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 价值ETF(510030) 数据日期:2018-08-17
  
最新净值:4.487
累计净值:1.536
日 涨 幅:-0.84%
基金公司:华宝兴业基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2010-04-23基金经理:丰晨成 投资风格:股票型
最新份额:0.31亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-08-174.48701.5360-0.84%
2018-08-164.52501.5490-0.15%
2018-08-154.53201.5510-2.10%
2018-08-144.62901.5850-0.45%
2018-08-134.65001.5920-1.08%
2018-08-104.70101.6090-0.34%
2018-08-094.71701.61501.79%
2018-08-084.63401.5860-1.17%
2018-08-074.68901.60502.78%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-08-17 14:56)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安10.00%-0.67%
600036招商银行7.53%-0.79%
601166兴业银行5.04%-0.94%
600016民生银行4.65%-0.34%
601328交通银行4.36%-0.73%
601288农业银行3.64%-0.28%
600104上汽集团3.46%-0.85%
601398工商银行3.18%-0.19%
601668中国建筑3.18%-2.53%
600000浦发银行3.12%-0.80%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-08-174.48701.5360-0.84%
2018-08-164.52501.5490-0.15%
2018-08-154.53201.5510-2.10%
2018-08-144.62901.5850-0.45%
2018-08-134.65001.5920-1.08%
2018-08-104.70101.6090-0.34%
2018-08-094.71701.61501.79%
2018-08-084.63401.5860-1.17%
2018-08-074.68901.60502.78%
 易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
价值ETF-4.07%0.29%-7.80%-13.51%-3.06%-11.22%
同类型排名445/445437/437421/421384/384347/347367/367
上证指数-4.45%-5.10%-15.75%-16.53%-17.74%-19.12%
深证成指-5.14%-10.28%-21.87%-19.86%-21.14%-24.18%
沪深300-5.09%-6.93%-16.99%-18.54%-12.70%-19.71%
股票型基金-44.93%-47.11%-52.41%-54.67%-58.40%-57.72%
混合型基金-35.43%-36.41%-38.90%-39.00%-39.02%-40.97%
保本型基金-8.87%-8.49%-8.23%-7.58%-6.18%-7.28%
债券型基金-14.87%-15.13%-4.74%-15.42%-17.45%-16.08%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安10.00%测评
2600036招商银行7.53%测评
3601166兴业银行5.04%测评
4600016民生银行4.65%测评
5601328交通银行4.36%测评
6601288农业银行3.64%测评
7600104上汽集团3.46%测评
8601398工商银行3.18%测评
9601668中国建筑3.18%测评
10600000浦发银行3.12%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-300.31亿份未公布
2018-03-310.32亿份未公布
2017-12-310.45亿份未公布
2017-09-300.48亿份未公布
2017-06-300.48亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.43亿净资产:1.42亿
资产类型市值占总值比例
股票1.41亿98.51%
债券0.00亿0.00%
现金0.02亿1.49%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业589.90万4.17
制造业1824.94万12.89
电力、热力、燃气741.96万5.24
建筑业1135.15万8.02
批发和零售业80.21万0.57
交通运输、仓储和676.82万4.78
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业8328.70万58.82
房地产业694.36万4.90
 基金经理测评
姓名丰晨成任职时间2015-11-13
丰晨成,中国国籍,硕士,6年证券从业年限。2009年加入华宝兴业基金管理有限公司,先后担任助理产品经理,数量分析师,投资经理助理,投资经理等职务。
 基金公司测评
华宝兴业基金管理有限公司    http://www.fsfund.com

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