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基金融鑫(184719) 数据日期:

最新净值:	3.700
累计净值:	4.482
日涨幅:	1.31%

基金公司:	国投瑞银基金	基金类型:	契约型封闭式	投资类型:	股票型
成立日期:	1993-02-05	基金经理:	靳奕	投资风格:	中盘成长型
最新份额:	8.00亿份	持有人数:	35408	申购状态:	可以申购

季报时间:2007-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	5.28%	389.21万	15,424.31万	7.90%
2	600000	浦发银行	3.43%	189.55万	10,008.50万	5.12%
3	002024	苏宁电器	3.35%	136.32万	9,794.26万	5.01%
4	000651	格力电器	3.01%	178.02万	8,785.50万	4.50%
5	000157	中联重科	2.47%	125.38万	7,203.08万	3.69%
6	600423	柳化股份	2.04%	222.49万	5,953.88万	3.05%
7	600123	兰花科创	1.96%	122.09万	5,730.84万	2.93%
8	600519	贵州茅台	1.82%	23.10万	5,311.85万	2.72%
9	600031	三一重工	1.82%	93.02万	5,305.99万	2.72%
10	600019	宝钢股份	1.79%	300.12万	5,234.13万	2.68%
11	000987	广州友谊	1.74%	137.10万	5,087.63万	2.60%
12	000002	万科A	1.68%	169.83万	4,897.84万	2.51%
13	600309	烟台万华	1.67%	128.12万	4,874.78万	2.50%
14	000825	太钢不锈	1.62%	190.99万	4,730.82万	2.42%
15	600809	山西汾酒	1.60%	127.11万	4,677.73万	2.39%
16	000061	农产品	1.55%	157.26万	4,541.52万	2.33%
17	600585	海螺水泥	1.31%	52.46万	3,819.80万	1.96%
18	600583	海油工程	1.28%	71.99万	3,749.33万	1.92%
19	600066	宇通客车	1.21%	102.35万	3,526.81万	1.81%
20	600547	山东黄金	1.13%	19.58万	3,308.99万	1.69%
21	000039	中集集团	1.09%	123.29万	3,190.70万	1.63%
22	000792	盐湖钾肥	1.07%	39.95万	3,111.31万	1.59%
23	600161	天坛生物	1.04%	63.74万	3,040.40万	1.56%
24	600030	中信证券	1.04%	34.07万	3,041.21万	1.56%
25	601166	兴业银行	1.00%	56.17万	2,912.97万	1.49%
26	000568	泸州老窖	1.00%	39.64万	2,913.61万	1.49%
27	600350	山东高速	0.98%	287.34万	2,870.53万	1.47%
28	601318	中国平安	0.92%	25.40万	2,694.59万	1.38%
29	600276	恒瑞医药	0.91%	46.41万	2,647.25万	1.36%
30	600858	银座股份	0.87%	67.69万	2,544.49万	1.30%
31	000822	山东海化	0.83%	142.00万	2,435.31万	1.25%
