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国投瑞银稳定增利(121009) 数据日期:2008-09-05
| 最新净值: | 1.027 |
| 累计净值: | 1.027 |
| 日 涨 幅: | 0.02% |
| 基金公司: | 国投瑞银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2008-01-11 | 基金经理: | 韩海平 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 38.81亿份 | 持有人数: | 49700 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
| 总资产 | 42.44亿元 | 净资产 | 39.34亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.53 | 1.35 | 1.25 |
| 债券 | 37.51 | 95.35 | 88.40 |
| 现金 | 2.50 | 6.35 | 5.89 |
| 权证 | 0.06 | 0.15 | 0.14 |
| 其他 | 1.84 | 4.67 | 4.33 |
| 总资产 | 51.13亿元 | 净资产 | 42.26亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.54 | 1.28 | 1.06 |
| 债券 | 37.40 | 88.51 | 73.15 |
| 现金 | 10.05 | 23.79 | 19.66 |
| 权证 | 0.03 | 0.06 | 0.05 |
| 其他 | 3.11 | 7.36 | 6.08 |