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国投瑞银瑞福优先(121007) 数据日期:2008-09-04

最新净值:	0.797
累计净值:	0.852
日涨幅:	0.13%

基金公司:	国投瑞银基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	股票型
成立日期:	2007-07-17	基金经理:	康晓云	投资风格:	成长型
最新份额:	30.00亿份	持有人数:	206182	申购状态:	暂停申购

季报时间:2008-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	5.79%	1,000.98万	23,442.87万	7.19%
2	000937	金牛能源	3.71%	340.00万	15,021.20万	4.61%
3	000568	泸州老窖	3.27%	440.13万	13,243.52万	4.06%
4	002024	苏宁电器	3.09%	303.62万	12,539.53万	3.85%
5	601088	中国神华	2.97%	319.99万	12,021.99万	3.69%
6	000729	燕京啤酒	2.61%	630.00万	10,584.00万	3.25%
7	000063	中兴通讯	2.40%	155.54万	9,736.86万	2.99%
8	000402	金融街	2.35%	1,298.22万	9,541.93万	2.93%
9	000527	美的电器	2.27%	769.29万	9,193.05万	2.82%
10	600089	特变电工	2.23%	604.44万	9,042.47万	2.77%
11	000001	深发展A	2.12%	443.91万	8,580.70万	2.63%
12	600995	文山电力	2.12%	748.81万	8,588.86万	2.63%
13	600000	浦发银行	2.04%	376.29万	8,278.41万	2.54%
14	000839	中信国安	1.96%	607.46万	7,939.52万	2.43%
15	600585	海螺水泥	1.81%	183.45万	7,336.17万	2.25%
16	600019	宝钢股份	1.72%	802.43万	6,989.18万	2.14%
17	601006	大秦铁路	1.68%	500.00万	6,805.00万	2.09%
18	600596	新安股份	1.50%	100.77万	6,090.39万	1.87%
19	600900	长江电力	1.45%	399.99万	5,859.80万	1.80%
20	600096	云天化	1.40%	92.10万	5,673.34万	1.74%
21	000869	张裕A	1.38%	84.95万	5,606.96万	1.72%
22	600030	中信证券	1.33%	225.00万	5,382.00万	1.65%
23	600489	中金黄金	1.23%	100.00万	4,983.00万	1.53%
24	600859	王府井	1.11%	117.41万	4,506.07万	1.38%
25	600026	中海发展	1.11%	225.22万	4,479.61万	1.37%
26	000002	万科A	1.07%	480.00万	4,324.80万	1.33%
27	601808	中海油服	1.05%	180.99万	4,236.94万	1.30%
28	601390	中国中铁	1.03%	800.00万	4,159.99万	1.28%
29	000157	中联重科	0.96%	281.98万	3,905.44万	1.20%
30	600423	柳化股份	0.96%	259.25万	3,901.77万	1.20%
31	600895	张江高科	0.92%	400.00万	3,712.00万	1.14%
32	000069	华侨城A	0.87%	347.43万	3,512.56万	1.08%
33	600557	康缘药业	0.87%	181.13万	3,542.88万	1.09%
34	600508	上海能源	0.86%	200.00万	3,466.00万	1.06%
35	600582	天地科技	0.82%	140.00万	3,315.20万	1.02%
36	000718	苏宁环球	0.82%	201.90万	3,331.33万	1.02%
37	600456	宝钛股份	0.80%	131.93万	3,226.92万	0.99%
38	601699	潞安环能	0.77%	81.00万	3,119.31万	0.96%
39	600195	中牧股份	0.72%	200.00万	2,900.00万	0.89%
40	000709	唐钢股份	0.71%	270.00万	2,875.50万	0.88%
41	600161	天坛生物	0.70%	225.00万	2,817.00万	0.86%
42	000933	神火股份	0.70%	81.00万	2,835.13万	0.87%
43	600015	华夏银行	0.68%	300.00万	2,769.00万	0.85%
44	600395	盘江股份	0.66%	100.00万	2,690.95万	0.83%
45	600971	恒源煤电	0.63%	100.17万	2,554.30万	0.78%
46	600016	民生银行	0.56%	400.00万	2,280.00万	0.70%
47	000825	太钢不锈	0.53%	200.00万	2,166.00万	0.66%
48	600009	上海机场	0.51%	131.00万	2,072.42万	0.64%
49	600997	开滦股份	0.49%	50.00万	1,999.00万	0.61%
50	600549	厦门钨业	0.48%	244.40万	1,964.98万	0.60%
51	600583	海油工程	0.45%	83.99万	1,830.13万	0.56%
52	600054	黄山旅游	0.44%	114.99万	1,765.12万	0.54%
53	000792	盐湖钾肥	0.43%	20.00万	1,762.39万	0.54%
54	600631	百联股份	0.43%	150.00万	1,761.00万	0.54%
55	600519	贵州茅台	0.41%	12.00万	1,662.96万	0.51%
56	002073	青岛软控	0.41%	100.00万	1,668.00万	0.51%
57	000912	泸天化	0.41%	124.16万	1,648.84万	0.51%
58	600267	海正药业	0.40%	100.00万	1,617.00万	0.50%
59	600521	华海药业	0.37%	85.49万	1,479.80万	0.45%
60	002106	莱宝高科	0.36%	101.68万	1,474.31万	0.45%
61	600268	国电南自	0.32%	94.88万	1,293.16万	0.40%
62	000550	江铃汽车	0.29%	133.46万	1,167.78万	0.36%
63	600550	天威保变	0.24%	32.00万	986.24万	0.30%
64	000800	一汽轿车	0.24%	120.00万	952.80万	0.29%
65	600196	复星医药	0.23%	78.22万	945.67万	0.29%
66	600725	云维股份	0.22%	27.10万	874.25万	0.27%
67	000522	白云山A	0.14%	63.09万	564.07万	0.17%
68	600361	华联综超	0.13%	29.49万	532.32万	0.16%
69	000501	鄂武商A	0.13%	60.00万	534.00万	0.16%
70	600674	川投能源	0.12%	22.50万	489.72万	0.15%
71	600693	东百集团	0.10%	30.00万	412.20万	0.13%
72	000888	峨眉山A	0.10%	60.00万	420.60万	0.13%
73	600308	华泰股份	0.08%	25.70万	334.13万	0.10%
74	601186	中国铁建	0.08%	35.40万	331.34万	0.10%
75	600612	中国铅笔	0.04%	11.30万	150.21万	0.05%
76	000538	云南白药	0.04%	6.00万	162.54万	0.05%
77	600729	重庆百货	0.02%	5.00万	95.00万	0.03%
78	002257	立立电子	0.01%	2.60万	56.71万	0.02%

