国投瑞银核心企业混合

(121003)公募混合型
+添加自选
1.1374 -0.60%-0.0316
单位净值 [2026-06-16]
3.2336
累计净值 [2026-06-16]
5.2183 +0.18%
净值估算 [2026-06-17 15:00]
  • 最近一月：1.77%
  • 最近一季：3.16%
  • 最近半年：16.91%
  • 今年以来：7.59%
  • 最近一年：54.34%
  • 最近两年：54.32%
  • 最近三年：37.34%
  • 成立以来：420.90%
  • 成立日期：2006-04-19
  • 基金经理：吉莉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.25亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.77亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据