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国投瑞银核心企业(121003) 数据日期:2008-08-21

最新净值:	0.783
累计净值:	2.223
日涨幅:	-2.84%

基金公司:	国投瑞银基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	股票型
成立日期:	2006-04-19	基金经理:	康晓云	投资风格:	价值型
最新份额:	95.14亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

行业配置情况

季报日期:2008-06-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	98256.56	12.12%	15.09%
制造业	256060.11	31.59%	39.32%
制造业-食品、饮料	46909.23	5.79%	7.20%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	65343.58	8.06%	10.03%
制造业-电子	1837.35	0.23%	0.28%
制造业-金属、非金属	49190.07	6.07%	7.55%
制造业-机械、设备、仪表	72260.84	8.91%	11.10%
制造业-医药、生物制品	20256.97	2.50%	3.11%
制造业-其他制造业	262.08	0.03%	0.04%
电力、煤气及水的生产和供应业	25587.45	3.16%	3.93%
建筑业	778.75	0.10%	0.12%
交通运输、仓储业	18846.42	2.32%	2.89%
信息技术业	26493.62	3.27%	4.07%
批发和零售贸易	62037.44	7.65%	9.53%
金融、保险业	125864.24	15.53%	19.33%
房地产业	19788.31	2.44%	3.04%
社会服务业	10772.50	1.33%	1.65%
传播与文化产业	0.00	0.00%	0.00%
综合类	6774.40	0.84%	1.04%

季报日期:2008-03-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	105827.45	10.08%	12.36%
制造业	348893.26	33.23%	40.76%
制造业-食品、饮料	64434.62	6.14%	7.53%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	82261.17	7.83%	9.61%
制造业-电子	2987.95	0.28%	0.35%
制造业-金属、非金属	69955.91	6.66%	8.17%
制造业-机械、设备、仪表	105074.06	10.01%	12.27%
制造业-医药、生物制品	24179.55	2.30%	2.82%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	23021.04	2.19%	2.69%
建筑业	1293.61	0.12%	0.15%
交通运输、仓储业	35756.18	3.41%	4.18%
信息技术业	22343.37	2.13%	2.61%
批发和零售贸易	70183.21	6.68%	8.20%
金融、保险业	166078.01	15.82%	19.40%
房地产业	36778.81	3.50%	4.30%
社会服务业	21279.26	2.03%	2.49%
传播与文化产业	12400.85	1.18%	1.45%
综合类	12176.40	1.16%	1.42%

季报日期:2007-12-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	151220.75	9.62%	11.09%
制造业	513553.41	32.68%	37.67%
制造业-食品、饮料	90987.90	5.79%	6.67%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	14356.73	0.91%	1.05%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	66716.08	4.25%	4.89%
制造业-电子	3223.97	0.21%	0.24%
制造业-金属、非金属	164036.64	10.44%	12.03%
制造业-机械、设备、仪表	146450.60	9.32%	10.74%
制造业-医药、生物制品	27781.49	1.77%	2.04%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	32065.28	2.04%	2.35%
建筑业	4834.19	0.31%	0.35%
交通运输、仓储业	76076.37	4.84%	5.58%
信息技术业	22275.35	1.42%	1.63%
批发和零售贸易	104771.62	6.67%	7.69%
金融、保险业	333074.62	21.20%	24.43%
房地产业	57285.59	3.65%	4.20%
社会服务业	26350.79	1.68%	1.93%
传播与文化产业	23774.43	1.51%	1.74%
综合类	17870.00	1.14%	1.31%

季报日期:2007-09-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	170664.03	7.69%	8.41%
制造业	798446.29	35.96%	39.34%
制造业-食品、饮料	92078.39	4.15%	4.54%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	23749.75	1.07%	1.17%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	74473.29	3.35%	3.67%
制造业-电子	0.00	0.00%	0.00%
制造业-金属、非金属	299970.56	13.51%	14.78%
制造业-机械、设备、仪表	274791.08	12.38%	13.54%
制造业-医药、生物制品	33383.22	1.50%	1.64%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	56283.25	2.54%	2.77%
建筑业	9260.40	0.42%	0.46%
交通运输、仓储业	121571.94	5.48%	5.99%
信息技术业	42344.12	1.91%	2.09%
批发和零售贸易	122962.85	5.54%	6.06%
金融、保险业	474081.74	21.36%	23.36%
房地产业	145264.33	6.54%	7.16%
社会服务业	30783.43	1.39%	1.52%
传播与文化产业	18275.39	0.82%	0.90%
综合类	39825.99	1.79%	1.96%

