国投瑞银核心企业混合

(121003)公募混合型
+添加自选
1.1112 1.77%+0.0884
单位净值 [2026-06-12]
3.2074
累计净值 [2026-06-12]
5.0366 +0.72%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-3.18%
  • 最近一季：-1.56%
  • 最近半年：12.06%
  • 今年以来：5.11%
  • 最近一年：50.08%
  • 最近两年：49.79%
  • 最近三年：38.17%
  • 成立以来：408.90%
  • 成立日期：2006-04-19
  • 基金经理：吉莉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.25亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.77亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.052026-01-16
20.162022-01-14
30.242021-01-15
40.122016-01-15
50.092010-01-12
61.352007-05-23
70.092007-02-08