瑞福优先

(121007)公募股票型指数型
1.0285 ---0.0000
单位净值 [2015-08-14]
1.1930
累计净值 [2015-08-14]
       
净值估算 [2020-11-10   ]
  • 最近一月:0.44%
  • 最近一季:1.43%
  • 最近半年:2.34%
  • 今年以来:0.03%
  • 最近一年:5.96%
  • 最近两年:12.41%
  • 最近三年:19.18%
  • 成立以来:11.21%
  • 成立日期:2007-07-17
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    36.46亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    116.67亿元
  • 投资风格:其它(封闭)
  • 管理公司:国投瑞银基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2015-08-14 1.0285 1.1930 ---
2015-08-13 1.0285 1.1930 0.05%
2015-08-12 1.0280 1.1930 ---
2015-08-11 1.0280 1.1930 ---
2015-08-10 1.0280 1.1920 ---
2015-08-08 1.0280 1.1920 ---
2015-08-07 1.0280 1.1920 0.10%
2015-08-06 1.0270 1.1920 ---
2015-08-05 1.0270 1.1910 ---
2015-08-04 1.0270 1.1910 ---
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更新日期:2015-08-14

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
瑞福优先 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -1.75% 1.82% 2.54% 16.32% 10.93% 7.47%
深证成指 -2.99% 2.45% 1.49% 23.94% 35.90% 25.86%
沪深300 -1.53% 3.25% 4.73% 23.22% 21.09% 15.18%
股票型 -0.19% 1.38% 2.84% 1.31% 13.54% 2.85%
混合型 0.08% 1.21% 2.25% 0.03% 7.39% 1.85%
债券型 -0.03% 0.28% 1.00% -0.24% 1.52% -1.07%
QDII -0.03% 0.25% 3.06% 4.21% 8.74% 3.91%
另类投资 -0.67% -0.41% 0.95% 0.21% 0.73% 1.24%
ETF -0.15% 1.12% 3.24% 2.75% 13.50% 3.19%
交易货币型 -1.39% -27.08% -1.07% -2.45% -8.72% -25.84%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2015-06-30 36.46亿份 30483
2015-03-31 36.46亿份 未公布
2014-12-31 36.46亿份 36398
2014-09-30 36.46亿份 未公布
2014-06-30 32.67亿份 37755
资产配置 更多>>

季报日期:2015-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2015-06-30

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2016-03-28 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(原国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金转型)2015年年度报告
2015-10-26 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(原国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金转型)2015年第3季度报告
2015-08-28 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金2015年半年度报告
2015-08-13 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2015-08-13 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金分级运作期届满基金名称变更的公告
2015-08-11 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2015-08-11 关于国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金之瑞福优先份额、瑞福进取份额暂停办理转托管业务的公告
2015-07-21 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金2015年第2季度报告
2015-07-20 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金分级运作期届满及相关事项的第一次提示性公告
2015-07-15 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2015-07-14 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2015-07-13 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金分级运作期届满及相关事项的公告
2015-07-11 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2015-07-09 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2015-07-04 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2015-07-03 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2015-07-01 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金分级运作期届满的提示性公告
2015-06-30 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2015-06-26 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2015-06-20 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告