国投瑞银核心企业混合
(121003)公募混合型
1.1374
-0.60%-0.0316
单位净值 [2026-06-16]
3.2336
累计净值 [2026-06-16]
5.2183
+0.18%
净值估算 [2026-06-17 15:00]
- 最近一月：1.77%
- 最近一季：3.16%
- 最近半年：16.91%
- 今年以来：7.59%
- 最近一年：54.34%
- 最近两年：54.32%
- 最近三年：37.34%
- 成立以来：420.90%
- 成立日期：2006-04-19
- 基金经理：吉莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.77亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大