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  广发医疗指数分级B(502058)
 广发对冲套利定开混合(000992) 数据日期:2017-09-22
  
最新净值:1.121
累计净值:1.121
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:广发基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-02-06基金经理:魏军 投资风格:市场中性策略(封闭)
最新份额:2.31亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
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  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-09-221.12101.1210-100.00%
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2017-08-151.11701.11700.09%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-09-22 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安4.95%0.41%
600036招商银行3.31%-0.46%
600519贵州茅台2.26%0.24%
601166兴业银行1.95%0.35%
600016民生银行1.83%-0.73%
601328交通银行1.61%0.16%
601668中国建筑1.40%-0.93%
600000浦发银行1.35%0.16%
601288农业银行1.30%0.80%
600030中信证券1.29%0.17%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-09-221.12101.1210-100.00%
2017-09-151.12001.12000.00%
2017-09-081.12001.12000.09%
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2017-08-251.11701.11700.09%
2017-08-181.11601.1160-0.09%
2017-08-171.11701.11700.09%
2017-08-161.11601.1160-0.09%
2017-08-151.11701.11700.09%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
广发对冲套利定开混合0.09%0.27%0.09%-2.27%-1.93%-2.62%
同类型排名1477/14771460/14601413/14131367/13671043/10431277/1277
上证指数-0.36%3.58%6.17%3.51%11.66%8.04%
深证成指0.85%5.17%8.98%5.05%5.83%8.71%
沪深3000.17%3.73%8.41%10.89%18.33%15.78%
股票型基金0.44%3.81%8.61%7.32%12.65%11.89%
混合型基金0.29%1.89%4.85%5.57%7.58%7.94%
保本型基金0.09%0.33%1.33%1.64%1.22%1.97%
债券型基金0.08%0.25%1.62%1.77%0.46%1.80%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安4.95%测评
2600036招商银行3.31%测评
3600519贵州茅台2.26%测评
4601166兴业银行1.95%测评
5600016民生银行1.83%测评
6601328交通银行1.61%测评
7601668中国建筑1.40%测评
8600000浦发银行1.35%测评
9601288农业银行1.30%测评
10600030中信证券1.29%测评
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 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-06-302.31亿份未公布
2017-03-312.71亿份未公布
2016-12-313.68亿份未公布
2016-09-305.97亿份未公布
2016-06-308.23亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:2.57亿净资产:2.56亿
资产类型市值占总值比例
股票1.05亿40.92%
债券0.56亿21.78%
现金0.75亿29.32%
权证0.00亿0.00%
其他0.20亿7.97%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业299.73万1.17
制造业1994.66万7.78
电力、热力、燃气90.99万0.36
建筑业706.94万2.76
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和221.24万0.86
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和40.78万0.16
金融业6803.40万26.55
房地产业356.46万1.39
 基金经理测评
姓名魏军任职时间2016-05-10
魏军,中国国籍,博士研究生、博士,8年基金从业经历。2008年7月至2011年10月先后任广发基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理,2011年10月19日起任广发基金管理有限公司基金经理。
 基金公司测评
广发基金管理有限公司    http://www.gffunds.com.cn

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