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 基金融鑫(184719) 数据日期:
  
最新净值:3.700
累计净值:4.482
日 涨 幅:1.31%
基金公司:国投瑞银基金基金类型:契约型封闭式投资类型:股票型
成立日期:1993-02-05基金经理:靳奕 投资风格:中盘成长型
最新份额:8.00亿份持有人数:35408申购状态:可以申购
行业配置情况
季报日期:2007-12-31
行业名称市值(亿元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采掘业19691.366.7410.08
制造业93889.8432.1448.07
制造业-食品、饮料14304.394.907.32
制造业-纺织、服装、皮毛0.000.000.00
制造业-木材、家具0.000.000.00
制造业-造纸、印刷371.640.130.19
制造业-石油、化学、塑胶、塑料18720.656.419.58
制造业-电子1656.420.570.85
制造业-金属、非金属18422.016.319.43
制造业-机械、设备、仪表34416.7111.7817.62
制造业-医药、生物制品5998.042.053.07
制造业-其他制造业0.000.000.00
电力、煤气及水的生产和供应业0.000.000.00
建筑业0.000.000.00
交通运输、仓储业6913.972.373.54
信息技术业0.000.000.00
批发和零售贸易23696.938.1112.13
金融、保险业36756.5812.5818.82
房地产业4897.841.682.51
社会服务业2995.261.031.53
传播与文化产业2341.180.801.20
综合类4145.991.422.12
季报日期:2007-09-30
行业名称市值(亿元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
季报日期:2007-06-30
行业名称市值(亿元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
季报日期:2007-03-31
行业名称市值(亿元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
季报日期:2006-12-31
行业名称市值(亿元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采掘业6239.613.394.27
制造业73078.8439.6949.99
制造业-食品、饮料26373.3314.3218.04
制造业-纺织、服装、皮毛0.000.000.00
制造业-木材、家具0.000.000.00
制造业-造纸、印刷0.000.000.00
制造业-石油、化学、塑胶、塑料8354.624.545.71
制造业-电子1026.400.560.70
制造业-金属、非金属19381.8910.5313.26
制造业-机械、设备、仪表2413.121.311.65
制造业-医药、生物制品15529.488.4310.62
制造业-其他制造业0.000.000.00
电力、煤气及水的生产和供应业0.000.000.00
建筑业1130.000.610.77
交通运输、仓储业1728.020.941.18
信息技术业5630.603.063.85
批发和零售贸易9473.315.156.48
金融、保险业18698.7310.1612.79
房地产业25547.3013.8817.48
社会服务业2233.001.211.53
传播与文化产业1354.390.740.93
综合类1079.450.590.74
季报日期:2006-09-30
行业名称市值(亿元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采掘业7621.125.556.95
制造业77299.1856.2570.51
制造业-食品、饮料22715.4916.5320.72
制造业-纺织、服装、皮毛0.000.000.00
制造业-木材、家具0.000.000.00
制造业-造纸、印刷0.000.000.00
制造业-石油、化学、塑胶、塑料6294.844.585.74
制造业-电子3444.142.513.14
制造业-金属、非金属8606.996.267.85
制造业-机械、设备、仪表22933.6416.6920.92
制造业-医药、生物制品13304.099.6812.14
制造业-其他制造业0.000.000.00
电力、煤气及水的生产和供应业0.000.000.00
建筑业0.000.000.00
交通运输、仓储业2971.122.162.71
信息技术业7472.095.446.82
批发和零售贸易6121.344.455.58
金融、保险业474.290.350.43
房地产业6694.094.876.11
社会服务业0.000.000.00
传播与文化产业0.000.000.00
综合类978.410.710.89
季报日期:2006-06-30
行业名称市值(亿元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采掘业8348.376.067.80
制造业82869.8360.2077.40
制造业-食品、饮料24979.8618.1523.33
制造业-纺织、服装、皮毛0.000.000.00
制造业-木材、家具0.000.000.00
制造业-造纸、印刷0.000.000.00
制造业-石油、化学、塑胶、塑料6623.874.816.19
制造业-电子2156.241.572.01
制造业-金属、非金属12541.449.1111.71
制造业-机械、设备、仪表22295.3416.2020.82
制造业-医药、生物制品14273.0910.3713.33
制造业-其他制造业0.000.000.00
电力、煤气及水的生产和供应业0.000.000.00
建筑业0.000.000.00
交通运输、仓储业0.000.000.00
信息技术业2292.841.672.14
批发和零售贸易9218.686.708.61
金融、保险业483.560.350.45
房地产业3047.942.212.85
社会服务业0.000.000.00
传播与文化产业0.000.000.00
综合类809.120.590.76
季报日期:2006-03-31
行业名称市值(亿元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采掘业8302.938.3610.65
制造业37894.9838.1648.61
制造业-食品、饮料13597.4813.6917.44
制造业-纺织、服装、皮毛0.000.000.00
制造业-木材、家具0.000.000.00
制造业-造纸、印刷0.000.000.00
制造业-石油、化学、塑胶、塑料3209.063.234.12
制造业-电子1006.631.011.29
制造业-金属、非金属5763.535.807.39
制造业-机械、设备、仪表9699.839.7712.44
制造业-医药、生物制品4618.464.655.92
制造业-其他制造业0.000.000.00
电力、煤气及水的生产和供应业633.290.640.81
建筑业0.000.000.00
交通运输、仓储业692.390.700.89
信息技术业6035.026.087.74
批发和零售贸易4794.004.836.15
金融、保险业7420.727.479.52
房地产业10992.5311.0714.10
社会服务业0.000.000.00
传播与文化产业400.800.400.51
综合类786.090.791.01