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 国投瑞银瑞福进取(150001) 数据日期:2008-05-13
  
最新净值:0.769
累计净值:0.994
日 涨 幅:-1.03%
基金公司:国投瑞银基金基金类型:契约型封闭式投资类型:股票型
成立日期:2007-07-17基金经理:康晓云 芮颍 投资风格:成长型
最新份额:30.00亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-05-130.76900.9940-1.03%
2008-05-120.77701.00202.10%
2008-05-090.76100.9860-0.78%
2008-05-080.76700.99206.38%
2008-05-070.72100.9460-7.68%
2008-05-060.78101.0060-1.26%
2008-05-050.79101.01604.77%
2008-04-300.75500.98008.63%
2008-04-290.69500.92002.66%
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基金重仓股实时报价(时间:2008-05-13 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600036招商银行5.67%-2.14%
000568泸州老窖4.02%-2.10%
000402金融街3.36%-3.10%
000527美的电器3.29%-3.61%
000937金牛能源2.98%0.89%
000001深发展A2.85%-2.61%
601088中国神华2.59%-0.92%
002024苏宁电器2.51%3.52%
000729燕京啤酒2.30%-2.02%
600000浦发银行2.16%-2.53%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-05-130.76900.9940-1.03%
2008-05-120.77701.00202.10%
2008-05-090.76100.9860-0.78%
2008-05-080.76700.99206.38%
2008-05-070.72100.9460-7.68%
2008-05-060.78101.0060-1.26%
2008-05-050.79101.01604.77%
2008-04-300.75500.98008.63%
2008-04-290.69500.92002.66%
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基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国投瑞银瑞福进取6.66%25.45%-25.70%-30.04%-9.05%-33.76%
同类型排名137/137136/136135/135130/130112/112134/134
上证指数-4.64%1.93%-20.72%-30.98%-11.47%-32.33%
深证成指-4.59%-1.90%-20.77%-21.94%13.79%-26.14%
沪深300-3.97%1.80%-20.02%-22.02%4.03%-27.85%
股票型基金-1.46%2.75%-15.11%-14.70%19.23%-20.35%
混合型基金-0.72%2.82%-13.58%-12.59%17.14%-17.95%
保本型基金-0.19%0.02%-7.29%-6.09%13.87%-9.68%
债券型基金-0.07%0.52%-0.28%1.22%7.97%-0.59%
基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600036招商银行5.67%测评
2000568泸州老窖4.02%测评
3000402金融街3.36%测评
4000527美的电器3.29%测评
5000937金牛能源2.98%测评
6000001深发展A2.85%测评
7601088中国神华2.59%测评
8002024苏宁电器2.51%测评
9000729燕京啤酒2.30%测评
10600000浦发银行2.16%测评
　　　 实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
　　　 交叉持股 重仓股评估 集中度分析
基金份额分析
时间总份额持有人数
2007-12-3130.00亿份未公布
2007-09-3030.00亿份未公布
2007-07-1730.00亿份29742
 全部份额查询 最新份额比较
资产配置测评
总资产:49.51亿净资产:49.40亿
资产类型市值占净值比例占总值比例
股票42.42亿85.88%85.69%
债券0.03亿0.06%0.06%
现金6.57亿13.30%13.27%
权证0.01亿0.02%0.02%
其他0.47亿0.96%0.95%
行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00%
采掘业56666.25万11.47%
制造业166802.89万33.77%
电力、煤气及水的13230.95万2.68%
建筑业6010.55万1.22%
交通运输、仓储业24742.83万5.01%
信息技术业15186.39万3.07%
基金经理测评
姓名康晓云任职时间2007-07-17
工学硕士,7年证券从业经历.曾在昆仑证券、国海证券公司从事证券投资与研究工作.2004年加入本公司,任本公司研究部高级研究员、高级组合经理.2006年4月19日至今任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金经理.
基金公司测评
国投瑞银基金管理有限公司    http://www.ubssdic.com

 基金公司分析   旗下基金比较
最新基金公告
2008-05-07国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取交易价格异常波动的风险提示公告
2008-01-03国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取基金份额的分红公告
2007-09-28国投瑞银瑞福进取:国投瑞银基金管理有限公司关于修改《基金合同》与《托管协议》中相关资产估值条款的公告
2007-09-21瑞福进取:关于基金份额上市交易提示性公告
2007-09-21国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取份额上市交易提示性公告
2007-09-20瑞福进取:更正公告
2007-09-20《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取基金份额上市交易公告书》更正公告
2007-09-18瑞福进取:关于基金份额上市交易公告书
2007-09-18国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金瑞福进取上市交易公告书
2007-07-21国投瑞银瑞福进取:国投瑞银基金管理有限公司关于聘任刘纯亮先生为公司副总经理的公告
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