瑞福进取
(150001)公募股票型
1.8720
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单位净值 [2015-08-14]
1.8720
累计净值 [2015-08-14]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:1.19%
- 最近一季:-17.50%
- 最近半年:29.91%
- 今年以来:38.77%
- 最近一年:132.84%
- 最近两年:101.29%
- 最近三年:86.64%
- 成立以来:-3.68%
- 成立日期:2007-07-17
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:36.46亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:116.67亿元
- 投资风格:其它(封闭)
- 管理公司:国投瑞银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2012-07-27 | 2012-07-24 | 0.4350 | 1.0000 | 0.435058 |