国投瑞银核心企业混合
(121003)公募混合型
0.9931
1.53%+0.0152
单位净值 [2025-11-25]
3.0394
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-5.38%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：29.19%
- 今年以来：27.99%
- 最近一年：29.31%
- 最近两年：27.78%
- 最近三年：16.99%
- 成立以来：335.30%
- 成立日期：2006-04-19
- 基金经理：吉莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.92亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.159300 | 2022-01-14 |
| 2 | 0.242000 | 2021-01-15 |
| 3 | 0.115000 | 2016-01-15 |
| 4 | 0.090000 | 2010-01-12 |
| 5 | 1.350000 | 2007-05-23 |
| 6 | 0.090000 | 2007-02-08 |