季报日期:2007-06-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	7388.24	0.40%	0.51%
采掘业	103984.54	5.60%	7.16%
制造业	547281.24	29.49%	37.69%
制造业-食品、饮料	32025.09	1.73%	2.21%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	19270.16	1.04%	1.33%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	103664.07	5.59%	7.14%
制造业-电子	2304.69	0.12%	0.16%
制造业-金属、非金属	132720.03	7.15%	9.14%
制造业-机械、设备、仪表	226652.14	12.21%	15.61%
制造业-医药、生物制品	30645.06	1.65%	2.11%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	64644.12	3.48%	4.45%
建筑业	8978.44	0.48%	0.62%
交通运输、仓储业	127062.88	6.85%	8.75%
信息技术业	35317.33	1.90%	2.43%
批发和零售贸易	99312.26	5.35%	6.84%
金融、保险业	273969.47	14.76%	18.87%
房地产业	115004.74	6.20%	7.92%
社会服务业	28457.69	1.53%	1.96%
传播与文化产业	12785.56	0.69%	0.88%
综合类	27775.06	1.50%	1.91%

季报日期:2007-03-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	6288.88	3.37%	3.65%
制造业	71110.52	38.09%	41.29%
制造业-食品、饮料	7868.47	4.21%	4.57%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	7500.54	4.02%	4.36%
制造业-电子	0.00	0.00%	0.00%
制造业-金属、非金属	27848.33	14.92%	16.17%
制造业-机械、设备、仪表	20281.61	10.86%	11.78%
制造业-医药、生物制品	7611.57	4.08%	4.42%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	4720.48	2.53%	2.74%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储业	10649.85	5.70%	6.18%
信息技术业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售贸易	18326.71	9.82%	10.64%
金融、保险业	40952.48	21.93%	23.78%
房地产业	6619.26	3.55%	3.84%
社会服务业	0.00	0.00%	0.00%
传播与文化产业	5892.67	3.16%	3.42%
综合类	7644.62	4.09%	4.44%

季报日期:2006-12-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	2297.68	0.91%	0.97%
采掘业	5782.08	2.28%	2.45%
制造业	122593.82	48.34%	51.92%
制造业-食品、饮料	32762.29	12.92%	13.88%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	11591.40	4.57%	4.91%
制造业-电子	1796.75	0.71%	0.76%
制造业-金属、非金属	33641.20	13.26%	14.25%
制造业-机械、设备、仪表	29667.11	11.70%	12.57%
制造业-医药、生物制品	13135.07	5.18%	5.56%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	4972.93	1.96%	2.11%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储业	2582.52	1.02%	1.09%
信息技术业	8958.08	3.53%	3.79%
批发和零售贸易	22301.13	8.79%	9.45%
金融、保险业	27622.69	10.89%	11.70%
房地产业	28940.61	11.41%	12.26%
社会服务业	256.17	0.10%	0.11%
传播与文化产业	7706.30	3.04%	3.26%
综合类	2089.14	0.82%	0.88%

季报日期:2006-09-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	18650.10	6.16%	6.90%
制造业	129702.32	42.87%	47.96%
制造业-食品、饮料	44317.09	14.65%	16.39%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	16240.70	5.37%	6.01%
制造业-电子	611.04	0.20%	0.23%
制造业-金属、非金属	17351.53	5.73%	6.42%
制造业-机械、设备、仪表	36648.62	12.11%	13.55%
制造业-医药、生物制品	14533.34	4.80%	5.37%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	7978.73	2.64%	2.95%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储业	20616.68	6.81%	7.62%
信息技术业	23072.23	7.63%	8.53%
批发和零售贸易	23305.50	7.70%	8.62%
金融、保险业	25069.17	8.29%	9.27%
房地产业	22036.20	7.28%	8.15%
社会服务业	0.00	0.00%	0.00%
传播与文化产业	0.00	0.00%	0.00%
综合类	0.00	0.00%	0.00%