季报时间:2008-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	5.67%	869.99万	27,987.49万	6.60%
2	000568	泸州老窖	4.02%	320.25万	19,855.44万	4.68%
3	000402	金融街	3.36%	721.23万	16,581.18万	3.91%
4	000527	美的电器	3.29%	512.86万	16,252.60万	3.83%
5	000937	金牛能源	2.98%	386.98万	14,701.31万	3.47%
6	000001	深发展A	2.85%	500.00万	14,100.00万	3.32%
7	601088	中国神华	2.59%	319.99万	12,799.56万	3.02%
8	002024	苏宁电器	2.51%	225.00万	12,417.74万	2.93%
9	000729	燕京啤酒	2.30%	630.00万	11,340.00万	2.67%
10	600000	浦发银行	2.16%	300.99万	10,655.20万	2.51%

季报时间:2007-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	3.79%	699.99万	27,740.66万	4.76%
2	601628	中国人寿	3.24%	409.99万	23,754.86万	4.07%
3	000001	深发展A	2.94%	557.76万	21,529.60万	3.69%
4	600028	中国石化	2.72%	850.00万	19,915.43万	3.41%
5	000402	金融街	2.59%	669.98万	18,960.43万	3.25%
6	000709	唐钢股份	2.28%	667.77万	16,680.86万	2.86%
7	002024	苏宁电器	2.21%	225.00万	16,166.24万	2.77%
8	600037	歌华有线	2.19%	509.97万	16,033.55万	2.75%
9	000858	五粮液	2.17%	350.00万	15,917.87万	2.73%
10	000002	万科A	2.17%	551.03万	15,891.61万	2.72%
11	600900	长江电力	2.13%	799.99万	15,591.73万	2.67%
12	000527	美的电器	2.12%	418.98万	15,548.37万	2.67%
13	600089	特变电工	2.05%	464.96万	15,032.04万	2.58%
14	600019	宝钢股份	2.02%	849.99万	14,823.85万	2.54%
15	000729	燕京啤酒	2.01%	700.00万	14,735.00万	2.53%
16	000898	鞍钢股份	1.68%	406.64万	12,272.30万	2.10%
17	601328	交通银行	1.60%	749.99万	11,714.83万	2.01%
18	600308	华泰股份	1.57%	400.00万	11,484.00万	1.97%
19	600489	中金黄金	1.56%	100.00万	11,415.00万	1.96%
20	600549	厦门钨业	1.54%	400.00万	11,268.00万	1.93%
21	600195	中牧股份	1.50%	333.29万	10,955.24万	1.88%
22	601088	中国神华	1.48%	164.99万	10,825.18万	1.86%
23	600585	海螺水泥	1.44%	145.00万	10,558.90万	1.81%
24	000568	泸州老窖	1.40%	140.00万	10,290.00万	1.76%
25	600456	宝钛股份	1.38%	149.99万	10,142.24万	1.74%
26	600015	华夏银行	1.33%	506.99万	9,713.98万	1.67%
27	600995	文山电力	1.29%	400.89万	9,456.89万	1.62%
28	600508	上海能源	1.28%	300.00万	9,345.00万	1.60%
29	000825	太钢不锈	1.21%	356.99万	8,842.55万	1.52%
30	600895	张江高科	1.15%	472.00万	8,434.64万	1.45%
31	600026	中海发展	1.14%	225.22万	8,337.61万	1.43%
32	600161	天坛生物	1.12%	172.21万	8,214.29万	1.41%
33	000933	神火股份	1.07%	150.00万	7,848.00万	1.35%
34	000069	华侨城A	1.02%	148.73万	7,473.43万	1.28%
