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国投瑞银瑞福进取(150001) 数据日期:2008-09-05

最新净值:	0.338
累计净值:	0.563
日涨幅:	-2.59%

基金公司:	国投瑞银基金	基金类型:	契约型封闭式	投资类型:	股票型
成立日期:	2007-07-17	基金经理:	康晓云	投资风格:	成长型
最新份额:	30.00亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	暂停申购

季报时间:2008-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	5.67%	869.99万	27,987.49万	6.60%
2	000568	泸州老窖	4.02%	320.25万	19,855.44万	4.68%
3	000402	金融街	3.36%	721.23万	16,581.18万	3.91%
4	000527	美的电器	3.29%	512.86万	16,252.60万	3.83%
5	000937	金牛能源	2.98%	386.98万	14,701.31万	3.47%
6	000001	深发展A	2.85%	500.00万	14,100.00万	3.32%
7	601088	中国神华	2.59%	319.99万	12,799.56万	3.02%
8	002024	苏宁电器	2.51%	225.00万	12,417.74万	2.93%
9	000729	燕京啤酒	2.30%	630.00万	11,340.00万	2.67%
10	600000	浦发银行	2.16%	300.99万	10,655.20万	2.51%
11	600995	文山电力	1.54%	445.88万	7,611.14万	1.79%
12	000718	苏宁环球	0.83%	201.90万	4,096.53万	0.97%
13	600508	上海能源	0.75%	200.00万	3,700.00万	0.87%

季报时间:2007-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	3.79%	699.99万	27,740.66万	4.76%
2	601628	中国人寿	3.24%	409.99万	23,754.86万	4.07%
3	000001	深发展A	2.94%	557.76万	21,529.60万	3.69%
4	600028	中国石化	2.72%	850.00万	19,915.43万	3.41%
5	000402	金融街	2.59%	669.98万	18,960.43万	3.25%
6	000709	唐钢股份	2.28%	667.77万	16,680.86万	2.86%
7	002024	苏宁电器	2.21%	225.00万	16,166.24万	2.77%
8	600037	歌华有线	2.19%	509.97万	16,033.55万	2.75%
9	000858	五粮液	2.17%	350.00万	15,917.87万	2.73%
10	000002	万科A	2.17%	551.03万	15,891.61万	2.72%
11	600900	长江电力	2.13%	799.99万	15,591.73万	2.67%
12	000527	美的电器	2.12%	418.98万	15,548.37万	2.67%
13	600089	特变电工	2.05%	464.96万	15,032.04万	2.58%
14	600019	宝钢股份	2.02%	849.99万	14,823.85万	2.54%
15	000729	燕京啤酒	2.01%	700.00万	14,735.00万	2.53%
16	000898	鞍钢股份	1.68%	406.64万	12,272.30万	2.10%
17	601328	交通银行	1.60%	749.99万	11,714.83万	2.01%
18	600308	华泰股份	1.57%	400.00万	11,484.00万	1.97%
19	600489	中金黄金	1.56%	100.00万	11,415.00万	1.96%
20	600549	厦门钨业	1.54%	400.00万	11,268.00万	1.93%
21	600195	中牧股份	1.50%	333.29万	10,955.24万	1.88%
22	601088	中国神华	1.48%	164.99万	10,825.18万	1.86%
23	600585	海螺水泥	1.44%	145.00万	10,558.90万	1.81%
24	000568	泸州老窖	1.40%	140.00万	10,290.00万	1.76%
25	600456	宝钛股份	1.38%	149.99万	10,142.24万	1.74%
26	600015	华夏银行	1.33%	506.99万	9,713.98万	1.67%
27	600995	文山电力	1.29%	400.89万	9,456.89万	1.62%
28	600508	上海能源	1.28%	300.00万	9,345.00万	1.60%
29	000825	太钢不锈	1.21%	356.99万	8,842.55万	1.52%
30	600895	张江高科	1.15%	472.00万	8,434.64万	1.45%
31	600026	中海发展	1.14%	225.22万	8,337.61万	1.43%
32	600161	天坛生物	1.12%	172.21万	8,214.29万	1.41%
33	000933	神火股份	1.07%	150.00万	7,848.00万	1.35%
34	000069	华侨城A	1.02%	148.73万	7,473.43万	1.28%
35	600009	上海机场	1.02%	200.00万	7,504.00万	1.29%
36	000869	张裕A	0.99%	84.95万	7,272.05万	1.25%
37	601699	潞安环能	0.98%	99.98万	7,175.87万	1.23%
38	600859	王府井	0.81%	117.41万	5,927.86万	1.02%
39	000718	苏宁环球	0.79%	201.90万	5,754.12万	0.99%
40	600685	广船国际	0.78%	70.00万	5,723.90万	0.98%
41	600320	振华港机	0.76%	220.00万	5,583.60万	0.96%
42	601808	中海油服	0.70%	150.00万	5,150.87万	0.88%
43	600971	恒源煤电	0.69%	100.17万	5,071.54万	0.87%
44	600582	天地科技	0.57%	80.62万	4,142.09万	0.71%
45	000800	一汽轿车	0.52%	200.00万	3,820.00万	0.65%
46	600188	兖州煤业	0.51%	169.99万	3,746.65万	0.64%
47	600416	湘电股份	0.50%	120.23万	3,663.41万	0.63%
48	600054	黄山旅游	0.50%	114.99万	3,638.32万	0.62%
49	600797	浙大网新	0.49%	300.00万	3,578.97万	0.61%
50	000839	中信国安	0.49%	104.85万	3,617.39万	0.62%
51	600997	开滦股份	0.48%	80.00万	3,511.83万	0.60%
52	000157	中联重科	0.47%	59.99万	3,446.47万	0.59%
53	600631	百联股份	0.47%	150.00万	3,453.00万	0.59%
54	600557	康缘药业	0.46%	110.99万	3,349.55万	0.57%
55	600519	贵州茅台	0.38%	12.00万	2,760.00万	0.47%
56	000550	江铃汽车	0.38%	133.46万	2,793.32万	0.48%
57	600267	海正药业	0.37%	149.99万	2,683.38万	0.46%
58	002106	莱宝高科	0.36%	78.21万	2,670.96万	0.46%
59	002073	青岛软控	0.34%	55.74万	2,476.62万	0.42%
60	600096	云天化	0.34%	50.00万	2,461.50万	0.42%
61	600583	海油工程	0.30%	41.99万	2,187.09万	0.38%
62	600831	广电网络	0.29%	60.00万	2,095.92万	0.36%
63	000501	鄂武商A	0.25%	100.00万	1,865.00万	0.32%
64	000022	深赤湾A	0.25%	70.00万	1,866.20万	0.32%
65	000960	锡业股份	0.23%	25.74万	1,700.63万	0.29%
66	000063	中兴通讯	0.22%	24.99万	1,591.85万	0.27%
67	000888	峨眉山A	0.18%	80.99万	1,324.10万	0.23%
68	600587	新华医疗	0.15%	65.73万	1,103.66万	0.19%
69	600423	柳化股份	0.11%	30.00万	802.67万	0.14%
70	600596	新安股份	0.09%	10.00万	671.30万	0.12%
71	600729	重庆百货	0.02%	5.00万	166.35万	0.03%

季报时间:2007-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	4.68%	971.01万	37,160.40万	4.72%
2	600030	中信证券	3.80%	312.01万	30,174.63万	3.83%
3	000709	唐钢股份	3.78%	1,145.67万	30,039.56万	3.82%
4	600000	浦发银行	3.70%	559.55万	29,376.16万	3.73%
5	000001	深发展A	3.36%	667.76万	26,697.11万	3.39%
6	000898	鞍钢股份	3.22%	709.99万	25,559.52万	3.25%
7	600549	厦门钨业	2.83%	659.62万	22,426.94万	2.85%
8	000858	五粮液	2.67%	500.00万	21,224.88万	2.70%
9	600489	中金黄金	2.65%	149.99万	21,074.55万	2.68%
10	000402	金融街	2.45%	589.99万	19,416.47万	2.47%
11	000718	苏宁环球	2.03%	350.00万	16,134.95万	2.05%
12	000729	燕京啤酒	1.67%	749.96万	13,221.87万	1.68%
13	600195	中牧股份	1.65%	403.29万	13,110.95万	1.67%
14	600849	上海医药	0.68%	383.99万	5,410.42万	0.69%
15	600188	兖州煤业	0.49%	169.99万	3,916.64万	0.50%