中庚价值灵动灵活配置混合
(007497)公募混合型
2.7736
1.49%+0.0414
单位净值 [2025-12-05]
2.7736
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.56%
- 最近一季：6.82%
- 最近半年：27.67%
- 今年以来：37.27%
- 最近一年：29.40%
- 最近两年：34.06%
- 最近三年：22.08%
- 成立以来：177.36%
- 成立日期：2019-07-16
- 基金经理：吴承根
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中庚
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-08 | 中庚基金管理有限公司关于旗下基金申购费率优惠的公告 |
| 2025-10-24 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-24 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-26 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-11 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-11 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-07-02 | 中庚基金旗下基金风险等级(截止2025/6/30) |
| 2025-06-14 | 中庚基金管理有限公司关于旗下证券投资基金关联交易公告 |
| 2025-05-17 | 中庚基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2025-04-19 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-25 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-21 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 中庚基金旗下基金风险等级(截止2024/12/31) |
| 2024-10-24 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 |