国投瑞银稳定增利债券C
(121009)公募债券型
1.0592
-0.11%-0.0030
单位净值 [2026-06-08]
2.0588
累计净值 [2026-06-08]
1.0580
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：2.57%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：4.09%
- 最近两年：7.33%
- 最近三年：9.72%
- 成立以来：166.79%
- 成立日期：2008-01-11
- 基金经理：王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.81亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2026-01-16 |
| 2 | 0.03 | 2025-01-14 |
| 3 | 0.02 | 2024-01-12 |
| 4 | 0.03 | 2023-01-13 |
| 5 | 0.05 | 2022-01-14 |
| 6 | 0.06 | 2021-01-15 |
| 7 | 0.07 | 2019-12-24 |
| 8 | 0.02 | 2018-10-26 |
| 9 | 0.03 | 2018-01-15 |
| 10 | 0.09 | 2017-01-16 |
| 11 | 0.09 | 2016-01-15 |
| 12 | 0.19 | 2015-01-16 |
| 13 | 0.04 | 2014-01-16 |
| 14 | 0.05 | 2013-01-18 |
| 15 | 0.01 | 2012-01-13 |
| 16 | 0.08 | 2010-12-17 |
| 17 | 0.06 | 2010-01-12 |
| 18 | 0.03 | 2009-01-08 |
| 19 | 0.03 | 2008-11-05 |