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| 国投瑞银瑞福分级(121099) |
| 国投瑞银瑞福进取(150001) |
| 基金融鑫(184719) |
基金融鑫(184719) 数据日期:
| 最新净值: | 3.700 |
| 累计净值: | 4.482 |
| 日 涨 幅: | 1.31% |
| 基金公司: | 国投瑞银基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1993-02-05 | 基金经理: | 靳奕 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 8.00亿份 | 持有人数: | 35408 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-01-04 | 3.6995 | 4.4823 | 1.31% |
| 2007-12-31 | 3.6515 | 4.4343 | -0.01% |
| 2007-12-29 | 3.6517 | 4.4345 | -0.00% |
| 2007-12-28 | 3.6518 | 4.4346 | 3.67% |
| 2007-12-21 | 3.5226 | 4.3054 | 2.43% |
| 2007-12-14 | 3.4389 | 4.2217 | 0.51% |
| 2007-12-07 | 3.4216 | 4.2044 | 4.75% |
| 2007-11-30 | 3.2664 | 4.0492 | -1.84% |
| 2007-11-23 | 3.3275 | 4.1103 | -1.06% |
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基金重仓股实时报价(时间:2008-12-04 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600036 | 招商银行 | 5.28% | 2.88% |
| 600000 | 浦发银行 | 3.43% | 3.57% |
| 002024 | 苏宁电器 | 3.35% | 2.72% |
| 000651 | 格力电器 | 3.01% | -2.52% |
| 000157 | 中联重科 | 2.47% | -2.33% |
| 600423 | 柳化股份 | 2.04% | -0.88% |
| 600123 | 兰花科创 | 1.96% | -0.60% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.82% | 4.80% |
| 600031 | 三一重工 | 1.82% | -1.85% |
| 600019 | 宝钢股份 | 1.79% | 4.03% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-01-04 | 3.6995 | 4.4823 | 1.31% |
| 2007-12-31 | 3.6515 | 4.4343 | -0.01% |
| 2007-12-29 | 3.6517 | 4.4345 | -0.00% |
| 2007-12-28 | 3.6518 | 4.4346 | 3.67% |
| 2007-12-21 | 3.5226 | 4.3054 | 2.43% |
| 2007-12-14 | 3.4389 | 4.2217 | 0.51% |
| 2007-12-07 | 3.4216 | 4.2044 | 4.75% |
| 2007-11-30 | 3.2664 | 4.0492 | -1.84% |
| 2007-11-23 | 3.3275 | 4.1103 | -1.06% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 基金融鑫 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类型排名 | 201/201 | 199/199 | 194/194 | 180/180 | 165/165 | 168/168 |
| 上证指数 | 6.97% | 13.68% | -9.12% | -40.28% | -60.31% | -61.96% |
| 深证成指 | 7.09% | 21.57% | -1.83% | -39.88% | -56.96% | -59.71% |
| 沪深300 | 8.36% | 17.23% | -9.18% | -43.54% | -60.07% | -62.85% |
| 股票型基金 | 3.81% | 13.28% | -8.41% | -33.00% | -49.03% | -53.06% |
| 混合型基金 | 3.83% | 12.73% | -4.88% | -27.90% | -40.36% | -44.78% |
| 保本型基金 | 0.44% | 1.68% | 2.94% | 0.38% | -6.43% | -10.66% |
| 债券型基金 | 0.48% | 1.84% | 5.31% | 5.51% | 5.43% | 3.61% |
资产配置测评
| 总资产: | 29.28亿 | 净资产: | 29.21亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 19.53亿 | 66.87% | 66.71% |
| 债券 | 5.92亿 | 20.27% | 20.22% |
| 现金 | 1.78亿 | 6.08% | 6.07% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 2.05亿 | 7.01% | 7.00% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采掘业 | 19691.36万 | 6.74 |
| 制造业 | 93889.84万 | 32.14 |
| 电力、煤气及水的 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储业 | 6913.97万 | 2.37 |
| 信息技术业 | 0.00万 | 0.00 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 靳奕 | 任职时间 | 2007-02-01 |
| 中国金融学院(现对外经贸大学金融学院)国际金融专业毕业，并取得新南威尔士大学所属澳大利亚管理学院(Australian Graduate School of Management)工商管理硕士学位，美国投资管理研究协会(CFA Institute)会员，拥有美国特许金融分析师(CFA)资格，10年证券投资与研究从业经验。曾在华晨中国控股有限公司从事企业收购与兼并和投资分析工作；1999年起，先后就职于澳大利亚西太平洋银行和BT资产管理集团的投资管理部门，从事基金风险回报分析和资产配置管理；2003年至2006年在招商基金从事投资研究和基金管理工作；2006年10月加入国投瑞银基金管理有限公司。未曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。 | |||
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最新基金公告
| 2008-08-25 | 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金（原融鑫证券投资基金转型）二零零八年半年度报告摘要 |
| 2008-02-22 | 国投瑞银基金管理有限公司关于增加开放式基金确权及代销机构的公告 |
| 2008-01-22 | 融鑫证券投资基金二零零七年第四季度报告 |
| 2008-01-22 | 关于终止为融鑫证券投资基金提供证券交易所市场登记服务的公告 |
| 2008-01-09 | 融鑫证券投资基金终止上市提示性公告 |
| 2008-01-08 | 融鑫证券投资基金终止上市提示性公告 |
| 2008-01-07 | 融鑫证券投资基金终止上市提示性公告 |
| 2008-01-04 | 融鑫证券投资基金终止上市公告 |
| 2008-01-04 | 国投瑞银基金管理有限公司关于融鑫证券投资基金的收益分配公告 |
| 2007-12-28 | 国投瑞银基金管理有限公司关于更换融鑫证券投资基金的会计师事务所的公告 |
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