国投瑞银核心企业混合
(121003)公募混合型
0.7855
-0.18%-0.0014
单位净值 [2024-04-30]
2.8318
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：12.46%
- 最近半年：-0.17%
- 今年以来：3.36%
- 最近一年：-9.32%
- 最近两年：-10.08%
- 最近三年：-13.27%
- 成立以来：244.30%
- 成立日期：2006-04-19
- 基金经理：吉莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.27亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.159300 | 2022-01-14 |
| 2 | 0.242000 | 2021-01-15 |
| 3 | 0.115000 | 2016-01-15 |
| 4 | 0.090000 | 2010-01-12 |
| 5 | 1.350000 | 2007-05-23 |
| 6 | 0.090000 | 2007-02-08 |