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国投瑞银瑞福优先(121007) 数据日期:2008-07-09
| 最新净值: | 0.942 |
| 累计净值: | 0.997 |
| 日 涨 幅: | 1.95% |
| 基金公司: | 国投瑞银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2007-07-17 | 基金经理: | 康晓云 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 30.00亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
| 总资产 | 49.51亿元 | 净资产 | 49.40亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 42.42 | 85.88 | 85.69 |
| 债券 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| 现金 | 6.57 | 13.30 | 13.27 |
| 权证 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 0.47 | 0.96 | 0.95 |
| 总资产 | 73.43亿元 | 净资产 | 73.25亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 58.33 | 79.62 | 79.43 |
| 债券 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 现金 | 13.12 | 17.91 | 17.87 |
| 权证 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 其他 | 1.97 | 2.68 | 2.68 |
| 总资产 | 81.98亿元 | 净资产 | 79.39亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 78.70 | 99.13 | 95.99 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 3.29 | 4.14 | 4.01 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |