基金融鑫
(184719)公募股票型
3.6995
1.31%+0.0486
单位净值 [2008-01-04]
4.4823
累计净值 [2008-01-04]
净值估算 [2021-03-12 ]
- 最近一月：8.12%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：17.04%
- 今年以来：---
- 最近一年：106.25%
- 最近两年：329.96%
- 最近三年：351.00%
- 成立以来：425.75%
- 成立日期：1993-02-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.28亿元
- 投资风格：封闭式基金
- 管理公司：国投瑞银基金管理有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2008-01-04 | 3.6995 | 4.4823 | 1.31% |
| 2007-12-31 | 3.6515 | 4.4343 | -0.01% |
| 2007-12-29 | 3.6517 | 4.4345 | -0.00% |
| 2007-12-28 | 3.6518 | 4.4346 | 3.67% |
| 2007-12-21 | 3.5226 | 4.3054 | 2.43% |
| 2007-12-14 | 3.4389 | 4.2217 | 0.51% |
| 2007-12-07 | 3.4216 | 4.2044 | 4.75% |
| 2007-11-30 | 3.2664 | 4.0492 | -1.84% |
| 2007-11-23 | 3.3275 | 4.1103 | -1.06% |
| 2007-11-16 | 3.3632 | 4.1460 | -0.61% |
业绩分析
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更新日期：2008-01-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金融鑫 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.02% | 11.24% | 24.63% | 32.90% | 37.42% | 36.36% |
| 混合型 | 1.77% | 3.21% | 9.17% | 18.34% | 21.68% | 20.59% |
| 债券型 | 2.79% | 1.27% | 9.19% | 11.74% | 17.97% | 17.89% |
| QDII | 0.47% | -0.11% | 0.44% | -3.09% | 3.50% | 3.44% |
| 另类投资 | 0.75% | -0.31% | -0.44% | -2.02% | 0.17% | -0.13% |
| ETF | 2.31% | 11.84% | 23.09% | 30.60% | 35.59% | 34.60% |
| 交易货币型 | -3.98% | -3.77% | -3.22% | -2.49% | 0.17% | 0.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2007-12-31 | 8.00亿份 | 35408 |
| 2007-06-30 | 8.00亿份 | 31964 |
| 2006-12-31 | 8.00亿份 | 42570 |
| 2006-06-30 | 8.00亿份 | 50592 |
| 2005-12-31 | 8.00亿份 | 59077 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2009-05-22 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银成长优选股票型证券投资基金增加确权业务受理机构的公告 |
| 2008-08-25 | 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金（原融鑫证券投资基金转型）二零零八年半年度报告摘要 |
| 2008-02-22 | 国投瑞银基金管理有限公司关于增加开放式基金确权及代销机构的公告 |
| 2008-01-22 | 融鑫证券投资基金二零零七年第四季度报告 |
| 2008-01-22 | 关于终止为融鑫证券投资基金提供证券交易所市场登记服务的公告 |
| 2008-01-09 | 融鑫证券投资基金终止上市提示性公告 |
| 2008-01-08 | 融鑫证券投资基金终止上市提示性公告 |
| 2008-01-07 | 融鑫证券投资基金终止上市提示性公告 |
| 2008-01-04 | 融鑫证券投资基金终止上市公告 |
| 2008-01-04 | 国投瑞银基金管理有限公司关于融鑫证券投资基金的收益分配公告 |
| 2007-12-28 | 国投瑞银基金管理有限公司关于更换融鑫证券投资基金的会计师事务所的公告 |
| 2007-12-28 | 融鑫证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告 |
| 2007-12-18 | 国投瑞银基金管理有限公司关于融鑫证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告 |
| 2007-12-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于融鑫证券投资基金基金份额持有人信息的提示性公告 |
| 2007-12-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于召开融鑫证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2007-12-03 | 国投瑞银基金管理有限公司关于召开融鑫证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2007-12-03 | 召开融鑫证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2007-12-03 | 国投瑞银基金管理有限公司关于融鑫证券投资基金基金份额持有人信息的提示性公告 |
| 2007-11-22 | 融鑫证券投资基金停牌的提示性公告 |
| 2007-11-15 | 融鑫证券投资基金召开基金份额持有人大会公告 |