国投瑞银核心企业混合

(121003)公募混合型
1.1458 0.35%+0.0040
单位净值 [2021-01-27]
3.0328
累计净值 [2021-01-27]
       
净值估算 [2021-01-27   ]
  • 最近一月:10.00%
  • 最近一季:19.63%
  • 最近半年:18.00%
  • 今年以来:0.04%
  • 最近一年:70.18%
  • 最近两年:88.63%
  • 最近三年:105.68%
  • 成立以来:332.20%
  • 成立日期:2006-04-19
  • 基金经理:吉莉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    11.96亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    13.89亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:国投瑞银基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-27 1.1458 3.0328 0.35%
2021-01-26 1.1418 3.0288 -1.86%
2021-01-25 1.1634 3.0504 0.58%
2021-01-22 1.1567 3.0437 0.44%
2021-01-21 1.1516 3.0386 1.62%
2021-01-20 1.1332 3.0202 1.91%
2021-01-19 1.1120 2.9990 -1.56%
2021-01-18 1.1296 3.0166 1.99%
2021-01-15 1.1076 2.9946 -0.03%
2021-01-14 1.3500 2.9950 -1.74%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-27

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国投瑞银核心企业混合 1.11% 10.00% 19.63% 18.00% 70.18% 3.78%
同类型排名 1577/3499 1293/3499 1276/3499 1281/3499 1027/3499 1638/3499
上证指数 0.09% 5.09% 9.79% 7.20% 19.92% 2.77%
深证成指 2.32% 9.53% 16.38% 14.33% 43.72% 6.09%
沪深300 1.39% 9.34% 17.52% 17.14% 37.69% 5.79%
股票型 0.82% 8.57% 14.92% 13.32% 46.90% 4.15%
混合型 1.20% 7.77% 15.27% 14.37% 45.64% 3.89%
债券型 -0.00% 0.79% 1.34% 1.60% 3.50% 0.36%
QDII -2.60% 10.52% 14.39% 9.43% 12.70% 5.95%
另类投资 0.13% 0.26% -0.10% -1.36% 5.69% -0.39%
ETF -0.38% 6.26% 10.77% 8.64% 32.31% 2.21%
交易货币型 0.04% 0.20% 0.59% 0.93% 1.94% 0.14%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 11.96亿份 未公布
2020-06-30 13.75亿份 63039
2020-03-31 15.11亿份 未公布
2019-12-31 13.64亿份 67663
2019-09-30 14.63亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

吉莉 上任时间:2018-07-31

吉莉,过往从业经历:曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员,中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年6月7日至2019年9月20日担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月6日起担任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年01月16日至2019年4月10日担任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金(2018年3月9日起转型为国投瑞银瑞祥灵活配置混 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-21 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-21 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告
2021-01-13 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金分红公告
2020-12-21 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金暂停及恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)公告
2020-10-28 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-09-29 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金招募说明书(2020年9月第1次更新)
2020-09-18 关于调整旗下部分基金场外单笔最低申购(含定期定额投资)金额、场外单笔最低赎回份额及场外账户最低保留份额的公告
2020-09-11 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2020-08-28 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-28 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-25 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金产品资料概要
2020-08-19 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金招募说明书摘要(2020年8月更新)
2020-08-19 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金招募说明书(2020年8月更新)
2020-08-18 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金合同
2020-08-18 关于国投瑞银核心企业混合型证券投资基金变更业绩比较基准并修改基金合同的公告
2020-07-18 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-14 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金转换业务的公告
2020-04-28 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告
2020-04-28 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金年度报告
2020-04-22 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告