35	600009	上海机场	1.02%	200.00万	7,504.00万	1.29%
36	000869	张裕A	0.99%	84.95万	7,272.05万	1.25%
37	601699	潞安环能	0.98%	99.98万	7,175.87万	1.23%
38	600859	王府井	0.81%	117.41万	5,927.86万	1.02%
39	000718	苏宁环球	0.79%	201.90万	5,754.12万	0.99%
40	600685	广船国际	0.78%	70.00万	5,723.90万	0.98%
41	600320	振华港机	0.76%	220.00万	5,583.60万	0.96%
42	601808	中海油服	0.70%	150.00万	5,150.87万	0.88%
43	600971	恒源煤电	0.69%	100.17万	5,071.54万	0.87%
44	600582	天地科技	0.57%	80.62万	4,142.09万	0.71%
45	000800	一汽轿车	0.52%	200.00万	3,820.00万	0.65%
46	600188	兖州煤业	0.51%	169.99万	3,746.65万	0.64%
47	600416	湘电股份	0.50%	120.23万	3,663.41万	0.63%
48	600054	黄山旅游	0.50%	114.99万	3,638.32万	0.62%
49	600797	浙大网新	0.49%	300.00万	3,578.97万	0.61%
50	000839	中信国安	0.49%	104.85万	3,617.39万	0.62%
51	600997	开滦股份	0.48%	80.00万	3,511.83万	0.60%
52	000157	中联重科	0.47%	59.99万	3,446.47万	0.59%
53	600631	百联股份	0.47%	150.00万	3,453.00万	0.59%
54	600557	康缘药业	0.46%	110.99万	3,349.55万	0.57%
55	600519	贵州茅台	0.38%	12.00万	2,760.00万	0.47%
56	000550	江铃汽车	0.38%	133.46万	2,793.32万	0.48%
57	600267	海正药业	0.37%	149.99万	2,683.38万	0.46%
58	002106	莱宝高科	0.36%	78.21万	2,670.96万	0.46%
59	002073	青岛软控	0.34%	55.74万	2,476.62万	0.42%
60	600096	云天化	0.34%	50.00万	2,461.50万	0.42%
61	600583	海油工程	0.30%	41.99万	2,187.09万	0.38%
62	600831	广电网络	0.29%	60.00万	2,095.92万	0.36%
63	000501	鄂武商A	0.25%	100.00万	1,865.00万	0.32%
64	000022	深赤湾A	0.25%	70.00万	1,866.20万	0.32%
65	000960	锡业股份	0.23%	25.74万	1,700.63万	0.29%
66	000063	中兴通讯	0.22%	24.99万	1,591.85万	0.27%
67	000888	峨眉山A	0.18%	80.99万	1,324.10万	0.23%
68	600587	新华医疗	0.15%	65.73万	1,103.66万	0.19%
69	600423	柳化股份	0.11%	30.00万	802.67万	0.14%
70	600596	新安股份	0.09%	10.00万	671.30万	0.12%
71	600729	重庆百货	0.02%	5.00万	166.35万	0.03%

季报时间:2007-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	4.68%	971.01万	37,160.40万	4.72%
2	600030	中信证券	3.80%	312.01万	30,174.63万	3.83%
3	000709	唐钢股份	3.78%	1,145.67万	30,039.56万	3.82%
4	600000	浦发银行	3.70%	559.55万	29,376.16万	3.73%
5	000001	深发展A	3.36%	667.76万	26,697.11万	3.39%
6	000898	鞍钢股份	3.22%	709.99万	25,559.52万	3.25%
7	600549	厦门钨业	2.83%	659.62万	22,426.94万	2.85%
8	000858	五粮液	2.67%	500.00万	21,224.88万	2.70%
9	600489	中金黄金	2.65%	149.99万	21,074.55万	2.68%
10	000402	金融街	2.45%	589.99万	19,416.47万	2.47%