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 国投瑞银稳定增利(121009) 数据日期:2008-08-28
  
最新净值:1.024
累计净值:1.024
日 涨 幅:0.05%
基金公司:国投瑞银基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2008-01-11基金经理:韩海平 投资风格:成长型
最新份额:38.81亿份持有人数:49700申购状态:可以申购
行业配置情况
季报日期:2008-06-30
行业名称市值(亿元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.00%0.00%
采掘业229.300.06%4.32%
制造业192.040.05%3.62%
制造业-食品、饮料0.000.00%0.00%
制造业-纺织、服装、皮毛0.000.00%0.00%
制造业-木材、家具0.000.00%0.00%
制造业-造纸、印刷0.000.00%0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料0.000.00%0.00%
制造业-电子0.000.00%0.00%
制造业-金属、非金属0.000.00%0.00%
制造业-机械、设备、仪表192.040.05%3.62%
制造业-医药、生物制品0.000.00%0.00%
制造业-其他制造业0.000.00%0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业0.000.00%0.00%
建筑业4773.601.21%90.03%
交通运输、仓储业0.000.00%0.00%
信息技术业0.000.00%0.00%
批发和零售贸易107.500.03%2.03%
金融、保险业0.000.00%0.00%
房地产业0.000.00%0.00%
社会服务业0.000.00%0.00%
传播与文化产业0.000.00%0.00%
综合类0.000.00%0.00%
季报日期:2008-03-31
行业名称市值(亿元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.00%0.00%
采掘业13.310.00%0.25%
制造业0.000.00%0.00%
制造业-食品、饮料0.000.00%0.00%
制造业-纺织、服装、皮毛0.000.00%0.00%
制造业-木材、家具0.000.00%0.00%
制造业-造纸、印刷0.000.00%0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料0.000.00%0.00%
制造业-电子0.000.00%0.00%
制造业-金属、非金属0.000.00%0.00%
制造业-机械、设备、仪表0.000.00%0.00%
制造业-医药、生物制品0.000.00%0.00%
制造业-其他制造业0.000.00%0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业0.000.00%0.00%
建筑业5408.361.28%99.75%
交通运输、仓储业0.000.00%0.00%
信息技术业0.000.00%0.00%
批发和零售贸易0.000.00%0.00%
金融、保险业0.000.00%0.00%
房地产业0.000.00%0.00%
社会服务业0.000.00%0.00%
传播与文化产业0.000.00%0.00%
综合类0.000.00%0.00%