易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
国投瑞银景气行业混合(121002) 数据日期:2020-02-28
| 最新净值: | 1.444 |
| 累计净值: | 3.610 |
| 日 涨 幅: | -3.68% |
| 基金公司: | 国投瑞银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2004-04-29 | 基金经理: | 伍智勇 | 投资风格: | 标准混合型 |
| 最新份额: | 8.09亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-02-28 | 1.4437 | 3.6100 | -3.68% |
| 2020-02-27 | 1.4988 | 3.6651 | 1.05% |
| 2020-02-26 | 1.4832 | 3.6495 | -1.47% |
| 2020-02-25 | 1.5054 | 3.6717 | 0.13% |
| 2020-02-24 | 1.5035 | 3.6698 | 0.81% |
| 2020-02-21 | 1.4914 | 3.6577 | 1.02% |
| 2020-02-20 | 1.4764 | 3.6427 | 2.19% |
| 2020-02-19 | 1.4447 | 3.6110 | -0.26% |
| 2020-02-18 | 1.4484 | 3.6147 | -0.25% |
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基金重仓股实时报价(时间:2020-02-28 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600030 | 中信证券 | 5.20% | -5.53% |
| 601688 | 华泰证券 | 5.09% | -6.41% |
| 600887 | 伊利股份 | 4.02% | -3.47% |
| 601318 | 中国平安 | 3.57% | -2.59% |
| 002384 | 东山精密 | 3.31% | -9.18% |
| 002511 | 中顺洁柔 | 3.10% | -3.68% |
| 601628 | 中国人寿 | 2.91% | -4.69% |
| 000002 | 万科A | 2.90% | -0.27% |
| 002299 | 圣农发展 | 2.64% | -7.31% |
| 603060 | 国检集团 | 2.61% | -3.82% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-02-28 | 1.4437 | 3.6100 | -3.68% |
| 2020-02-27 | 1.4988 | 3.6651 | 1.05% |
| 2020-02-26 | 1.4832 | 3.6495 | -1.47% |
| 2020-02-25 | 1.5054 | 3.6717 | 0.13% |
| 2020-02-24 | 1.5035 | 3.6698 | 0.81% |
| 2020-02-21 | 1.4914 | 3.6577 | 1.02% |
| 2020-02-20 | 1.4764 | 3.6427 | 2.19% |
| 2020-02-19 | 1.4447 | 3.6110 | -0.26% |
| 2020-02-18 | 1.4484 | 3.6147 | -0.25% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
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基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国投瑞银景气行业混合 | 4.38% | 3.46% | 16.02% | 20.49% | 35.47% | 7.48% |
| 同类型排名 | 1203/3056 | 1595/3039 | 1011/2944 | 1149/2844 | 1117/2626 | 1392/2998 |
| 上证指数 | 4.20% | -1.81% | 4.42% | 5.50% | 10.39% | -0.34% |
| 深证成指 | 6.54% | 4.62% | 18.56% | 24.68% | 37.81% | 11.49% |
| 沪深300 | 4.06% | -0.87% | 6.18% | 9.53% | 20.56% | 1.29% |
| 股票型基金 | 3.91% | 3.44% | 12.68% | 18.31% | 32.68% | 7.05% |
| 混合型基金 | 3.54% | 4.96% | 13.06% | 19.46% | 33.58% | 8.84% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | 0.43% | 1.14% | 3.06% | 4.00% | 6.81% | 1.74% |
资产配置测评
| 总资产: | 9.82亿 | 净资产: | 9.73亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 6.23亿 | 0.00% | |
| 债券 | 2.30亿 | 0.00% | |
| 现金 | 0.23亿 | 0.00% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.40亿 | 0.00% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 2570.26万 | 2.64 |
| 采矿业 | 36.34万 | 0.04 |
| 制造业 | 31034.90万 | 31.89 |
| 电力、热力、燃气 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储和 | 2654.73万 | 2.73 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 980.27万 | 1.01 |
| 金融业 | 17270.10万 | 17.75 |
| 房地产业 | 5194.84万 | 5.34 |
基金经理测评
| 姓名 | 伍智勇 | 任职时间 | 2015-05-23 |
| 伍智勇先生，2011年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。 2014年12月3日至2015年5月22日期间任国投瑞银融华债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年5月22日起任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2018年2月8日至2019年12月13日任国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金基金经理。自2019年11月18日起任国投瑞银新能源混合型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2020-01-17 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2019年第4季度报告提示性公告 |
| 2020-01-17 | 国投瑞银景气行业证券投资基金2019年第4季度报告 |
| 2019-12-10 | 关于调整旗下部分基金单笔转换转出最低份额业务规则的公告 |
| 2019-12-05 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2019-11-13 | 国投瑞银景气行业证券投资基金托管协议 |
| 2019-11-13 | 国投瑞银景气行业证券投资基金招募说明书摘要（2019年11月更新） |
| 2019-11-13 | 国投瑞银基金管理有限公司关于修改旗下部分基金基金合同和托管协议有关条款的公告 |
| 2019-11-13 | 国投瑞银景气行业证券投资基金基金合同 |
| 2019-11-13 | 国投瑞银景气行业证券投资基金招募说明书（2019年11月更新） |
| 2019-10-23 | 国投瑞银景气行业证券投资基金2019年第3季度报告 |