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基金仓位测算
 国投瑞银稳定增利(121009) 数据日期:2008-09-05
  
最新净值:1.027
累计净值:1.027
日 涨 幅:0.02%
基金公司:国投瑞银基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2008-01-11基金经理:韩海平 投资风格:成长型
最新份额:38.81亿份持有人数:49700申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
总资产42.44亿元净资产39.34亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.531.351.25
债券37.5195.3588.40
现金2.506.355.89
权证0.060.150.14
其他1.844.674.33
季报日期:2008-03-31
总资产51.13亿元净资产42.26亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.541.281.06
债券37.4088.5173.15
现金10.0523.7919.66
权证0.030.060.05
其他3.117.366.08