国投瑞银景气行业混合

(121002)公募混合型
1.8018 1.26%+0.0228
单位净值 [2025-11-25]
4.2951
累计净值 [2025-11-25]
       
净值估算 [2025-11-25   ]
  • 最近一月:-3.03%
  • 最近一季:2.77%
  • 最近半年:26.72%
  • 今年以来:27.24%
  • 最近一年:30.08%
  • 最近两年:28.62%
  • 最近三年:24.08%
  • 成立以来:966.46%
  • 成立日期:2004-04-29
  • 基金经理:吉莉 李达夫
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.30亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.67亿元
  • 投资风格:标准混合型
  • 管理公司:国投瑞银
实时情况
国投瑞银景气行业混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601899 紫金矿业 2.87% 74.39 1450.61 4.02% 0.00 (新增)
2 603993 洛阳钼业 2.25% 135.05 1137.12 3.15% 0.00 (新增)
3 300750 宁德时代 2.13% 4.27 1077.99 2.98% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 2.07% 22.82 1048.58 2.90% 0.00 (新增)
5 000333 美的集团 1.80% 12.62 911.16 2.52% 0.00 (新增)
6 002966 苏州银行 1.63% 93.61 821.90 2.28% 0.00 (新增)
7 600690 海尔智家 1.63% 33.15 821.52 2.27% 0.00 (新增)
8 002223 鱼跃医疗 1.60% 22.68 807.41 2.24% 0.00 (新增)
9 000100 TCL科技 1.58% 184.64 799.49 2.21% 0.00 (新增)
10 688256 寒武纪 1.43% 1.21 725.17 2.01% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002594 比亚迪 4.64% 6.23 2335.63 6.90% 2.62 (72.58%)
2 300750 宁德时代 3.16% 6.29 1592.00 4.71% 0.00 (0.00%)
3 601899 紫金矿业 2.68% 74.39 1347.95 3.98% 74.39 (100.00%)
4 000333 美的集团 2.50% 16.02 1257.57 3.72% 0.00 (0.00%)
5 000100 TCL科技 2.14% 241.83 1076.14 3.18% 66.38 (37.83%)
6 688041 海光信息 2.04% 7.25 1024.52 3.03% -0.12 (-1.67%)
7 603529 爱玛科技 1.95% 22.07 979.24 2.89% 22.07 (100.00%)
8 002475 立讯精密 1.85% 22.70 928.20 2.74% 0.00 (0.00%)
9 603993 洛阳钼业 1.50% 99.45 755.82 2.23% 99.45 (100.00%)
10 600690 海尔智家 1.49% 27.39 748.91 2.21% 0.00 (0.00%)
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