瑞福分级
(121099)公募股票型指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2007-07-17
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：72.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：116.67亿元
- 投资风格：股票型基金(封闭)
- 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-02-14 | 2015-02-13 | 1.0033 | 1.0000 | 1.003300000 |
| 2014-08-14 | 2014-08-13 | 1.0141 | 1.0000 | 1.014100000 |
| 2014-02-14 | 2014-02-13 | 1.0151 | 1.0000 | 1.015100000 |
| 2013-08-14 | 2013-08-13 | 1.0145 | 1.0000 | 1.014500000 |
| 2013-02-20 | 2013-02-18 | 1.1050 | 1.0730 | 1.015683508 |
| 2012-07-28 | 2012-07-24 | 0.6100 | 1.0000 | 0.617000000 |