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 基金融鑫(184719) 数据日期:
  
最新净值:3.700
累计净值:4.482
日 涨 幅:1.31%
基金公司:国投瑞银基金基金类型:契约型封闭式投资类型:股票型
成立日期:1993-02-05基金经理:靳奕 投资风格:中盘成长型
最新份额:8.00亿份持有人数:35408申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2007-12-31
总资产29.28亿元净资产29.21亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票19.5366.8766.71
债券5.9220.2720.22
现金1.786.086.07
权证0.000.000.00
其他2.057.017.00
季报日期:2007-09-30
总资产30.77亿元净资产29.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票22.9879.2374.67
债券5.8220.0618.90
现金1.806.205.84
权证0.070.230.21
其他0.110.400.37
季报日期:2007-06-30
总资产23.95亿元净资产23.44亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票18.3378.1876.52
债券5.3422.7922.31
现金0.190.810.79
权证0.000.000.00
其他0.090.380.37
季报日期:2007-03-31
总资产22.76亿元净资产19.71亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票15.3577.8767.46
债券6.9535.2430.53
现金0.321.641.42
权证0.000.000.00
其他0.140.690.59
季报日期:2006-12-31
总资产20.35亿元净资产18.41亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票14.6279.4071.83
债券4.2623.1120.91
现金0.211.121.01
权证0.000.000.00
其他1.276.906.24
季报日期:2006-09-30
总资产15.47亿元净资产13.74亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票10.9679.7770.85
债券3.3624.4221.69
现金1.037.536.68
权证0.000.000.00
其他0.120.870.77
季报日期:2006-06-30
总资产16.31亿元净资产13.77亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票10.7177.7865.65
债券2.8120.4417.26
现金2.7119.7016.63
权证0.020.180.15
其他0.050.370.31
季报日期:2006-03-31
总资产10.01亿元净资产9.93亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.8078.4977.90
债券2.0520.6020.44
现金0.050.520.52
权证0.010.090.09
其他0.101.051.05