中庚价值灵动灵活配置混合
(007497)公募混合型
3.4270
0.24%+0.0081
单位净值 [2026-06-17]
3.4270
累计净值 [2026-06-17]
3.4292
+0.07%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-0.87%
- 最近一季：4.20%
- 最近半年：22.91%
- 今年以来：18.75%
- 最近一年：56.33%
- 最近两年：72.51%
- 最近三年：61.21%
- 成立以来：242.70%
- 成立日期：2019-07-16
- 基金经理：吴承根
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中庚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 3.4270 | 3.4270 | +0.24% |
| 2026-06-16 | 3.4189 | 3.4189 | -1.49% |
| 2026-06-15 | 3.4706 | 3.4706 | +3.11% |
| 2026-06-12 | 3.3659 | 3.3659 | +2.54% |
| 2026-06-11 | 3.2826 | 3.2826 | -0.93% |
| 2026-06-10 | 3.3134 | 3.3134 | -1.20% |
| 2026-06-09 | 3.3537 | 3.3537 | +1.10% |
| 2026-06-08 | 3.3172 | 3.3172 | -2.32% |
| 2026-06-05 | 3.3961 | 3.3961 | -1.79% |
| 2026-06-04 | 3.4580 | 3.4580 | -1.49% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 3.43% | -0.87% | 4.20% | 22.91% | 56.33% | 18.75% |
| 同类型排名 | 4475/9847 | 5359/9847 | 4131/9847 | 2571/9847 | 2276/9847 | 2641/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吴承根 上任时间：2020-06-03
吴承根先生:国籍,中国,硕士研究生。2012年11月起从事证券投资管理相关工作,曾任中航信托股份有限公司信托助理、初级信托经理、信托经理、投资经理职务等。2019年1月加入中庚基金管理有限公司,担任固定收益部投资经理。2020年6月3日担任中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