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 国投瑞银瑞福优先(121007) 数据日期:2012-05-21
  
最新净值:0.892
累计净值:0.947
日 涨 幅:0.34%
基金公司:国投瑞银基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2007-07-17基金经理:黄顺祥 朱红裕 投资风格:大盘型
最新份额:30.00亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2012-05-210.89200.94700.34%
2012-05-180.88900.9440-0.56%
2012-05-170.89400.94900.45%
2012-05-160.89000.9450-0.89%
2012-05-150.89800.95300.34%
2012-05-140.89500.95000.00%
2012-05-110.89500.9500-0.22%
2012-05-100.89700.95200.00%
2012-05-090.89700.9520-0.66%
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-21 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600036招商银行7.30%0.69%
600000浦发银行6.55%0.11%
601318中国平安6.19%0.51%
000858五粮液5.24%1.22%
600887伊利股份4.89%2.23%
600276恒瑞医药4.85%0.36%
601601中国太保4.77%0.62%
000002万科A3.88%1.05%
000001深发展A3.36%0.32%
000069华侨城A2.79%-0.68%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2012-05-210.89200.94700.34%
2012-05-180.88900.9440-0.56%
2012-05-170.89400.94900.45%
2012-05-160.89000.9450-0.89%
2012-05-150.89800.95300.34%
2012-05-140.89500.95000.00%
2012-05-110.89500.9500-0.22%
2012-05-100.89700.95200.00%
2012-05-090.89700.9520-0.66%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国投瑞银瑞福优先-0.67%0.00%2.30%-1.00%-6.03%4.34%
同类型排名53/56195/546208/513115/48311/420319/502
上证指数-2.11%0.41%-0.54%-4.81%-17.82%6.60%
深证成指-3.02%0.64%2.99%-3.88%-18.35%11.04%
沪深300-2.39%1.26%1.45%-3.31%-17.40%9.73%
股票型基金-1.81%-0.94%2.06%-4.08%-16.33%5.89%
混合型基金-1.51%-0.83%2.12%-4.16%-13.57%3.89%
保本型基金0.22%0.64%1.61%2.69%1.98%2.60%
债券型基金0.57%1.65%3.63%4.46%1.28%4.63%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600036招商银行7.30%测评
2600000浦发银行6.55%测评
3601318中国平安6.19%测评
4000858五粮液5.24%测评
5600887伊利股份4.89%测评
6600276恒瑞医药4.85%测评
7601601中国太保4.77%测评
8000002万科A3.88%测评
9000001深发展A3.36%测评
10000069华侨城A2.79%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2012-03-3130.00亿份未公布
2011-12-3130.00亿份74973
2011-09-3030.00亿份未公布
2011-06-3030.00亿份80844
2011-03-3130.00亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:38.43亿净资产:38.31亿
资产类型市值占净值比例占总值比例
股票36.57亿95.44%95.16%
债券0.06亿0.16%0.16%
现金1.72亿4.48%4.47%
权证0.00亿0.00%0.00%
其他0.08亿0.22%0.22%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业7274.11万1.90
采掘业0.00万0.00
制造业91603.40万23.91
电力、煤气及水的0.00万0.00
建筑业7631.90万1.99
交通运输、仓储业6538.58万1.71
信息技术业5100.46万1.33
 基金经理测评
姓名朱红裕任职时间2012-02-15
中国籍,清华大学工学硕士。7年证券从业经验,曾就职于华夏证券研究所、银河基金管理有限公司和华安基金管理有限公司,任行业与策略研究员。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,任专户投资部投资经理。2011年5月20日起任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2012年2月15日起兼任国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
国投瑞银基金管理有限公司    http://www.ubssdic.com

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