易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 国投瑞银融华债券(121001) |
| 国投瑞银景气行业(121002) |
| 国投瑞银核心企业(121003) |
| 国投瑞银创新动力(121005) |
| 国投瑞银稳健增长(121006) |
| 国投瑞银瑞福优先(121007) |
| 国投瑞银成长优选(121008) |
| 国投瑞银稳定增利(121009) |
| 国投瑞银瑞福分级(121099) |
| 国投瑞银瑞福进取(150001) |
| 基金融鑫(184719) |
国投瑞银核心企业(121003) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 0.636 |
| 累计净值: | 2.076 |
| 日 涨 幅: | -2.72% |
| 基金公司: | 国投瑞银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-04-19 | 基金经理: | 康晓云 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 95.14亿份 | 持有人数: | 450142 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 81.24亿元 | 净资产 | 81.07亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 65.13 | 80.33 | 80.16 |
| 债券 | 0.18 | 0.22 | 0.22 |
| 现金 | 8.30 | 10.24 | 10.21 |
| 权证 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| 其他 | 7.58 | 9.35 | 9.33 |
| 总资产 | 105.97亿元 | 净资产 | 105.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 85.60 | 81.53 | 80.78 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 19.72 | 18.79 | 18.61 |
| 权证 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 其他 | 0.63 | 0.60 | 0.59 |
| 总资产 | 158.59亿元 | 净资产 | 157.13亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 136.32 | 86.75 | 85.96 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 21.19 | 13.48 | 13.36 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.09 | 0.69 | 0.68 |
| 总资产 | 226.93亿元 | 净资产 | 221.98亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 202.98 | 91.44 | 89.44 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 23.67 | 10.66 | 10.43 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.29 | 0.13 | 0.13 |
| 总资产 | 188.11亿元 | 净资产 | 185.59亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 145.20 | 78.24 | 77.19 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 42.81 | 23.07 | 22.76 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
| 总资产 | 19.22亿元 | 净资产 | 18.67亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 17.22 | 92.23 | 89.60 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 1.59 | 8.53 | 8.28 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.41 | 2.18 | 2.12 |
| 总资产 | 27.28亿元 | 净资产 | 25.36亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 23.61 | 93.09 | 86.56 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 1.71 | 6.75 | 6.28 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.95 | 7.70 | 7.16 |
| 总资产 | 31.02亿元 | 净资产 | 30.26亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 27.04 | 89.38 | 87.17 |
| 债券 | 0.12 | 0.39 | 0.38 |
| 现金 | 3.72 | 12.30 | 12.00 |
| 权证 | 0.11 | 0.35 | 0.34 |
| 其他 | 0.03 | 0.11 | 0.11 |
