中庚价值灵动灵活配置混合
(007497)公募混合型
2.0699
-1.08%-0.0224
单位净值 [2024-05-24]
2.0699
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：7.34%
- 最近一季：7.50%
- 最近半年：-3.05%
- 今年以来：-2.93%
- 最近一年：-2.52%
- 最近两年：8.88%
- 最近三年：34.60%
- 成立以来：106.99%
- 成立日期：2019-07-16
- 基金经理：丘栋荣 吴承根
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中庚
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-16 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-16 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-22 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-22 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-01 | 中庚基金管理有限公司关于增加旗下证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-01-16 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-16 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-04 | 中庚基金旗下基金风险等级(截止2023/12/31) |
| 2023-10-20 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-20 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-29 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-29 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-08-26 | 中庚基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2023-08-26 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-08-26 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-08-18 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-18 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-15 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-15 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-04-14 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |