永赢启源混合发起A
(016560)公募混合型
0.8803
-1.03%-0.0091
单位净值 [2024-06-07]
0.8803
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月:-3.74%
- 最近一季:0.55%
- 最近半年:-9.74%
- 今年以来:-9.40%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-11.96%
- 成立日期:2023-08-28
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.28亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.29亿元
- 投资风格:
- 管理公司:永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-06-07 | 0.8803 | 0.8803 | -1.03% |
2024-06-06 | 0.8895 | 0.8895 | -0.95% |
2024-06-05 | 0.8980 | 0.8980 | -0.48% |
2024-06-04 | 0.9023 | 0.9023 | 1.28% |
2024-06-03 | 0.8909 | 0.8909 | -0.67% |
2024-05-31 | 0.8969 | 0.8969 | -0.11% |
2024-05-30 | 0.8979 | 0.8979 | -0.48% |
2024-05-29 | 0.9022 | 0.9022 | -0.35% |
2024-05-28 | 0.9054 | 0.9054 | -0.56% |
2024-05-27 | 0.9105 | 0.9105 | 0.45% |
业绩分析
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更新日期:2024-06-06
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
永赢启源混合发起A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.59% | -0.70% | 1.71% | 2.26% | -4.30% | 4.62% |
深证成指 | 0.83% | -2.11% | 0.33% | -1.98% | -13.90% | 0.30% |
沪深300 | 0.18% | -0.23% | 2.11% | 4.49% | -6.37% | 5.89% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.28亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-20 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-20 | 永赢启源混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-03-27 | 永赢启源混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-27 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 永赢启源混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
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2023-08-29 | 永赢启源混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
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