基金融鑫

(184719)公募股票型
2.0474 -0.41%-0.0194
单位净值 [2008-02-01]
2.0474
累计净值 [2008-02-01]
2.0390 -0.41%
净值估算 [---]
  • 最近一月:-9.84%
  • 最近一季:-8.44%
  • 最近半年:11.67%
  • 今年以来:-9.84%
  • 最近一年:60.68%
  • 最近两年:275.90%
  • 最近三年:299.65%
  • 成立以来:367.87%
  • 成立日期:1993-02-05
  • 基金经理:韩海平
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:8.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:29.28亿元
  • 投资风格:封闭式基金
  • 管理公司:国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2007-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 93889.84 32.14% 48.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 36756.58 12.58% 18.82%
住宿和餐饮业 23696.93 8.11% 12.13%
采矿业 19691.36 6.74% 10.08%
批发和零售业 6913.97 2.37% 3.54%
金融业 4897.84 1.68% 2.51%
科学研究和技术服务业 4145.99 1.42% 2.12%
房地产业 2995.26 1.03% 1.53%
租赁和商务服务业 2341.18 0.80% 1.20%
季报日期:  2007-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 85801.70 36.60% 46.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 41796.02 17.83% 22.80%
住宿和餐饮业 17354.32 7.40% 9.47%
采矿业 11440.58 4.88% 6.24%
批发和零售业 9120.58 3.89% 4.98%
金融业 7092.00 3.03% 3.87%
科学研究和技术服务业 5578.39 2.38% 3.04%
房地产业 2683.06 1.14% 1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1918.76 0.82% 1.05%
租赁和商务服务业 491.56 0.21% 0.27%