农银汇理睿选灵活配置混合

(005815)公募混合型
2.0716 -0.69%-0.0142
单位净值 [2024-03-28]
2.0716
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:4.01%
  • 最近一季:3.44%
  • 最近半年:-0.03%
  • 今年以来:3.00%
  • 最近一年:-10.85%
  • 最近两年:-17.19%
  • 最近三年:-2.57%
  • 成立以来:107.16%
  • 成立日期:2018-05-25
  • 基金经理:凌晨 张燕
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.31亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.64亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:农银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-28 2.0716 2.0716 -0.69%
2024-03-26 2.0859 2.0859 0.44%
2024-03-25 2.0767 2.0767 -0.46%
2024-03-22 2.0863 2.0863 -0.42%
2024-03-21 2.0950 2.0950 -0.04%
2024-03-20 2.0959 2.0959 0.42%
2024-03-19 2.0872 2.0872 -0.31%
2024-03-18 2.0936 2.0936 0.81%
2024-03-15 2.0768 2.0768 0.61%
2024-03-14 2.0642 2.0642 -0.06%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-28

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
农银汇理睿选灵活配置混合 -0.81% 2.42% 5.14% -0.12% -12.04% 3.26%
同类型排名 2670/8143 3632/8143 972/8143 2172/8143 4168/8143 937/8143
上证指数 -0.22% 2.00% 4.57% -2.69% -7.26% 3.16%
深证成指 -0.49% 5.77% 3.73% -6.02% -17.58% 1.32%
沪深300 -0.70% 1.67% 6.23% -5.19% -12.23% 3.82%
股票型 -2.94% 2.54% -0.00% -6.00% -12.67% -2.31%
混合型 -1.96% 2.69% -0.17% -4.93% -11.58% -1.95%
债券型 -0.09% 0.36% 1.39% 1.13% 1.80% 0.97%
FOF -3.06% 0.51% -2.52% -10.76% -21.06% -4.33%
QDII -2.52% 0.60% -0.48% -8.94% -11.33% -4.64%
另类投资 0.41% 2.87% 2.53% 2.32% 5.80% 2.47%
ETF -2.86% 2.34% 1.18% -5.73% -11.82% -1.31%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.31亿份 未公布
2023-09-30 0.32亿份 未公布
2023-06-30 0.34亿份 4749
2023-03-31 0.38亿份 未公布
2022-06-30 0.37亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

张燕 上任时间:2021-02-24

张燕女士:理学硕士,历任南京东大移动互联有限公司程序员、国金证券股份有限公司传媒研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理,现任农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年11月2日至2020年6月1日担任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日担任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月24日担任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资 展开∨ 收起∧

凌晨 上任时间:2021-05-11

凌晨先生,英国诺丁汉大学运营管理专业硕士。历任国信证券研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、高级研究员、基金经理助理。农银汇理研究精选灵活配置混合型基金基金经理、农银汇理低估值高增长股票型基金基金经理。2017年4月加入财通证券资产管理有限公司。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-03-28 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-28 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
2024-02-06 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限公司为代销机构的公告
2024-01-19 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-19 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年四季度报告提示性公告
2023-10-25 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告
2023-10-25 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-09-27 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-09-27 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第5次)
2023-09-23 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
2023-08-25 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-25 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-09 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第4次)
2023-08-09 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-08-05 农银汇理基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告
2023-08-05 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金托管协议
2023-08-05 农银汇理基金管理有限公司农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金合同
2023-07-25 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第3次)
2023-07-25 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-07-24 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告