易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
国投瑞银瑞福分级(121099) 数据日期:2012-05-21
| 最新净值: | 0.667 |
| 累计净值: | 0.807 |
| 日 涨 幅: | 0.45% |
| 基金公司: | 国投瑞银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2007-07-17 | 基金经理: | 黄顺祥 朱红裕 | 投资风格: | 大盘型 |
| 最新份额: | 60.00亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 0.6670 | 0.8070 | 0.45% |
| 2012-05-18 | 0.6640 | 0.8040 | -0.75% |
| 2012-05-17 | 0.6690 | 0.8090 | 0.60% |
| 2012-05-16 | 0.6650 | 0.8050 | -1.19% |
| 2012-05-15 | 0.6730 | 0.8130 | 0.45% |
| 2012-05-14 | 0.6700 | 0.8100 | 0.00% |
| 2012-05-11 | 0.6700 | 0.8100 | -0.30% |
| 2012-05-10 | 0.6720 | 0.8120 | 0.00% |
| 2012-05-09 | 0.6720 | 0.8120 | -0.88% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-21 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600036 | 招商银行 | 7.30% | 0.69% |
| 600000 | 浦发银行 | 6.55% | 0.11% |
| 601318 | 中国平安 | 6.19% | 0.51% |
| 000858 | 五粮液 | 5.24% | 1.22% |
| 600887 | 伊利股份 | 4.89% | 2.23% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.85% | 0.36% |
| 601601 | 中国太保 | 4.77% | 0.62% |
| 000002 | 万科A | 3.88% | 1.05% |
| 000001 | 深发展A | 3.36% | 0.32% |
| 000069 | 华侨城A | 2.79% | -0.68% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 0.6670 | 0.8070 | 0.45% |
| 2012-05-18 | 0.6640 | 0.8040 | -0.75% |
| 2012-05-17 | 0.6690 | 0.8090 | 0.60% |
| 2012-05-16 | 0.6650 | 0.8050 | -1.19% |
| 2012-05-15 | 0.6730 | 0.8130 | 0.45% |
| 2012-05-14 | 0.6700 | 0.8100 | 0.00% |
| 2012-05-11 | 0.6700 | 0.8100 | -0.30% |
| 2012-05-10 | 0.6720 | 0.8120 | 0.00% |
| 2012-05-09 | 0.6720 | 0.8120 | -0.88% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国投瑞银瑞福分级 | -0.90% | 0.00% | 3.11% | -1.34% | -15.74% | 5.90% |
| 同类型排名 | 62/561 | 93/546 | 139/513 | 139/483 | 193/420 | 235/502 |
| 上证指数 | -2.11% | 0.41% | -0.54% | -4.81% | -17.82% | 6.60% |
| 深证成指 | -3.02% | 0.64% | 2.99% | -3.88% | -18.35% | 11.04% |
| 沪深300 | -2.39% | 1.26% | 1.45% | -3.31% | -17.40% | 9.73% |
| 股票型基金 | -1.81% | -0.94% | 2.06% | -4.08% | -16.33% | 5.89% |
| 混合型基金 | -1.51% | -0.83% | 2.12% | -4.16% | -13.57% | 3.89% |
| 保本型基金 | 0.22% | 0.64% | 1.61% | 2.69% | 1.98% | 2.60% |
| 债券型基金 | 0.57% | 1.65% | 3.63% | 4.46% | 1.28% | 4.63% |
资产配置测评
| 总资产: | 38.43亿 | 净资产: | 38.31亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 36.57亿 | 95.44% | 95.16% |
| 债券 | 0.06亿 | 0.16% | 0.16% |
| 现金 | 1.72亿 | 4.48% | 4.47% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.08亿 | 0.22% | 0.22% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 7274.11万 | 1.90 |
| 采掘业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 91603.40万 | 23.91 |
| 电力、煤气及水的 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 7631.90万 | 1.99 |
| 交通运输、仓储业 | 6538.58万 | 1.71 |
| 信息技术业 | 5100.46万 | 1.33 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 朱红裕 | 任职时间 | 2012-02-15 |
| 中国籍，清华大学工学硕士。7年证券从业经验，曾就职于华夏证券研究所、银河基金管理有限公司和华安基金管理有限公司，任行业与策略研究员。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司，任专户投资部投资经理。2011年5月20日起任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2012年2月15日起兼任国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2012-01-20 | 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金2011年第4季度报告 |
| 2011-10-26 | 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金2011年第3季度报告 |
| 2011-08-29 | 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金2011年半年度报告 |
| 2011-07-19 | 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金2011年第二季度报告 |
| 2011-04-23 | 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金2011年第一季度报告 |
| 2011-03-25 | 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金2010年年度报告摘要 |
| 2011-02-23 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2011-01-22 | 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金2010年第四季度报告 |
| 2010-10-25 | 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金2010年第三季度报告 |
| 2010-09-16 | 国投瑞银基金管理有限公司关于网上直销中国工商银行借记卡申购费率优惠的公告 |
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