瑞福分级
(121099)公募股票型指数型,分级母
1.4500
---0.0000
单位净值 [2015-08-14]
1.5330
累计净值 [2015-08-14]
净值估算 [2021-03-12 ]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：-11.69%
- 最近半年：10.86%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：61.28%
- 最近两年：55.19%
- 最近三年：54.00%
- 成立以来：-4.79%
- 成立日期：2007-07-17
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：72.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：116.67亿元
- 投资风格：股票型基金(封闭)
- 管理公司：国投瑞银基金管理有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-08-14 | 1.4500 | 1.5330 | 0.00% |
| 2015-08-13 | 1.4500 | 1.5330 | 1.26% |
| 2015-08-12 | 1.4320 | 1.5150 | -0.97% |
| 2015-08-11 | 1.4460 | 1.5290 | 0.00% |
| 2015-08-10 | 1.4460 | 1.5290 | 3.51% |
| 2015-08-08 | 1.3970 | 1.4800 | 0.00% |
| 2015-08-07 | 1.3970 | 1.4800 | 2.05% |
| 2015-08-06 | 1.3690 | 1.4510 | -0.94% |
| 2015-08-05 | 1.3820 | 1.4640 | -1.85% |
| 2015-08-04 | 1.4080 | 1.4910 | 3.83% |
业绩分析
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更新日期：2015-08-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞福分级 | 1.40% | 12.50% | 23.12% | 30.38% | 28.79% | 27.28% |
| 同类型排名 | 184/353 | 129/353 | 131/353 | 143/353 | 178/353 | 181/353 |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.02% | 11.24% | 24.63% | 32.90% | 37.42% | 36.36% |
| 混合型 | 1.77% | 3.21% | 9.17% | 18.34% | 21.68% | 20.59% |
| 债券型 | 2.79% | 1.27% | 9.19% | 11.74% | 17.97% | 17.89% |
| QDII | 0.47% | -0.11% | 0.44% | -3.09% | 3.50% | 3.44% |
| 另类投资 | 0.75% | -0.31% | -0.44% | -2.02% | 0.17% | -0.13% |
| ETF | 2.31% | 11.84% | 23.09% | 30.60% | 35.59% | 34.60% |
| 交易货币型 | -3.98% | -3.77% | -3.22% | -2.49% | 0.17% | 0.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2015-06-30 | 72.92亿份 | 70502 |
| 2015-03-31 | 72.92亿份 | 未公布 |
| 2014-12-31 | 72.92亿份 | 93059 |
| 2014-09-30 | 72.92亿份 | 未公布 |
| 2014-06-30 | 69.13亿份 | 107263 |
基金经理
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赵建 上任时间：2013-09-26
赵建，中国籍，博士研究生，同济大学管理学博士，具有基金从业资格。曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理，上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日至2015年8月13日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理，2013年5月17日起担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金的基金经理助理。2013年5月17日担任国投瑞银沪深300金融 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-03-28 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(原国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金转型)2015年年度报告 |
| 2015-10-26 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(原国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金转型)2015年第3季度报告 |
| 2015-08-28 | 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金2015年半年度报告 |
| 2015-08-13 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2015-08-13 | 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金分级运作期届满基金名称变更的公告 |
| 2015-08-11 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2015-07-27 | 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金分级运作期届满及相关事项的第二次提示性公告 |
| 2015-07-21 | 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金2015年第2季度报告 |
| 2015-07-20 | 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金分级运作期届满及相关事项的第一次提示性公告 |
| 2015-07-15 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2015-07-14 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2015-07-13 | 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金分级运作期届满及相关事项的公告 |
| 2015-07-11 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2015-07-09 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2015-07-04 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2015-07-03 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2015-07-01 | 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金分级运作期届满的提示性公告 |
| 2015-06-30 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2015-06-26 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2015-06-20 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |