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基金融鑫(184719) 数据日期:

最新净值:	3.700
累计净值:	4.482
日涨幅:	1.31%

基金公司:	国投瑞银基金	基金类型:	契约型封闭式	投资类型:	股票型
成立日期:	1993-02-05	基金经理:	靳奕	投资风格:	中盘成长型
最新份额:	8.00亿份	持有人数:	35408	申购状态:	可以申购

行业配置情况

季报日期:2007-12-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00	0.00
采掘业	19691.36	6.74	10.08
制造业	93889.84	32.14	48.07
制造业-食品、饮料	14304.39	4.90	7.32
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00	0.00
制造业-木材、家具	0.00	0.00	0.00
制造业-造纸、印刷	371.64	0.13	0.19
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	18720.65	6.41	9.58
制造业-电子	1656.42	0.57	0.85
制造业-金属、非金属	18422.01	6.31	9.43
制造业-机械、设备、仪表	34416.71	11.78	17.62
制造业-医药、生物制品	5998.04	2.05	3.07
制造业-其他制造业	0.00	0.00	0.00
电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00	0.00
建筑业	0.00	0.00	0.00
交通运输、仓储业	6913.97	2.37	3.54
信息技术业	0.00	0.00	0.00
批发和零售贸易	23696.93	8.11	12.13
金融、保险业	36756.58	12.58	18.82
房地产业	4897.84	1.68	2.51
社会服务业	2995.26	1.03	1.53
传播与文化产业	2341.18	0.80	1.20
综合类	4145.99	1.42	2.12

季报日期:2007-09-30

行业名称

市值(亿元)

占净值比例(%)

占股票市值比例(%)

季报日期:2007-06-30

行业名称

市值(亿元)

占净值比例(%)

占股票市值比例(%)

季报日期:2007-03-31

行业名称

市值(亿元)

占净值比例(%)

占股票市值比例(%)

季报日期:2006-12-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00	0.00
采掘业	6239.61	3.39	4.27
制造业	73078.84	39.69	49.99
制造业-食品、饮料	26373.33	14.32	18.04
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00	0.00
制造业-木材、家具	0.00	0.00	0.00
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00	0.00
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	8354.62	4.54	5.71
制造业-电子	1026.40	0.56	0.70
制造业-金属、非金属	19381.89	10.53	13.26
制造业-机械、设备、仪表	2413.12	1.31	1.65
制造业-医药、生物制品	15529.48	8.43	10.62
制造业-其他制造业	0.00	0.00	0.00
电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00	0.00
建筑业	1130.00	0.61	0.77
交通运输、仓储业	1728.02	0.94	1.18
信息技术业	5630.60	3.06	3.85
批发和零售贸易	9473.31	5.15	6.48
金融、保险业	18698.73	10.16	12.79
房地产业	25547.30	13.88	17.48
社会服务业	2233.00	1.21	1.53
传播与文化产业	1354.39	0.74	0.93
综合类	1079.45	0.59	0.74

季报日期:2006-09-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00	0.00
采掘业	7621.12	5.55	6.95
制造业	77299.18	56.25	70.51
制造业-食品、饮料	22715.49	16.53	20.72
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00	0.00
制造业-木材、家具	0.00	0.00	0.00
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00	0.00
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	6294.84	4.58	5.74
制造业-电子	3444.14	2.51	3.14
制造业-金属、非金属	8606.99	6.26	7.85
制造业-机械、设备、仪表	22933.64	16.69	20.92
制造业-医药、生物制品	13304.09	9.68	12.14
制造业-其他制造业	0.00	0.00	0.00
电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00	0.00
建筑业	0.00	0.00	0.00
交通运输、仓储业	2971.12	2.16	2.71
信息技术业	7472.09	5.44	6.82
批发和零售贸易	6121.34	4.45	5.58
金融、保险业	474.29	0.35	0.43
房地产业	6694.09	4.87	6.11
社会服务业	0.00	0.00	0.00
传播与文化产业	0.00	0.00	0.00
综合类	978.41	0.71	0.89

季报日期:2006-06-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00	0.00
采掘业	8348.37	6.06	7.80
制造业	82869.83	60.20	77.40
制造业-食品、饮料	24979.86	18.15	23.33
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00	0.00
制造业-木材、家具	0.00	0.00	0.00
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00	0.00
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	6623.87	4.81	6.19
制造业-电子	2156.24	1.57	2.01
制造业-金属、非金属	12541.44	9.11	11.71
制造业-机械、设备、仪表	22295.34	16.20	20.82
制造业-医药、生物制品	14273.09	10.37	13.33
制造业-其他制造业	0.00	0.00	0.00
电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00	0.00
建筑业	0.00	0.00	0.00
交通运输、仓储业	0.00	0.00	0.00
信息技术业	2292.84	1.67	2.14
批发和零售贸易	9218.68	6.70	8.61
金融、保险业	483.56	0.35	0.45
房地产业	3047.94	2.21	2.85
社会服务业	0.00	0.00	0.00
传播与文化产业	0.00	0.00	0.00
综合类	809.12	0.59	0.76

季报日期:2006-03-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00	0.00
采掘业	8302.93	8.36	10.65
制造业	37894.98	38.16	48.61
制造业-食品、饮料	13597.48	13.69	17.44
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00	0.00
制造业-木材、家具	0.00	0.00	0.00
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00	0.00
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	3209.06	3.23	4.12
制造业-电子	1006.63	1.01	1.29
制造业-金属、非金属	5763.53	5.80	7.39
制造业-机械、设备、仪表	9699.83	9.77	12.44
制造业-医药、生物制品	4618.46	4.65	5.92
制造业-其他制造业	0.00	0.00	0.00
电力、煤气及水的生产和供应业	633.29	0.64	0.81
建筑业	0.00	0.00	0.00
交通运输、仓储业	692.39	0.70	0.89
信息技术业	6035.02	6.08	7.74
批发和零售贸易	4794.00	4.83	6.15
金融、保险业	7420.72	7.47	9.52
房地产业	10992.53	11.07	14.10
社会服务业	0.00	0.00	0.00
传播与文化产业	400.80	0.40	0.51
综合类	786.09	0.79	1.01