易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
基金融鑫(184719) 数据日期:
| 最新净值: | 3.700 |
| 累计净值: | 4.482 |
| 日 涨 幅: | 1.31% |
| 基金公司: | 国投瑞银基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1993-02-05 | 基金经理: | 靳奕 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 8.00亿份 | 持有人数: | 35408 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
季报日期:2006-03-31
| 总资产 | 29.28亿元 | 净资产 | 29.21亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 19.53 | 66.87 | 66.71 |
| 债券 | 5.92 | 20.27 | 20.22 |
| 现金 | 1.78 | 6.08 | 6.07 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.05 | 7.01 | 7.00 |
| 总资产 | 30.77亿元 | 净资产 | 29.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 22.98 | 79.23 | 74.67 |
| 债券 | 5.82 | 20.06 | 18.90 |
| 现金 | 1.80 | 6.20 | 5.84 |
| 权证 | 0.07 | 0.23 | 0.21 |
| 其他 | 0.11 | 0.40 | 0.37 |
| 总资产 | 23.95亿元 | 净资产 | 23.44亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 18.33 | 78.18 | 76.52 |
| 债券 | 5.34 | 22.79 | 22.31 |
| 现金 | 0.19 | 0.81 | 0.79 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.09 | 0.38 | 0.37 |
| 总资产 | 22.76亿元 | 净资产 | 19.71亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 15.35 | 77.87 | 67.46 |
| 债券 | 6.95 | 35.24 | 30.53 |
| 现金 | 0.32 | 1.64 | 1.42 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.14 | 0.69 | 0.59 |
| 总资产 | 20.35亿元 | 净资产 | 18.41亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 14.62 | 79.40 | 71.83 |
| 债券 | 4.26 | 23.11 | 20.91 |
| 现金 | 0.21 | 1.12 | 1.01 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.27 | 6.90 | 6.24 |
| 总资产 | 15.47亿元 | 净资产 | 13.74亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 10.96 | 79.77 | 70.85 |
| 债券 | 3.36 | 24.42 | 21.69 |
| 现金 | 1.03 | 7.53 | 6.68 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.12 | 0.87 | 0.77 |
| 总资产 | 16.31亿元 | 净资产 | 13.77亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 10.71 | 77.78 | 65.65 |
| 债券 | 2.81 | 20.44 | 17.26 |
| 现金 | 2.71 | 19.70 | 16.63 |
| 权证 | 0.02 | 0.18 | 0.15 |
| 其他 | 0.05 | 0.37 | 0.31 |
| 总资产 | 10.01亿元 | 净资产 | 9.93亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 7.80 | 78.49 | 77.90 |
| 债券 | 2.05 | 20.60 | 20.44 |
| 现金 | 0.05 | 0.52 | 0.52 |
| 权证 | 0.01 | 0.09 | 0.09 |
| 其他 | 0.10 | 1.05 | 1.05 |
