国投瑞银稳定增利债券C
(121009)公募债券型
1.0352
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-04-15]
1.9768
累计净值 [2024-04-15]
净值估算 [2024-04-15 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：5.66%
- 最近三年：12.19%
- 成立以来：146.81%
- 成立日期：2008-01-11
- 基金经理：王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.39亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-01-12 |
| 2 | 0.030300 | 2023-01-13 |
| 3 | 0.051700 | 2022-01-14 |
| 4 | 0.063000 | 2021-01-15 |
| 5 | 0.073000 | 2019-12-24 |
| 6 | 0.023800 | 2018-10-26 |
| 7 | 0.028800 | 2018-01-15 |
| 8 | 0.085000 | 2017-01-16 |
| 9 | 0.085000 | 2016-01-15 |
| 10 | 0.190000 | 2015-01-16 |
| 11 | 0.040000 | 2014-01-16 |
| 12 | 0.050000 | 2013-01-18 |
| 13 | 0.006000 | 2012-01-13 |
| 14 | 0.080000 | 2010-12-17 |
| 15 | 0.060000 | 2010-01-12 |
| 16 | 0.025000 | 2009-01-08 |
| 17 | 0.030000 | 2008-11-05 |