瑞福进取
(150001)公募股票型
1.8720
---0.0000
单位净值 [2015-08-14]
1.8720
累计净值 [2015-08-14]
净值估算 [2020-11-10 ]
- 最近一月:1.19%
- 最近一季:-17.50%
- 最近半年:16.20%
- 今年以来:0.31%
- 最近一年:132.84%
- 最近两年:101.29%
- 最近三年:86.64%
- 成立以来:-3.68%
- 成立日期:2007-07-17
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额
- 申购状态:可以申购
- 最新规模
- 投资风格:其它(封闭)
- 管理公司:国投瑞银基金管理有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2015-08-14 | 1.8720 | 1.8720 | --- |
2015-08-13 | 1.8720 | 1.8720 | 1.96% |
2015-08-12 | 1.8360 | 1.8360 | -1.55% |
2015-08-11 | 1.8650 | 1.8650 | --- |
2015-08-10 | 1.8650 | 1.8650 | 5.55% |
2015-08-08 | 1.7670 | 1.7670 | --- |
2015-08-07 | 1.7670 | 1.7670 | 3.33% |
2015-08-06 | 1.7100 | 1.7100 | -1.55% |
2015-08-05 | 1.7370 | 1.7370 | -2.96% |
2015-08-04 | 1.7900 | 1.7900 | 6.17% |
业绩分析
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更新日期:2015-08-14
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
瑞福进取 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.75% | 1.82% | 2.54% | 16.32% | 10.93% | 7.47% |
深证成指 | -2.99% | 2.45% | 1.49% | 23.94% | 35.90% | 25.86% |
沪深300 | -1.53% | 3.25% | 4.73% | 23.22% | 21.09% | 15.18% |
股票型 | -0.19% | 1.38% | 2.84% | 1.31% | 13.54% | 2.85% |
混合型 | 0.08% | 1.21% | 2.25% | 0.03% | 7.39% | 1.85% |
债券型 | -0.03% | 0.28% | 1.00% | -0.24% | 1.52% | -1.07% |
QDII | -0.03% | 0.25% | 3.06% | 4.21% | 8.74% | 3.91% |
另类投资 | -0.67% | -0.41% | 0.95% | 0.21% | 0.73% | 1.24% |
ETF | -0.15% | 1.12% | 3.24% | 2.75% | 13.50% | 3.19% |
交易货币型 | -1.39% | -27.08% | -1.07% | -2.45% | -8.72% | -25.84% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2015-06-30 | 36.46亿份 | 40019 |
2015-03-31 | 36.46亿份 | 未公布 |
2014-12-31 | 36.46亿份 | 56661 |
2014-09-30 | 36.46亿份 | 未公布 |
2014-06-30 | 36.46亿份 | 69508 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2016-03-28 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(原国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金转型)2015年年度报告 |
2015-10-26 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(原国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金转型)2015年第3季度报告 |
2015-08-28 | 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金2015年半年度报告 |
2015-08-13 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
2015-08-13 | 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金分级运作期届满基金名称变更的公告 |
2015-08-12 | 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金之瑞福进取份额终止上市的提示性公告 |
2015-08-11 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
2015-08-11 | 关于国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金之瑞福优先份额、瑞福进取份额暂停办理转托管业务的公告 |
2015-08-10 | 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金之瑞福进取份额终止上市的公告 |
2015-07-21 | 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金2015年第2季度报告 |
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2015-07-15 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
2015-07-14 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
2015-07-13 | 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金分级运作期届满及相关事项的公告 |
2015-07-11 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
2015-07-09 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
2015-07-04 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
2015-07-03 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
2015-07-01 | 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金分级运作期届满的提示性公告 |
2015-06-30 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |