嘉实中证500ETF联接C
(070039)公募股票型指数型ETF联接- 最近一月：4.68%
- 最近一季：6.95%
- 最近半年：-0.85%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：-8.87%
- 最近两年：0.11%
- 最近三年：-10.46%
- 成立以来：24.15%
- 成立日期：2018-09-13
- 基金经理：何如 陈正宪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.40亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.2415 | 1.2415 | -0.34% |
| 2024-05-09 | 1.2457 | 1.2457 | 1.70% |
| 2024-05-08 | 1.2249 | 1.2249 | -1.18% |
| 2024-05-07 | 1.2395 | 1.2395 | -0.02% |
| 2024-05-06 | 1.2398 | 1.2398 | 1.51% |
| 2024-04-30 | 1.2214 | 1.2214 | -0.65% |
| 2024-04-29 | 1.2294 | 1.2294 | 1.88% |
| 2024-04-26 | 1.2067 | 1.2067 | 2.04% |
| 2024-04-25 | 1.1826 | 1.1826 | -0.06% |
| 2024-04-24 | 1.1833 | 1.1833 | 0.99% |
更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证500ETF联接C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 2.30亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.08亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.51亿份 | 未公布 |
| 2021-12-31 | 1.50亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.44亿份 | 未公布 |
何如 上任时间：2018-09-13
何如女士:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部副总监、基金经理。2014年5月9日至2016年3月24日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、20 展开∨ 收起∧
陈正宪 上任时间：2018-09-13
陈正宪先生:硕士研究生,具有基金从业资格,中国台湾籍。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部执行总监及基金经理。2016年1月5日至2019年4月2日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2019年3月30 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实中证500ETF联接2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-10 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2024年04月10日更新) |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-27 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实中证500ETF联接2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-18 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 |
| 2023-07-18 | 关于嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金修订托管协议的公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-12 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2023年04月12日更新) |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年年度报告 |