中庚价值灵动灵活配置混合

季报日期:  2023-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	176005.79	66.91%	70.64%
房地产业	20787.30	7.90%	8.34%
金融业	14433.11	5.49%	5.79%
交通运输、仓储和邮政业	12544.56	4.77%	5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	12138.76	4.61%	4.87%
采矿业	5601.41	2.13%	2.25%
农、林、牧、渔业	3942.36	1.50%	1.58%
文化、体育和娱乐业	2793.60	1.06%	1.12%
水利、环境和公共设施管理业	515.28	0.20%	0.21%
批发和零售业	380.35	0.14%	0.15%
科学研究和技术服务业	1.12	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	157993.46	59.19%	62.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	28147.13	10.55%	11.15%
交通运输、仓储和邮政业	14853.70	5.57%	5.88%
房地产业	12294.10	4.61%	4.87%
批发和零售业	11864.76	4.45%	4.70%
金融业	11627.10	4.36%	4.61%
农、林、牧、渔业	7582.52	2.84%	3.00%
采矿业	6129.38	2.30%	2.43%
水利、环境和公共设施管理业	1949.51	0.73%	0.77%
卫生和社会工作	2.12	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	168846.17	59.53%	62.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	18748.03	6.61%	6.98%
房地产业	15604.64	5.50%	5.81%
交通运输、仓储和邮政业	15289.42	5.39%	5.69%
金融业	15172.69	5.35%	5.65%
批发和零售业	11360.92	4.01%	4.23%
采矿业	10599.49	3.74%	3.95%
农、林、牧、渔业	8157.37	2.88%	3.04%
水利、环境和公共设施管理业	3682.00	1.30%	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1086.00	0.38%	0.40%
卫生和社会工作	2.38	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	184651.26	53.86%	57.35%
采矿业	53296.68	15.55%	16.55%
房地产业	26168.25	7.63%	8.13%
金融业	16266.07	4.74%	5.05%
批发和零售业	14981.40	4.37%	4.65%
交通运输、仓储和邮政业	10591.54	3.09%	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	7563.76	2.21%	2.35%
农、林、牧、渔业	5068.51	1.48%	1.57%
水利、环境和公共设施管理业	2691.00	0.78%	0.84%
住宿和餐饮业	700.20	0.20%	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	177706.04	51.15%	54.44%
采矿业	43658.07	12.57%	13.37%
房地产业	37640.09	10.83%	11.53%
金融业	25123.72	7.23%	7.70%
批发和零售业	18577.09	5.35%	5.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	11845.10	3.41%	3.63%
交通运输、仓储和邮政业	3742.27	1.08%	1.15%
水利、环境和公共设施管理业	3520.15	1.01%	1.08%
租赁和商务服务业	1641.43	0.47%	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	979.67	0.28%	0.30%
文化、体育和娱乐业	948.66	0.27%	0.29%
科学研究和技术服务业	759.08	0.22%	0.23%
建筑业	288.82	0.08%	0.09%
卫生和社会工作	4.01	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	210614.33	57.76%	64.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	28608.56	7.85%	8.79%
金融业	19971.54	5.48%	6.13%
房地产业	18701.53	5.13%	5.74%
采矿业	18236.86	5.00%	5.60%
批发和零售业	15447.93	4.24%	4.74%
水利、环境和公共设施管理业	5163.79	1.42%	1.59%
文化、体育和娱乐业	2326.34	0.64%	0.71%
租赁和商务服务业	1767.74	0.48%	0.54%
农、林、牧、渔业	1208.06	0.33%	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1029.01	0.28%	0.32%
建筑业	988.44	0.27%	0.30%
科学研究和技术服务业	787.90	0.22%	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	758.80	0.21%	0.23%
卫生和社会工作	3.13	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	138706.80	57.88%	61.85%
金融业	22458.97	9.37%	10.02%
批发和零售业	17218.74	7.19%	7.68%
采矿业	13483.36	5.63%	6.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	10340.81	4.32%	4.61%
房地产业	7670.98	3.20%	3.42%
水利、环境和公共设施管理业	6746.45	2.82%	3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3733.76	1.56%	1.66%
建筑业	1102.37	0.46%	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	1025.20	0.43%	0.46%
文化、体育和娱乐业	989.71	0.41%	0.44%
科学研究和技术服务业	593.41	0.25%	0.26%
租赁和商务服务业	158.66	0.07%	0.07%
卫生和社会工作	20.96	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	119614.00	49.13%	54.94%
金融业	31806.60	13.06%	14.61%
批发和零售业	17740.70	7.29%	8.15%
采矿业	14212.80	5.84%	6.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	11088.80	4.55%	5.09%
水利、环境和公共设施管理业	5367.06	2.20%	2.47%
房地产业	4284.00	1.76%	1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3790.39	1.56%	1.74%
租赁和商务服务业	2766.88	1.14%	1.27%
农、林、牧、渔业	2274.40	0.93%	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	2212.01	0.91%	1.02%
文化、体育和娱乐业	1307.92	0.54%	0.60%
建筑业	461.18	0.19%	0.21%
住宿和餐饮业	427.51	0.18%	0.20%
科学研究和技术服务业	357.20	0.15%	0.16%
卫生和社会工作	1.58	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	96876.50	36.25%	43.65%
采矿业	47660.72	17.83%	21.48%
金融业	31928.38	11.95%	14.39%
批发和零售业	15236.22	5.70%	6.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	11956.32	4.47%	5.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5864.36	2.19%	2.64%
水利、环境和公共设施管理业	3998.46	1.50%	1.80%
租赁和商务服务业	2958.47	1.11%	1.33%
农、林、牧、渔业	2364.80	0.88%	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	1664.74	0.62%	0.75%
科学研究和技术服务业	599.07	0.22%	0.27%
住宿和餐饮业	464.85	0.17%	0.21%
建筑业	171.35	0.06%	0.08%
文化、体育和娱乐业	170.08	0.06%	0.08%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	95779.65	30.20%	37.63%
采矿业	81870.11	25.82%	32.17%
房地产业	26670.00	8.41%	10.48%
金融业	19536.99	6.16%	7.68%
批发和零售业	12214.82	3.85%	4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	9915.67	3.13%	3.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3720.58	1.17%	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	2800.04	0.88%	1.10%
科学研究和技术服务业	544.82	0.17%	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	541.85	0.17%	0.21%
住宿和餐饮业	473.75	0.15%	0.19%
建筑业	173.17	0.05%	0.07%
文化、体育和娱乐业	150.06	0.05%	0.06%
租赁和商务服务业	132.86	0.04%	0.05%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.77	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	105105.75	50.46%	63.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	15349.19	7.37%	9.34%
批发和零售业	13764.97	6.61%	8.38%
采矿业	9416.60	4.52%	5.73%
房地产业	8602.25	4.13%	5.24%
水利、环境和公共设施管理业	3611.81	1.73%	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	2749.13	1.32%	1.67%
金融业	1686.38	0.81%	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1480.56	0.71%	0.90%
科学研究和技术服务业	994.91	0.48%	0.61%
农、林、牧、渔业	560.99	0.27%	0.34%
住宿和餐饮业	487.21	0.23%	0.30%
建筑业	163.78	0.08%	0.10%
文化、体育和娱乐业	152.24	0.07%	0.09%
租赁和商务服务业	131.04	0.06%	0.08%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	74436.29	41.49%	69.57%
批发和零售业	15853.48	8.84%	14.82%
房地产业	10061.40	5.61%	9.40%
采矿业	1848.83	1.03%	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	1074.57	0.60%	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1061.76	0.59%	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	775.79	0.43%	0.73%
科学研究和技术服务业	686.88	0.38%	0.64%
金融业	492.44	0.27%	0.46%
建筑业	175.21	0.10%	0.16%
文化、体育和娱乐业	163.90	0.09%	0.15%
租赁和商务服务业	141.28	0.08%	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	134.34	0.07%	0.13%
卫生和社会工作	82.92	0.05%	0.08%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	85705.05	39.23%	65.51%
