基金融鑫
(184719)公募股票型
2.0474
---0.0000
单位净值 [2008-02-01]
2.0474
累计净值 [2008-02-01]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：1993-02-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.28亿元
- 投资风格：封闭式基金
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 1.430000 | 2008-01-09 |
| 2 | 0.230000 | 2007-08-22 |
| 3 | 0.230000 | 2007-04-05 |
| 4 | 0.180000 | 2007-02-15 |
| 5 | 0.132800 | 2005-04-29 |
| 6 | 0.010000 | 2004-04-07 |