中庚价值灵动灵活配置混合
(007497)公募混合型
3.4091
-0.52%-0.0179
单位净值 [2026-06-18]
3.4091
累计净值 [2026-06-18]
3.4292
+0.07%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：3.11%
- 最近半年：22.93%
- 今年以来：18.13%
- 最近一年：56.57%
- 最近两年：71.26%
- 最近三年：60.37%
- 成立以来：240.91%
- 成立日期：2019-07-16
- 基金经理：吴承根
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中庚基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||