国投瑞银景气行业混合
(121002)公募混合型
1.5617
0.64%+0.0100
单位净值 [2024-04-24]
3.8800
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:0.01%
- 最近一季:7.91%
- 最近半年:1.46%
- 今年以来:2.29%
- 最近一年:-3.82%
- 最近两年:-8.45%
- 最近三年:-23.11%
- 成立以来:734.70%
- 成立日期:2004-04-29
- 基金经理:周奇贤 李达夫
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.80亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.87亿元
- 投资风格:标准混合型
- 管理公司:国投瑞银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.050000 | 2021-11-24 |
2 | 0.102000 | 2020-11-26 |
3 | 0.050000 | 2019-06-25 |
4 | 0.055000 | 2018-06-26 |
5 | 0.023000 | 2017-12-11 |
6 | 0.024000 | 2016-12-27 |
7 | 0.045240 | 2016-01-15 |
8 | 0.236000 | 2007-09-03 |
9 | 0.020000 | 2007-08-23 |
10 | 0.404600 | 2007-07-03 |
11 | 1.198400 | 2007-01-18 |
12 | 0.080000 | 2006-08-08 |
13 | 0.030000 | 2006-03-03 |