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国投瑞银稳定增利(121009) 数据日期:2008-08-21
| 最新净值: | 1.023 |
| 累计净值: | 1.023 |
| 日 涨 幅: | -0.03% |
| 基金公司: | 国投瑞银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2008-01-11 | 基金经理: | 韩海平 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 38.81亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
实时情况(数据时间:15:00)
| 国投瑞银稳定增利 | 估计净值:1.0224 估计涨幅:-0.1254% | 上证指数 | 现价:2,431.72 涨幅:-3.63% | 深证成指 | 现价:8,243.03 涨幅:-3.38% | 沪深300 | 现价:2,443.98 涨幅:-3.51% |
基金重仓股实时报价(时间:--)
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601186 | 中国铁建 | 1.21% | -4.94% | 510.00万 | 4,773.60万 | 90.03% |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 0.06% | -- | 29.40万 | 229.30万 | 4.32% |
| 3 | 002242 | 九阳股份 | 0.05% | -- | 4.75万 | 192.04万 | 3.62% |
| 4 | 002251 | 步步高 | 0.03% | -- | 2.21万 | 107.50万 | 2.03% |