32	000088	盐田港	0.81%	139.11万	2,362.15万	1.21%
33	600880	博瑞传播	0.80%	65.95万	2,341.18万	1.20%
34	600596	新安股份	0.80%	34.94万	2,345.37万	1.20%
35	600016	民生银行	0.76%	149.93万	2,221.90万	1.14%
36	600859	王府井	0.75%	43.31万	2,186.82万	1.12%
37	000410	沈阳机床	0.73%	104.57万	2,136.34万	1.09%
38	000550	江铃汽车	0.71%	99.61万	2,084.82万	1.07%
39	601006	大秦铁路	0.69%	78.71万	2,016.55万	1.03%
40	600348	国阳新能	0.57%	30.86万	1,651.80万	0.85%
41	000793	华闻传媒	0.55%	155.94万	1,601.50万	0.82%
42	000983	西山煤电	0.49%	22.39万	1,420.82万	0.73%
43	000800	一汽轿车	0.49%	75.31万	1,438.50万	0.74%
44	000759	武汉中百	0.48%	75.01万	1,410.12万	0.72%
45	600690	青岛海尔	0.48%	62.62万	1,406.55万	0.72%
46	002008	大族激光	0.47%	45.06万	1,383.22万	0.71%
47	600026	中海发展	0.44%	34.91万	1,292.19万	0.66%
48	600033	福建高速	0.43%	130.85万	1,243.08万	0.64%
49	600971	恒源煤电	0.41%	23.50万	1,189.81万	0.61%
50	600307	酒钢宏兴	0.35%	36.02万	1,018.65万	0.52%
51	000933	神火股份	0.34%	19.25万	1,007.37万	0.52%
52	000527	美的电器	0.30%	23.79万	882.85万	0.45%
53	600195	中牧股份	0.28%	24.78万	814.60万	0.42%
54	601001	大同煤业	0.24%	22.28万	712.96万	0.37%
55	600628	新世界	0.23%	40.93万	676.57万	0.35%
56	600887	伊利股份	0.20%	20.00万	586.60万	0.30%
57	601699	潞安环能	0.20%	7.99万	573.71万	0.29%
58	600582	天地科技	0.18%	10.48万	538.41万	0.28%
59	600268	国电南自	0.16%	22.77万	471.57万	0.24%
60	601939	建设银行	0.16%	46.00万	453.10万	0.23%
61	000012	南玻A	0.15%	20.09万	427.92万	0.22%
62	000718	苏宁环球	0.13%	13.04万	371.64万	0.19%
63	600806	昆明机床	0.12%	14.99万	353.20万	0.18%
64	600997	开滦股份	0.11%	7.41万	325.12万	0.17%
65	000538	云南白药	0.11%	8.95万	310.38万	0.16%
66	000528	柳工	0.10%	6.80万	283.08万	0.14%
67	002106	莱宝高科	0.09%	8.00万	273.19万	0.14%
68	000069	华侨城A	0.04%	2.48万	124.74万	0.06%
69	601808	中海油服	0.01%	0.60万	20.60万	0.01%

季报时间:2007-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	5.84%	442.92万	16,950.36万	7.38%
2	600030	中信证券	4.16%	124.80万	12,069.73万	5.25%
3	002024	苏宁电器	3.87%	163.38万	11,210.82万	4.88%
4	600123	兰花科创	3.74%	178.10万	10,858.68万	4.73%
5	600000	浦发银行	2.64%	145.95万	7,662.37万	3.33%
6	600585	海螺水泥	2.41%	83.60万	6,981.89万	3.04%
7	000651	格力电器	2.21%	148.59万	6,401.21万	2.79%
8	000825	太钢不锈	2.02%	190.99万	5,846.20万	2.54%
9	600519	贵州茅台	2.01%	38.80万	5,838.24万	2.54%
10	600423	柳化股份	1.97%	222.49万	5,715.81万	2.49%

季报时间:2007-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	7.05%	673.41万	16,532.19万	9.02%
2	600030	中信证券	5.73%	250.83万	13,421.91万	7.32%
3	600000	浦发银行	3.61%	229.65万	8,467.01万	4.62%
4	002024	苏宁电器	3.39%	170.86万	7,941.57万	4.33%
5	000157	中联重科	2.97%	178.68万	6,956.01万	3.80%
6	600585	海螺水泥	2.53%	102.90万	5,919.57万	3.23%
7	000825	太钢不锈	2.49%	286.40万	5,839.69万	3.19%
8	600309	烟台万华	2.43%	108.65万	5,702.85万	3.11%
9	600031	三一重工	2.43%	126.48万	5,691.70万	3.11%
10	600123	兰花科创	2.28%	178.10万	5,337.62万	2.91%
11	000898	鞍钢股份	2.20%	290.85万	5,162.62万	2.82%
12	000792	盐湖钾肥	2.20%	114.59万	5,149.89万	2.81%
13	600519	贵州茅台	2.17%	42.36万	5,090.40万	2.78%
14	600809	山西汾酒	1.75%	121.50万	4,111.46万	2.24%
15	600423	柳化股份	1.68%	222.49万	3,935.88万	2.15%
16	600596	新安股份	1.67%	90.59万	3,922.60万	2.14%
17	000039	中集集团	1.55%	123.29万	3,633.30万	1.98%
18	000061	农产品	1.52%	165.20万	3,561.60万	1.94%
19	600195	中牧股份	1.44%	158.70万	3,383.54万	1.85%
20	600859	王府井	1.42%	64.52万	3,328.04万	1.82%
21	000002	万科A	1.31%	161.29万	3,078.97万	1.68%
22	000088	盐田港	1.31%	182.25万	3,074.62万	1.68%
23	000951	中国重汽	1.30%	60.26万	3,037.16万	1.66%
24	000042	深长城	1.19%	105.46万	2,786.18万	1.52%
25	600350	山东高速	1.14%	351.62万	2,682.86万	1.46%
26	600583	海油工程	1.13%	71.99万	2,653.62万	1.45%
27	600028	中国石化	0.99%	175.00万	2,331.00万	1.27%
28	000012	南玻A	0.98%	173.07万	2,305.32万	1.26%
29	000568	泸州老窖	0.93%	51.97万	2,173.43万	1.19%
30	601006	大秦铁路	0.92%	141.86万	2,159.11万	1.18%
31	600276	恒瑞医药	0.90%	46.41万	2,103.79万	1.15%
32	600161	天坛生物	0.88%	63.74万	2,055.61万	1.12%
33	600415	小商品城	0.87%	19.76万	2,030.43万	1.11%
34	600033	福建高速	0.86%	261.78万	2,013.09万	1.10%
35	600016	民生银行	0.84%	173.28万	1,980.54万	1.08%
36	600642	申能股份	0.82%	135.41万	1,918.76万	1.05%
37	600026	中海发展	0.80%	80.84万	1,873.76万	1.02%
38	000822	山东海化	0.72%	142.00万	1,686.97万	0.92%
39	002008	大族激光	0.72%	74.99万	1,697.84万	0.93%
40	000410	沈阳机床	0.71%	68.26万	1,670.31万	0.91%
41	600858	银座股份	0.67%	52.07万	1,563.65万	0.85%
42	600887	伊利股份	0.60%	45.00万	1,409.85万	0.77%
43	000550	江铃汽车	0.60%	84.99万	1,398.94万	0.76%
44	601166	兴业银行	0.59%	39.08万	1,394.37万	0.76%
45	000793	华闻传媒	0.57%	155.94万	1,337.96万	0.73%
46	000987	广州友谊	0.57%	37.23万	1,325.02万	0.72%
47	600383	金地集团	0.52%	35.87万	1,226.85万	0.67%
48	000759	武汉中百	0.51%	86.57万	1,198.08万	0.65%
49	600307	酒钢宏兴	0.49%	126.00万	1,149.12万	0.63%
50	600547	山东黄金	0.48%	15.26万	1,118.34万	0.61%
51	600895	张江高科	0.28%	36.68万	646.35万	0.35%
52	600880	博瑞传播	0.21%	19.56万	491.54万	0.27%
53	000538	云南白药	0.14%	8.95万	334.10万	0.18%
54	600019	宝钢股份	0.12%	25.00万	279.75万	0.15%
55	000069	华侨城A	0.00%	0.01万	0.20万	0.00%
56	600831	广电网络	0.00%	0.00万	0.02万	0.00%

季报时间:2007-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600030	中信证券	6.25%	283.37万	12,315.26万	8.02%
2	600036	招商银行	5.81%	654.99万	11,455.79万	7.46%
3	600000	浦发银行	4.06%	299.85万	7,999.86万	5.21%
4	000012	南玻A	3.29%	432.05万	6,480.75万	4.22%
5	002024	苏宁电器	2.98%	94.45万	5,881.40万	3.83%
6	000898	鞍钢股份	2.67%	366.98万	5,266.19万	3.43%
7	600519	贵州茅台	2.40%	50.00万	4,730.50万	3.08%
8	600585	海螺水泥	2.37%	141.23万	4,673.15万	3.04%
9	000792	盐湖钾肥	2.22%	155.63万	4,378.01万	2.85%
10	601006	大秦铁路	2.15%	331.07万	4,244.32万	2.76%
11	600123	兰花科创	1.98%	178.10万	3,898.58万	2.54%
12	000042	深长城	0.88%	105.46万	1,737.94万	1.13%
13	600307	酒钢宏兴	0.49%	126.00万	956.34万	0.62%

季报时间:2006-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000568	泸州老窖	7.83%	567.00万	14,424.48万	9.87%
2	600030	中信证券	5.17%	349.37万	9,527.32万	6.52%
3	600276	恒瑞医药	4.44%	253.50万	8,172.73万	5.59%
4	600585	海螺水泥	4.22%	259.29万	7,770.84万	5.32%
5	000402	金融街	3.56%	389.00万	6,558.54万	4.49%
6	000012	南玻A	3.53%	586.57万	6,499.21万	4.45%
7	000024	招商地产	3.47%	228.41万	6,388.56万	4.37%
8	000869	张裕A	3.45%	125.00万	6,353.75万	4.35%
9	600161	天坛生物	3.39%	300.00万	6,234.00万	4.26%
10	600036	招商银行	3.05%	345.99万	5,615.43万	3.84%
11	600859	王府井	3.03%	229.98万	5,572.49万	3.81%
12	000002	万科A	2.78%	330.36万	5,110.67万	3.50%
13	000825	太钢不锈	2.78%	399.99万	5,111.84万	3.50%
14	000792	盐湖钾肥	2.72%	209.63万	5,012.37万	3.43%
15	600050	中国联通	2.41%	950.00万	4,436.50万	3.03%
16	600519	贵州茅台	2.38%	50.00万	4,390.00万	3.00%
17	600583	海油工程	2.27%	119.99万	4,185.36万	2.86%
18	600383	金地集团	1.95%	194.19万	3,594.51万	2.46%
19	600000	浦发银行	1.82%	159.85万	3,353.58万	2.29%
20	000042	深长城	1.74%	193.46万	3,207.52万	2.19%
21	000061	农产品	1.61%	230.00万	2,964.64万	2.03%
22	600309	烟台万华	1.42%	108.65万	2,617.29万	1.79%
23	000069	华侨城A	1.21%	100.00万	2,233.00万	1.53%
24	600028	中国石化	1.12%	225.00万	2,054.25万	1.41%
25	601006	大秦铁路	0.94%	213.60万	1,728.02万	1.18%
26	600410	华胜天成	0.65%	47.67万	1,194.10万	0.82%
27	600887	伊利股份	0.65%	45.00万	1,205.10万	0.82%
28	600266	北京城建	0.61%	100.00万	1,130.00万	0.77%
29	000538	云南白药	0.61%	45.00万	1,122.75万	0.77%
30	000157	中联重科	0.59%	50.00万	1,092.50万	0.75%
31	600415	小商品城	0.59%	14.09万	1,079.45万	0.74%
32	002008	大族激光	0.56%	50.00万	1,026.40万	0.70%
33	600361	华联综超	0.51%	40.42万	936.18万	0.64%
34	600037	歌华有线	0.51%	38.75万	944.73万	0.65%
35	600031	三一重工	0.48%	27.32万	881.62万	0.60%
36	600596	新安股份	0.39%	39.19万	724.96万	0.50%
37	600663	陆家嘴	0.37%	50.00万	687.50万	0.47%
38	000837	秦川发展	0.24%	50.00万	439.00万	0.30%
39	600831	广电网络	0.22%	23.25万	409.67万	0.28%
40	600016	民生银行	0.11%	20.00万	202.40万	0.14%

季报时间:2006-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600316	洪都航空	8.47%	334.00万	11,646.58万	10.62%
2	000568	泸州老窖	7.55%	680.00万	10,370.00万	9.46%
3	000869	张裕A	6.58%	255.21万	9,041.94万	8.25%
4	600276	恒瑞医药	4.56%	283.50万	6,262.44万	5.71%
5	600583	海油工程	3.95%	239.96万	5,432.72万	4.96%
6	600161	天坛生物	3.87%	360.00万	5,320.80万	4.85%
7	000012	南玻A	3.68%	623.60万	5,051.15万	4.61%
8	000792	盐湖钾肥	2.92%	220.63万	4,015.56万	3.66%
9	000402	金融街	2.72%	369.00万	3,741.66万	3.41%
10	600585	海螺水泥	2.59%	233.32万	3,555.84万	3.24%

季报时间:2006-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600316	洪都航空	8.34%	334.00万	11,486.26万	10.73%
2	000568	泸州老窖	8.10%	755.25万	11,147.45万	10.41%
3	000869	张裕A	7.58%	275.21万	10,433.05万	9.74%
4	000970	中科三环	5.23%	579.64万	7,199.13万	6.72%
5	600583	海油工程	5.21%	312.63万	7,174.80万	6.70%
6	600694	大商股份	4.71%	159.00万	6,488.79万	6.06%
7	600276	恒瑞医药	4.53%	263.91万	6,238.90万	5.83%
8	600161	天坛生物	4.51%	422.55万	6,211.46万	5.80%
9	600879	火箭股份	3.37%	339.99万	4,640.92万	4.33%
10	000792	盐湖钾肥	3.22%	220.63万	4,425.94万	4.13%
11	000402	金融街	2.21%	369.00万	3,047.94万	2.85%
12	000012	南玻A	2.06%	328.77万	2,830.69万	2.64%
13	600585	海螺水泥	1.82%	183.33万	2,511.62万	2.35%
14	000837	秦川发展	1.73%	327.25万	2,385.66万	2.23%
15	600519	贵州茅台	1.72%	50.00万	2,372.00万	2.22%
16	600309	烟台万华	1.60%	150.65万	2,197.93万	2.05%
17	002025	航天电器	1.57%	83.70万	2,156.24万	2.01%
18	000768	西飞国际	1.57%	250.00万	2,155.00万	2.01%
19	000063	中兴通讯	1.56%	75.00万	2,152.50万	2.01%
20	600859	王府井	1.43%	149.99万	1,973.89万	1.84%
21	000538	云南白药	1.32%	62.32万	1,822.73万	1.70%
22	600887	伊利股份	0.75%	45.00万	1,027.35万	0.96%
23	002046	轴研科技	0.69%	60.00万	945.00万	0.88%
24	600123	兰花科创	0.65%	70.00万	898.80万	0.84%
25	600415	小商品城	0.59%	13.00万	809.12万	0.76%
26	000061	农产品	0.55%	80.00万	756.00万	0.71%
27	000410	沈阳机床	0.50%	50.00万	682.50万	0.64%
28	601001	大同煤业	0.20%	26.75万	274.77万	0.26%
29	002052	同洲电子	0.10%	3.44万	140.34万	0.13%

季报时间:2006-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	6.18%	949.40万	6,133.12万	7.87%
2	000869	张裕A	6.14%	211.70万	6,094.75万	7.82%
3	000063	中兴通讯	5.11%	166.03万	5,073.88万	6.51%
4	600694	大商股份	4.83%	200.00万	4,794.00万	6.15%
5	000002	万科A	4.80%	726.79万	4,767.73万	6.12%
6	600583	海油工程	4.57%	151.15万	4,534.43万	5.82%
7	000568	泸州老窖	3.88%	660.00万	3,854.40万	4.94%
8	000970	中科三环	3.88%	425.72万	3,852.80万	4.94%
9	600316	洪都航空	3.88%	290.01万	3,848.42万	4.94%
10	600276	恒瑞医药	3.40%	190.93万	3,373.66万	4.33%