基金数据查询：
易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算
国投瑞银核心企业(121003) 数据日期:2008-07-25
| 最新净值: | 0.883 |
| 累计净值: | 2.323 |
| 日 涨 幅: | -0.88% |
| 基金公司: | 国投瑞银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-04-19 | 基金经理: | 康晓云 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 95.14亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-07-25 | 0.8825 | 2.3225 | -0.88% |
| 2008-07-24 | 0.8903 | 2.3303 | 2.29% |
| 2008-07-23 | 0.8704 | 2.3104 | -0.81% |
| 2008-07-22 | 0.8775 | 2.3175 | -0.13% |
| 2008-07-21 | 0.8786 | 2.3186 | 2.80% |
| 2008-07-18 | 0.8547 | 2.2947 | 2.05% |
| 2008-07-17 | 0.8375 | 2.2775 | -0.75% |
| 2008-07-16 | 0.8438 | 2.2838 | -2.75% |
| 2008-07-15 | 0.8677 | 2.3077 | -3.13% |
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基金重仓股实时报价(时间:2008-07-25 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600036 | 招商银行 | 5.78% | -1.61% |
| 000937 | 金牛能源 | 4.58% | -4.08% |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.26% | -0.57% |
| 002024 | 苏宁电器 | 3.08% | -1.44% |
| 600096 | 云天化 | 3.04% | -100.00% |
| 600000 | 浦发银行 | 2.82% | 0.93% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.66% | 0.80% |
| 000651 | 格力电器 | 2.36% | -1.88% |
| 600030 | 中信证券 | 2.36% | -2.94% |
| 600596 | 新安股份 | 2.22% | -3.80% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-07-25 | 0.8825 | 2.3225 | -0.88% |
| 2008-07-24 | 0.8903 | 2.3303 | 2.29% |
| 2008-07-23 | 0.8704 | 2.3104 | -0.81% |
| 2008-07-22 | 0.8775 | 2.3175 | -0.13% |
| 2008-07-21 | 0.8786 | 2.3186 | 2.80% |
| 2008-07-18 | 0.8547 | 2.2947 | 2.05% |
| 2008-07-17 | 0.8375 | 2.2775 | -0.75% |
| 2008-07-16 | 0.8438 | 2.2838 | -2.75% |
| 2008-07-15 | 0.8677 | 2.3077 | -3.13% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力中等；波动情况处于中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国投瑞银核心企业 | 3.25% | -1.21% | -15.34% | -33.06% | -20.52% | -33.14% |
| 同类型排名 | 59/154 | 133/151 | 75/142 | 68/136 | 75/121 | 51/135 |
| 上证指数 | 3.12% | -1.37% | -19.47% | -39.83% | -33.74% | -45.55% |
| 深证成指 | 3.49% | -0.59% | -24.28% | -42.62% | -31.10% | -43.94% |
| 沪深300 | 4.40% | -1.02% | -22.72% | -42.11% | -30.93% | -44.94% |
| 股票型基金 | 2.80% | 0.48% | -15.01% | -32.85% | -18.67% | -34.12% |
| 混合型基金 | 2.27% | 0.40% | -12.99% | -29.89% | -16.85% | -30.68% |
| 保本型基金 | 0.21% | 0.30% | -2.69% | -11.09% | -1.58% | -12.52% |
| 债券型基金 | 0.17% | 0.23% | -0.16% | -0.72% | 5.18% | -1.15% |
资产配置测评
| 总资产: | 105.97亿 | 净资产: | 105.00亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 85.60亿 | 81.53% | 80.78% |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 现金 | 19.72亿 | 18.79% | 18.61% |
| 权证 | 0.01亿 | 0.01% | 0.01% |
| 其他 | 0.63亿 | 0.60% | 0.59% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00% |
| 采掘业 | 105827.45万 | 10.08% |
| 制造业 | 348893.26万 | 33.23% |
| 电力、煤气及水的 | 23021.04万 | 2.19% |
| 建筑业 | 1293.61万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储业 | 35756.18万 | 3.41% |
| 信息技术业 | 22343.37万 | 2.13% |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 康晓云 | 任职时间 | 2006-04-19 |
| 工学硕士，6年证券从业经历。曾在昆仑证券公司、国海证券公司从事证券投资与研究工作。2004年加入国投瑞银基金管理有限公司，任本公司研究部高级研究员、高级组合经理。自2006年4月本基金合同生效之日起任本基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2008-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司关于增加开放式基金代销机构的公告 |
| 2008-07-11 | 关于网上交易平台开通农行金穗卡和招行一卡通定期定额投资业务的公告 |
| 2008-07-11 | 国投瑞银基金管理有限公司关于网上交易平台开通农行金穗卡和招行一卡通定期定额投资业务的公告 |
| 2008-06-30 | 国投瑞银基金管理有限公司关于增加开放式基金代销机构的公告 |
| 2008-06-04 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金网上直销开通招商银行一卡通支付及实施费率优惠的公告 |
| 2008-06-02 | 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金招募说明书摘要（2008年6月更新） |
| 2008-05-27 | 国投瑞银基金管理有限公司关于调整及增开旗下开放式基金日常基金转换业务的公告 |
| 2008-05-20 | 国投瑞银基金管理有限公司关于增加开放式基金代销机构的公告 |
| 2008-04-21 | 2008年第一季度报告 |
| 2008-04-21 | 国投瑞银基金管理有限公司关于增加国元证券股份有限公司为开放式基金代销机构的公告 |
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