瑞福优先
(121007)公募股票型指数型
1.0285
0.00%0.0000
单位净值 [2015-08-14]
1.1930
累计净值 [2015-08-14]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.44%
- 最近一季:1.43%
- 最近半年:2.85%
- 今年以来:3.58%
- 最近一年:5.96%
- 最近两年:12.41%
- 最近三年:19.18%
- 成立以来:11.21%
- 成立日期:2007-07-17
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:36.46亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:116.67亿元
- 投资风格:其它(封闭)
- 管理公司:国投瑞银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.054500 | 2008-01-09 |