国投瑞银景气行业混合

(121002)公募混合型
2.1833 0.20%+0.0043
单位净值 [2021-01-27]
4.4516
累计净值 [2021-01-27]
       
净值估算 [2021-01-27   ]
  • 最近一月:9.64%
  • 最近一季:15.81%
  • 最近半年:17.56%
  • 今年以来:0.07%
  • 最近一年:74.27%
  • 最近两年:98.50%
  • 最近三年:93.26%
  • 成立以来:1040.66%
  • 成立日期:2004-04-29
  • 基金经理:伍智勇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    4.51亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    8.73亿元
  • 投资风格:标准混合型
  • 管理公司:国投瑞银基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-27 2.1833 4.4516 0.20%
2021-01-26 2.1790 4.4473 -1.29%
2021-01-25 2.2075 4.4758 0.90%
2021-01-22 2.1879 4.4562 0.59%
2021-01-21 2.1751 4.4434 0.68%
2021-01-20 2.1604 4.4287 1.20%
2021-01-19 2.1348 4.4031 -1.60%
2021-01-18 2.1695 4.4378 2.01%
2021-01-15 2.1267 4.3950 0.48%
2021-01-14 2.1166 4.3849 -1.80%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动非常小,获利稳定;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险都很低,各类投资者皆可关注。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-27

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国投瑞银景气行业混合 1.06% 9.64% 15.81% 17.56% 74.27% 7.46%
同类型排名 1613/3499 1363/3499 1658/3499 1320/3499 925/3499 569/3499
上证指数 0.09% 5.09% 9.79% 7.20% 19.92% 2.77%
深证成指 2.32% 9.53% 16.38% 14.33% 43.72% 6.09%
沪深300 1.39% 9.34% 17.52% 17.14% 37.69% 5.79%
股票型 0.82% 8.57% 14.92% 13.32% 46.90% 4.15%
混合型 1.20% 7.77% 15.27% 14.37% 45.64% 3.89%
债券型 -0.00% 0.79% 1.34% 1.60% 3.50% 0.36%
QDII -2.60% 10.52% 14.39% 9.43% 12.70% 5.95%
另类投资 0.13% 0.26% -0.10% -1.36% 5.69% -0.39%
ETF -0.38% 6.26% 10.77% 8.64% 32.31% 2.21%
交易货币型 0.04% 0.20% 0.59% 0.93% 1.94% 0.14%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 4.51亿份 未公布
2020-06-30 4.92亿份 19131
2020-03-31 5.13亿份 未公布
2019-12-31 5.42亿份 20650
2019-09-30 6.21亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

伍智勇 上任时间:2015-05-23

伍智勇先生,2011年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。 2014年12月3日至2015年5月22日期间任国投瑞银融华债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年5月22日起任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2018年2月8日至2019年12月13日任国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金基金经理。自2019年11月18日起任国投瑞银新能源混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-21 国投瑞银景气行业证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-21 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告
2020-11-24 国投瑞银景气行业证券投资基金分红公告
2020-11-02 国投瑞银景气行业证券投资基金暂停及恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)公告
2020-10-28 国投瑞银景气行业证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-23 国投瑞银景气行业证券投资基金招募说明书(2020年10月第1次更新)
2020-09-18 关于调整旗下部分基金场外单笔最低申购(含定期定额投资)金额、场外单笔最低赎回份额及场外账户最低保留份额的公告
2020-09-11 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2020-08-28 国投瑞银景气行业证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-28 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-25 国投瑞银景气行业证券投资基金基金产品资料概要
2020-07-18 国投瑞银景气行业证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-14 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金转换业务的公告
2020-04-28 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告
2020-04-28 国投瑞银景气行业证券投资基金年度报告
2020-04-22 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告
2020-04-22 国投瑞银景气行业证券投资基金2020年第1季度报告
2020-03-25 国投瑞银基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告
2020-03-17 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2020-01-17 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2019年第4季度报告提示性公告