房地产业	19968.71	9.14%	15.26%
批发和零售业	16322.56	7.47%	12.48%
金融业	1990.91	0.91%	1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1682.52	0.77%	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	1636.05	0.75%	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	1228.45	0.56%	0.94%
科学研究和技术服务业	918.04	0.42%	0.70%
文化、体育和娱乐业	848.11	0.39%	0.65%
建筑业	171.64	0.08%	0.13%
租赁和商务服务业	145.81	0.07%	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	126.48	0.06%	0.10%
卫生和社会工作	75.42	0.03%	0.06%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	114044.66	52.08%	67.37%
房地产业	15851.23	7.24%	9.36%
批发和零售业	14717.76	6.72%	8.69%
金融业	9612.53	4.39%	5.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5162.27	2.36%	3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	3068.01	1.40%	1.81%
建筑业	2295.17	1.05%	1.36%
科学研究和技术服务业	1324.01	0.60%	0.78%
农、林、牧、渔业	1184.26	0.54%	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	889.76	0.41%	0.53%
文化、体育和娱乐业	343.93	0.16%	0.20%
采矿业	301.49	0.14%	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	240.11	0.11%	0.14%
租赁和商务服务业	139.26	0.06%	0.08%
卫生和社会工作	97.45	0.04%	0.06%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	68136.40	56.63%	66.88%
批发和零售业	13519.71	11.24%	13.27%
金融业	6228.43	5.18%	6.11%
交通运输、仓储和邮政业	4742.05	3.94%	4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	3909.52	3.25%	3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1827.73	1.52%	1.79%
科学研究和技术服务业	1041.22	0.87%	1.02%
农、林、牧、渔业	911.50	0.76%	0.89%
房地产业	845.00	0.70%	0.83%
文化、体育和娱乐业	312.91	0.26%	0.31%
建筑业	140.95	0.12%	0.14%
租赁和商务服务业	133.62	0.11%	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	128.15	0.11%	0.13%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	76358.08	66.17%	72.23%
批发和零售业	13362.01	11.58%	12.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5123.27	4.44%	4.85%
交通运输、仓储和邮政业	4092.25	3.55%	3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	2939.94	2.55%	2.78%
科学研究和技术服务业	1202.78	1.04%	1.14%
金融业	1059.40	0.92%	1.00%
租赁和商务服务业	696.41	0.60%	0.66%
文化、体育和娱乐业	522.69	0.45%	0.49%
建筑业	165.34	0.14%	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	134.79	0.12%	0.13%
农、林、牧、渔业	43.37	0.04%	0.04%
房地产业	19.02	0.02%	0.02%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	50963.44	49.90%	59.73%
批发和零售业	10509.23	10.29%	12.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10477.78	10.26%	12.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	6813.81	6.67%	7.99%
租赁和商务服务业	1767.40	1.73%	2.07%
金融业	1595.93	1.56%	1.87%
科学研究和技术服务业	1130.44	1.11%	1.32%
文化、体育和娱乐业	860.05	0.84%	1.01%
农、林、牧、渔业	506.56	0.50%	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	326.17	0.32%	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	185.00	0.18%	0.22%
建筑业	170.55	0.17%	0.20%
房地产业	23.24	0.02%	0.03%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	54195.72	45.75%	54.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	12541.02	10.59%	12.59%
批发和零售业	10852.55	9.16%	10.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9919.99	8.37%	9.96%
租赁和商务服务业	4591.37	3.88%	4.61%
文化、体育和娱乐业	2136.68	1.80%	2.14%
农、林、牧、渔业	1704.66	1.44%	1.71%
科学研究和技术服务业	1432.78	1.21%	1.44%
房地产业	1299.15	1.10%	1.30%
金融业	944.27	0.80%	0.95%