国投瑞银稳定增利债券

(121009)公募债券型
1.0211 -0.01%-0.0001
单位净值 [2021-04-21]
1.8607
累计净值 [2021-04-21]
       
净值估算 [2021-04-21   ]
  • 最近一月:0.26%
  • 最近一季:-0.02%
  • 最近半年:0.17%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:2.84%
  • 最近两年:15.52%
  • 最近三年:16.54%
  • 成立以来:120.79%
  • 成立日期:2008-01-11
  • 基金经理:蔡玮菁 王侃
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.43亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.36亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:国投瑞银基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-04-21 1.0211 1.8607 -0.01%
2021-04-20 1.0212 1.8608 0.06%
2021-04-19 1.0206 1.8602 0.21%
2021-04-16 1.0185 1.8581 0.11%
2021-04-15 1.0174 1.8570 0.05%
2021-04-14 1.0169 1.8565 0.09%
2021-04-13 1.0160 1.8556 0.03%
2021-04-12 1.0157 1.8553 -0.15%
2021-04-09 1.0172 1.8568 -0.03%
2021-04-08 1.0175 1.8571 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-04-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国投瑞银稳定增利债券 0.13% 0.30% -0.36% -0.27% 2.88% 0.07%
同类型排名 1537/3699 2450/3699 3085/3699 3422/3699 615/3699 2995/3699
上证指数 -2.40% -0.61% -4.69% 2.69% 20.91% -2.13%
深证成指 -2.21% 1.18% -8.99% -0.54% 31.32% -5.46%
沪深300 -3.19% -1.72% -9.33% 1.90% 30.33% -5.03%
股票型 -0.64% 0.97% -6.14% 2.60% 29.28% -3.57%
混合型 -0.53% 0.76% -5.39% 2.96% 25.47% -3.38%
债券型 0.07% 0.39% 0.16% 1.40% 1.94% 0.48%
FOF -0.28% 0.38% -3.79% 2.02% 10.69% -2.42%
QDII 0.59% 0.52% 1.79% 9.07% 28.05% 4.33%
另类投资 -0.04% 0.99% -1.65% -1.52% 3.91% -2.37%
ETF -0.59% 0.48% -6.33% -0.21% 18.22% -4.34%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 3.43亿份 未公布
2020-09-30 5.14亿份 未公布
2020-06-30 4.63亿份 21770
2020-03-31 5.32亿份 未公布
2019-12-31 4.36亿份 22913
资产配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

基金经理 更多

蔡玮菁 上任时间:2015-03-03

蔡玮菁女士,硕士研究生,任国投瑞银基金管理有限公司专户投资部,投资经理。2015年3月3日起任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金经理。2015年8月25日起至2019年1月5日任国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年9月17日至2019年4月24日任国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金(2018年9月4日起转型为国投瑞银岁丰利债券型证券投资基金)基金经理。2016年6月2日至2019年4月10日任国投瑞银瑞祥保 展开∨ 收起∧

王侃 上任时间:2021-04-09

王侃先生,中国国籍,硕士,2012年1月至2012年9月任德国帕德博恩大学统计与计量经济学小组助理研究员,2012年12月至2014年9月任东方金诚国际信用评估有限公司金融业务部信用分析师,2014年9月至2016年7月任中国人保资产管理有限公司信用评估部信用分析师,2016年8月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2019年12月9日至2020年10月21日期间担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理助理,2020年10月 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-04-09 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金经理变更公告
2021-03-30 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-30 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2020年年度报告
2021-03-22 国投瑞银基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低申购(含定期定额投资)金额、单笔最低赎回份额及账户最低保留份额的公告
2021-02-19 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2021-01-21 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-21 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告
2021-01-13 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金分红公告
2020-12-21 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)公告
2020-11-26 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)公告
2020-10-28 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-09-29 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金招募说明书(2020年9月第1次更新)
2020-09-18 关于调整旗下部分基金场外单笔最低申购(含定期定额投资)金额、场外单笔最低赎回份额及场外账户最低保留份额的公告
2020-09-11 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2020-08-28 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-28 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-25 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金产品资料概要
2020-07-18 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-14 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金转换业务的公告
2020-04-28 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告