易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
国投瑞银核心企业股票(121003) 数据日期:2019-03-25
| 最新净值: | 0.697 |
| 累计净值: | 2.342 |
| 日 涨 幅: | -1.37% |
| 基金公司: | 国投瑞银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2006-04-19 | 基金经理: | 于雷 吉莉 | 投资风格: | 激进配置型 |
| 最新份额: | 15.51亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-03-25 | 0.6965 | 2.3415 | -1.37% |
| 2019-03-22 | 0.7062 | 2.3512 | 0.13% |
| 2019-03-21 | 0.7053 | 2.3503 | 0.37% |
| 2019-03-20 | 0.7027 | 2.3477 | -0.94% |
| 2019-03-19 | 0.7094 | 2.3544 | -0.27% |
| 2019-03-18 | 0.7113 | 2.3563 | 2.32% |
| 2019-03-15 | 0.6952 | 2.3402 | 0.91% |
| 2019-03-14 | 0.6889 | 2.3339 | -1.70% |
| 2019-03-13 | 0.7008 | 2.3458 | -1.23% |
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基金重仓股实时报价(时间:2019-03-26 10:58)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 002368 | 太极股份 | 6.31% | 10.00% |
| 603019 | 中科曙光 | 4.95% | 1.30% |
| 000977 | 浪潮信息 | 4.57% | 2.22% |
| 600588 | 用友网络 | 4.48% | 0.88% |
| 002371 | 北方华创 | 4.35% | 1.04% |
| 600038 | 中直股份 | 3.80% | -3.33% |
| 603986 | 兆易创新 | 3.48% | 0.66% |
| 600536 | 中国软件 | 3.47% | 10.00% |
| 600760 | 中航沈飞 | 3.29% | -2.81% |
| 300059 | 东方财富 | 3.21% | 0.27% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-03-25 | 0.6965 | 2.3415 | -1.37% |
| 2019-03-22 | 0.7062 | 2.3512 | 0.13% |
| 2019-03-21 | 0.7053 | 2.3503 | 0.37% |
| 2019-03-20 | 0.7027 | 2.3477 | -0.94% |
| 2019-03-19 | 0.7094 | 2.3544 | -0.27% |
| 2019-03-18 | 0.7113 | 2.3563 | 2.32% |
| 2019-03-15 | 0.6952 | 2.3402 | 0.91% |
| 2019-03-14 | 0.6889 | 2.3339 | -1.70% |
| 2019-03-13 | 0.7008 | 2.3458 | -1.23% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国投瑞银核心企业股票 | 1.58% | 8.38% | 20.22% | 7.36% | -0.45% | 20.72% |
| 同类型排名 | 1330/2635 | 1058/2614 | 1193/2555 | 1419/2506 | 1227/2361 | 1158/2567 |
| 上证指数 | 1.42% | 12.32% | 22.84% | 10.49% | -5.78% | 23.94% |
| 深证成指 | 1.81% | 16.20% | 33.84% | 16.79% | -10.56% | 35.65% |
| 沪深300 | 0.92% | 10.86% | 25.99% | 11.91% | -5.98% | 26.77% |
| 股票型基金 | 2.61% | 10.72% | 33.57% | 13.26% | -3.98% | 34.55% |
| 混合型基金 | 1.66% | 6.90% | 17.47% | 9.60% | -0.06% | 17.53% |
| 保本型基金 | 0.44% | 1.53% | 3.93% | 3.22% | 3.73% | 3.84% |
| 债券型基金 | 0.33% | 0.73% | 2.93% | 4.10% | 5.75% | 2.70% |
资产配置测评
| 总资产: | 10.46亿 | 净资产: | 10.28亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 9.08亿 | 86.79% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 1.37亿 | 13.06% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.02亿 | 0.15% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 60904.80万 | 59.26 |
| 电力、热力、燃气 | 7.16万 | 0.01 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 1526.40万 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和 | 0.00万 | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 21416.20万 | 20.84 |
| 金融业 | 4802.90万 | 4.67 |
| 房地产业 | 1476.00万 | 1.44 |
基金经理测评
| 姓名 | 吉莉 | 任职时间 | 2018-07-31 |
| 吉莉,证券从业年限10年。证券投资管理从业年限10年。过往从业经历：曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员，中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月6日起担任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年01月16日起担任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金（2018年3月9日起转型为国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金）基金经理。自2018年7月31日起任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-02-26 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2019-02-02 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2019-01-19 | 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2018年第4季度报告 |
| 2019-01-02 | 截至2018年12月31日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值 |
| 2018-12-12 | 关于调整旗下部分基金场外单笔最低赎回份额及账户最低保留份额业务规则的公告 |
| 2018-12-01 | 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2018-12-01 | 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金招募说明书摘要 |
| 2018-10-25 | 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2018年第3季度报告 |
| 2018-10-16 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2018-10-12 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |