国投瑞银核心企业混合

(121003)公募混合型
1.1217 -1.82%-0.0204
单位净值 [2020-09-24]
2.7667
累计净值 [2020-09-24]
       
净值估算 [2020-09-24   ]
  • 最近一月:-5.21%
  • 最近一季:8.35%
  • 最近半年:26.15%
  • 今年以来:0.29%
  • 最近一年:41.90%
  • 最近两年:65.71%
  • 最近三年:55.92%
  • 成立以来:247.24%
  • 成立日期:2006-04-19
  • 基金经理:吉莉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:13.75亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:14.80亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:国投瑞银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值
2020-09-24 1.1217 2.7667
2020-09-23 1.1425 2.7875
2020-09-22 1.1381 2.7831
2020-09-21 1.1496 2.7946
2020-09-18 1.1580 2.8030
2020-09-17 1.1452 2.7902
2020-09-16 1.1453 2.7903
2020-09-15 1.1528 2.7978
2020-09-14 1.1412 2.7862
2020-09-11 1.1244 2.7694
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国投瑞银核心企业混合 -2.05% -5.21% 8.35% 26.15% 41.90% 29.05%
同类型排名 5208/5591 5040/5591 2426/5591 1765/5591 1327/5591 1549/5591
上证指数 -1.71% -4.80% 8.17% 18.39% 7.96% 4.47%
深证成指 -1.70% -6.09% 8.60% 29.31% 30.77% 20.60%
沪深300 -1.76% -4.02% 10.27% 25.90% 16.99% 9.91%
股票型 0.24% -1.49% 14.16% 20.05% 32.71% 19.35%
混合型 -0.01% -1.39% 8.19% 16.06% 22.55% 17.45%
债券型 -0.04% -0.17% 0.72% 0.62% 2.85% 1.74%
QDII -1.90% -3.41% 2.12% 12.05% 9.07% 3.93%
FOF 0.01% -0.21% 0.92% 1.47% 1.86% 1.55%
另类投资 0.04% -0.63% 6.03% 9.34% 14.71% 12.67%
ETF -0.40% -4.77% 37.14% 16.83% 13.21% 11.53%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.08% 0.21% 0.33% 1.02% 0.69%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 13.75亿份 63039
2020-03-31 15.11亿份 未公布
2019-12-31 13.64亿份 67663
2019-09-30 14.63亿份 未公布
2019-06-30 17.46亿份 71856
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 吉莉 任职时间 2018-07-31
吉莉,过往从业经历:曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员,中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年6月7日至2019年9月20日担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月6日起担任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年01月16日至2019年4月10日担任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金(2018年3月9日起转型为国投瑞银瑞祥灵活配置混 展开∨ 收起∧