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国投瑞银瑞福进取(150001) 数据日期:2008-07-18
| 最新净值: | 0.456 |
| 累计净值: | 0.681 |
| 日 涨 幅: | 2.93% |
| 基金公司: | 国投瑞银基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2007-07-17 | 基金经理: | 康晓云 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 30.00亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
行业配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采掘业 | 56666.25 | 11.47% | 13.36% |
| 制造业 | 166802.89 | 33.77% | 39.32% |
| 制造业-食品、饮料 | 44794.37 | 9.07% | 10.56% |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业-造纸、印刷 | 4685.89 | 0.95% | 1.10% |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 23316.39 | 4.72% | 5.50% |
| 制造业-电子 | 2475.43 | 0.50% | 0.58% |
| 制造业-金属、非金属 | 33051.36 | 6.69% | 7.79% |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 45520.87 | 9.22% | 10.73% |
| 制造业-医药、生物制品 | 12958.58 | 2.62% | 3.05% |
| 制造业-其他制造业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 13230.95 | 2.68% | 3.12% |
| 建筑业 | 6010.55 | 1.22% | 1.42% |
| 交通运输、仓储业 | 24742.83 | 5.01% | 5.83% |
| 信息技术业 | 15186.39 | 3.07% | 3.58% |
| 批发和零售贸易 | 19969.00 | 4.04% | 4.71% |
| 金融、保险业 | 70440.93 | 14.26% | 16.60% |
| 房地产业 | 24261.18 | 4.91% | 5.72% |
| 社会服务业 | 10997.01 | 2.23% | 2.59% |
| 传播与文化产业 | 9253.26 | 1.87% | 2.18% |
| 综合类 | 6672.00 | 1.35% | 1.57% |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采掘业 | 86192.47 | 11.77% | 14.78% |
| 制造业 | 249644.72 | 34.08% | 42.80% |
| 制造业-食品、饮料 | 61930.16 | 8.45% | 10.62% |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业-造纸、印刷 | 17238.12 | 2.35% | 2.96% |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 3935.47 | 0.54% | 0.67% |
| 制造业-电子 | 2670.96 | 0.36% | 0.46% |
| 制造业-金属、非金属 | 86289.33 | 11.78% | 14.79% |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 63333.47 | 8.65% | 10.86% |
| 制造业-医药、生物制品 | 14247.22 | 1.94% | 2.44% |
| 制造业-其他制造业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 25048.62 | 3.42% | 4.29% |
| 建筑业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 交通运输、仓储业 | 17707.81 | 2.42% | 3.04% |
| 信息技术业 | 8788.21 | 1.20% | 1.51% |
| 批发和零售贸易 | 27578.44 | 3.76% | 4.73% |
| 金融、保险业 | 94453.93 | 12.89% | 16.19% |
| 房地产业 | 34852.04 | 4.76% | 5.98% |
| 社会服务业 | 12435.86 | 1.70% | 2.13% |
| 传播与文化产业 | 18129.47 | 2.47% | 3.11% |
| 综合类 | 8434.64 | 1.15% | 1.45% |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采掘业 | 64204.06 | 8.09% | 8.16% |
| 制造业 | 353719.07 | 44.56% | 44.95% |
| 制造业-食品、饮料 | 67515.68 | 8.50% | 8.58% |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业-造纸、印刷 | 32605.59 | 4.11% | 4.14% |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 793.58 | 0.10% | 0.10% |
| 制造业-电子 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业-金属、非金属 | 152445.58 | 19.20% | 19.37% |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 86943.86 | 10.95% | 11.05% |
| 制造业-医药、生物制品 | 13414.78 | 1.69% | 1.70% |
| 制造业-其他制造业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 19319.73 | 2.43% | 2.45% |
| 建筑业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 交通运输、仓储业 | 54682.19 | 6.89% | 6.95% |
| 信息技术业 | 35245.21 | 4.44% | 4.48% |
| 批发和零售贸易 | 36018.89 | 4.54% | 4.58% |
| 金融、保险业 | 162416.55 | 20.46% | 20.64% |
| 房地产业 | 29491.40 | 3.71% | 3.75% |
| 社会服务业 | 9115.36 | 1.15% | 1.16% |
| 传播与文化产业 | 10973.01 | 1.38% | 1.39% |
| 综合类 | 11790.21 | 1.49% | 1.50% |