北信瑞丰健康生活
(001056)公募混合型健康生活
0.9750
-2.21%-0.0215
单位净值 [2024-05-13]
0.9750
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：4.84%
- 最近半年：-28.31%
- 今年以来：-18.34%
- 最近一年：-26.30%
- 最近两年：-25.34%
- 最近三年：-22.68%
- 成立以来：-2.50%
- 成立日期：2015-03-27
- 基金经理：陆文凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.39亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：北信瑞丰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 0.9750 | 0.9750 | -2.21% |
| 2024-05-10 | 0.9970 | 0.9970 | -2.92% |
| 2024-05-09 | 1.0270 | 1.0270 | 0.20% |
| 2024-05-08 | 1.0250 | 1.0250 | 0.79% |
| 2024-05-07 | 1.0170 | 1.0170 | 0.20% |
| 2024-05-06 | 1.0150 | 1.0150 | 4.00% |
| 2024-04-30 | 0.9760 | 0.9760 | -1.31% |
| 2024-04-29 | 0.9890 | 0.9890 | 3.45% |
| 2024-04-26 | 0.9560 | 0.9560 | 2.47% |
| 2024-04-25 | 0.9330 | 0.9330 | 1.19% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北信瑞丰健康生活 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.15亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.05亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.06亿份 | 4864 |
| 2023-03-31 | 0.80亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.11亿份 | 未公布 |
基金经理
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陆文凯 上任时间：2021-01-26
陆文凯先生:同济大学会计学学士,上海财经大学工商管理学硕士。历任申银万国证券研究所分析师、汇丰晋信基金管理有限公司高级研究员、上海道仁资产管理有限公司投资经理等职位;现任北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金经理,同时负责投资研究部策略研究工作。自2021年1月26日起担任北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-04 | 关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金增加国金证券为代销机构的公告 |
| 2024-01-22 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-12 | 北信瑞丰基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年1月) |
| 2024-01-03 | 关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下部分基金增加“华夏e家”同业平台为代销平台的公告 |
| 2024-01-03 | 北信瑞丰基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2023-12-28 | 关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金增加上海大智慧基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2023-11-01 | 关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金增加乾道投资基金管理有限公司为代销机构的公告 |
| 2023-10-25 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-22 | 关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金增加上海华夏财富投资管理有限公司为代销机构的公告 |
| 2023-08-31 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-12 | 北信瑞丰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2023-08-12 | 北信瑞丰基金管理有限公司北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-08-12 | 北信瑞丰基金管理有限公司北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |