-114.55501.5590-3.92%
2018-10-104.74101.62300.42%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-23 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安10.00%-3.56%
600036招商银行7.53%-3.27%
601166兴业银行5.04%-1.77%
600016民生银行4.65%-2.52%
601328交通银行4.36%-1.20%
601288农业银行3.64%-2.06%
600104上汽集团3.46%-3.74%
601398工商银行3.18%-2.84%
601668中国建筑3.18%-1.90%
600000浦发银行3.12%-1.60%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-224.78301.63702.99%
2018-10-194.64401.59003.09%
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2018-10-174.61301.57900.90%
2018-10-164.57201.56500.09%
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2018-10-114.55501.5590-3.92%
2018-10-104.74101.62300.42%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
价值ETF-1.10%-3.60%0.47%-6.05%-8.64%-11.61%
同类型排名626/626616/616602/602577/577482/482516/516
上证指数-1.09%-3.95%-8.50%-17.47%-24.58%-22.75%
深证成指-1.71%-7.46%-19.66%-29.58%-34.52%-33.00%
沪深3000.51%-2.32%-8.64%-16.76%-20.52%-22.11%
股票型基金-0.65%-6.31%-12.20%-20.28%-23.80%-23.39%
混合型基金-0.99%-5.39%-11.36%-15.44%-16.59%-17.31%
保本型基金-0.14%-0.31%-0.23%0.06%1.82%1.33%
债券型基金0.00%0.14%0.57%1.26%1.98%2.19%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安10.00%测评
2600036招商银行7.53%测评
3601166兴业银行5.04%测评
4600016民生银行4.65%测评
5601328交通银行4.36%测评
6601288农业银行3.64%测评
7600104上汽集团3.46%测评
8601398工商银行3.18%测评
9601668中国建筑3.18%测评
10600000浦发银行3.12%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-300.31亿份未公布
2018-03-310.32亿份未公布
2017-12-310.45亿份未公布
2017-09-300.48亿份未公布
2017-06-300.48亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.43亿净资产:1.42亿
资产类型市值占总值比例
股票1.41亿98.51%
债券0.00亿0.00%
现金0.02亿1.49%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业589.90万4.17
制造业1824.94万12.89
电力、热力、燃气741.96万5.24
建筑业1135.15万8.02
批发和零售业80.21万0.57
交通运输、仓储和676.82万4.78
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业8328.70万58.82
房地产业694.36万4.90
 基金经理测评
姓名丰晨成任职时间2015-11-13
丰晨成,中国国籍,硕士,6年证券从业年限。2009年加入华宝兴业基金管理有限公司,先后担任助理产品经理,数量分析师,投资经理助理,投资经理等职务。
 基金公司测评
华宝兴业基金管理有限公司    http://www.fsfund.com

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