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 国投瑞银瑞福分级(121099) 数据日期:2008-07-04
  
最新净值:0.670
累计净值:0.810
日 涨 幅:-0.74%
基金公司:国投瑞银基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2007-07-17基金经理:投资风格:增值型
最新份额:68.52亿份持有人数:163832申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-07-040.67000.8100-0.74%
2008-07-030.67500.81502.12%
2008-07-020.66100.80100.46%
2008-07-010.65800.7980-2.52%
2008-06-300.67500.8150-0.88%
2008-06-270.68100.8210-3.81%
2008-06-260.70800.84800.14%
2008-06-250.70700.84703.06%
2008-06-240.68600.82601.48%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-07-040.67000.8100-0.74%
2008-07-030.67500.81502.12%
2008-07-020.66100.80100.46%
2008-07-010.65800.7980-2.52%
2008-06-300.67500.8150-0.88%
2008-06-270.68100.8210-3.81%
2008-06-260.70800.84800.14%
2008-06-250.70700.84703.06%
2008-06-240.68600.82601.48%
易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低，处于平均水平之下；波动情况处于中等水平；风险高于绝大多数基金。
基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国投瑞银瑞福分级-1.62%-16.67%-15.40%-46.23%-33.00%-45.13%
同类型排名100/151102/14550/138120/135117/117122/135
上证指数-2.86%-19.82%-22.53%-50.20%-29.39%-49.26%
深证成指-0.38%-19.88%-25.70%-48.13%-24.16%-46.89%
沪深300-2.63%-21.43%-24.90%-50.00%-26.10%-48.64%
股票型基金-0.95%-15.17%-16.71%-38.52%-14.09%-37.36%
混合型基金-0.52%-13.07%-13.84%-34.58%-11.89%-33.30%
保本型基金-0.05%-2.24%-2.75%-13.52%2.51%-13.04%
债券型基金-0.02%-0.63%-0.17%-1.75%6.10%-1.64%
基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
　　　 实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
　　　 交叉持股 重仓股评估 集中度分析
基金份额分析
时间总份额持有人数
2007-12-3168.52亿份163832
 全部份额查询 最新份额比较
资产配置测评
总资产:51.13亿净资产:42.26亿
资产类型市值占净值比例占总值比例
股票0.54亿1.28%1.06%
债券37.40亿88.51%73.15%
现金10.05亿23.79%19.66%
权证0.03亿0.06%0.05%
其他3.11亿7.36%6.08%
行业配置测评
基金经理测评
基金公司测评
国投瑞银基金管理有限公司    http://www.ubssdic.com

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