嘉实中证500ETF联接C
(070039)公募股票型指数型ETF联接- 最近一月:5.48%
- 最近一季:-0.07%
- 最近半年:-4.41%
- 今年以来:0.30%
- 最近一年:-10.70%
- 最近两年:-5.57%
- 最近三年:-7.33%
- 成立以来:22.44%
- 成立日期:2018-09-13
- 基金经理:何如 陈正宪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.30亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:23.40亿元
- 投资风格:指数型
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-15 | 1.2244 | 1.2244 | 1.07% |
2024-03-14 | 1.2114 | 1.2114 | -0.39% |
2024-03-13 | 1.2162 | 1.2162 | -0.15% |
2024-03-12 | 1.2180 | 1.2180 | -0.30% |
2024-03-11 | 1.2217 | 1.2217 | 1.61% |
2024-03-08 | 1.2023 | 1.2023 | 1.28% |
2024-03-07 | 1.1871 | 1.1871 | -1.28% |
2024-03-06 | 1.2025 | 1.2025 | -0.03% |
2024-03-05 | 1.2029 | 1.2029 | -0.65% |
2024-03-04 | 1.2108 | 1.2108 | 0.17% |
更新日期:2024-03-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实中证500ETF联接C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 2.30亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 2.08亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 1.51亿份 | 未公布 |
2021-12-31 | 1.50亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 1.44亿份 | 未公布 |
何如 上任时间:2018-09-13
何如女士:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部副总监、基金经理。2014年5月9日至2016年3月24日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、20 展开∨ 收起∧
陈正宪 上任时间:2018-09-13
陈正宪先生:硕士研究生,具有基金从业资格,中国台湾籍。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部执行总监及基金经理。2016年1月5日至2019年4月2日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2019年3月30 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第4季度报告 |
2023-12-27 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-10-24 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第3季度报告 |
2023-08-29 | 嘉实中证500ETF联接2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-20 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第2季度报告 |
2023-07-18 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 |
2023-07-18 | 关于嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金修订托管协议的公告 |
2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第1季度报告 |
2023-04-12 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2023年04月12日更新) |
2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年年度报告 |
2023-01-20 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |
2023-01-19 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第4季度报告 |
2022-12-27 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2022-11-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的公告 |
2022-11-08 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |