瑞福优先
(121007)公募股票型指数型
1.0285
0.00%0.0000
单位净值 [2015-08-14]
1.1930
累计净值 [2015-08-14]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：2.85%
- 今年以来：3.58%
- 最近一年：5.96%
- 最近两年：12.41%
- 最近三年：19.18%
- 成立以来：11.21%
- 成立日期：2007-07-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：116.67亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：国投瑞银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-02-17 | 2015-02-13 | 1.0302 | 1.0000 | 1.030247 |
| 2014-08-15 | 2014-08-13 | 1.0300 | 1.0000 | 1.029753 |
| 2014-02-17 | 2014-02-13 | 1.0300 | 1.0000 | 1.030247 |
| 2013-08-15 | 2013-08-13 | 1.0290 | 1.0000 | 1.028932 |
| 2013-02-20 | 2013-02-18 | 1.0310 | 1.0000 | 1.031367 |
| 2012-07-27 | 2012-07-24 | 0.8850 | 1.0000 | 0.885182 |