中庚价值灵动灵活配置混合

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002241	歌尔股份	6.21%	778.00	16345.78	6.56%	新增
2	603658	安图生物	5.11%	236.00	13454.36	5.40%	51.62 (21.87%)
3	600048	保利发展	4.95%	1316.00	13028.40	5.23%	196.00 (14.89%)
4	300841	康华生物	4.18%	141.97	11007.97	4.42%	0.00 (0.00%)
5	002142	宁波银行	4.03%	526.80	10593.95	4.25%	296.80 (56.34%)
6	688687	凯因科技	3.59%	270.52	9430.46	3.79%	新增
7	600026	中远海能	3.39%	728.00	8910.72	3.58%	-86.04 (-11.82%)
8	300762	上海瀚讯	3.20%	558.10	8416.09	3.38%	268.10 (48.04%)
9	002273	水晶光电	2.96%	576.00	7799.04	3.13%	新增
10	600325	华发股份	2.95%	1076.13	7758.90	3.11%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002241	歌尔股份	6.21%	778.00	16345.78	6.56%	新增
2	603658	安图生物	5.11%	236.00	13454.36	5.40%	51.62 (21.87%)
3	600048	保利发展	4.95%	1316.00	13028.40	5.23%	196.00 (14.89%)
4	300841	康华生物	4.18%	141.97	11007.97	4.42%	0.00 (0.00%)
5	002142	宁波银行	4.03%	526.80	10593.95	4.25%	296.80 (56.34%)
6	688687	凯因科技	3.59%	270.52	9430.46	3.79%	新增
7	600026	中远海能	3.39%	728.00	8910.72	3.58%	-86.04 (-11.82%)
8	300762	上海瀚讯	3.20%	558.10	8416.09	3.38%	268.10 (48.04%)
9	002273	水晶光电	2.96%	576.00	7799.04	3.13%	新增
10	600325	华发股份	2.95%	1076.13	7758.90	3.11%	新增
11	000807	云铝股份	2.91%	626.79	7659.36	3.07%	---
12	603890	春秋电子	2.77%	636.00	7282.20	2.92%	---
13	002850	科达利	2.70%	84.04	7097.96	2.85%	---
14	603529	爱玛科技	2.67%	280.40	7021.22	2.82%	---
15	603507	振江股份	2.49%	253.08	6557.30	2.63%	---
16	688232	新点软件	2.49%	181.15	6557.61	2.63%	---
17	603100	川仪股份	2.43%	230.89	6400.27	2.57%	---
18	002180	纳思达	2.34%	271.71	6148.87	2.47%	---
19	688097	博众精工	2.29%	179.34	6025.74	2.42%	---
20	002155	湖南黄金	2.13%	502.82	5601.41	2.25%	---
21	300740	水羊股份	1.77%	280.00	4667.60	1.87%	---
22	300761	立华股份	1.50%	188.00	3942.36	1.58%	---
23	600036	招商银行	1.46%	138.00	3839.16	1.54%	---
24	688311	盟升电子	1.43%	74.00	3774.58	1.52%	---
25	688488	艾迪药业	1.43%	300.32	3756.97	1.51%	---
26	000933	神火股份	1.38%	216.00	3628.80	1.46%	---
27	601872	招商轮船	1.38%	618.00	3633.84	1.46%	---
28	688338	赛科希德	1.19%	92.85	3119.65	1.25%	---
29	001330	博纳影业	1.06%	388.00	2793.60	1.12%	---
30	002567	唐人神	1.01%	355.16	2663.68	1.07%	---
31	300986	志特新材	1.01%	208.01	2648.01	1.06%	---
32	688029	南微医学	0.96%	26.00	2516.80	1.01%	---
33	002840	华统股份	0.95%	120.00	2494.80	1.00%	---
34	688201	信安世纪	0.85%	113.80	2239.59	0.90%	---
35	301050	雷电微力	0.84%	38.01	2214.35	0.89%	---
36	600879	航天电子	0.84%	288.00	2220.48	0.89%	---
37	002738	中矿资源	0.79%	55.50	2070.78	0.83%	---
38	301117	佳缘科技	0.79%	38.00	2071.38	0.83%	---
39	001301	尚太科技	0.70%	50.00	1831.00	0.73%	---
40	603599	广信股份	0.67%	120.95	1753.83	0.70%	---
41	601233	桐昆股份	0.51%	88.79	1343.39	0.54%	---
42	688239	航宇科技	0.51%	28.24	1349.10	0.54%	---
43	603035	常熟汽饰	0.49%	68.00	1283.16	0.52%	---
44	002139	拓邦股份	0.45%	120.00	1171.20	0.47%	---
45	300558	贝达药业	0.45%	23.00	1185.65	0.48%	---
46	300793	佳禾智能	0.41%	50.00	1085.50	0.44%	---
47	002425	凯撒文化	0.35%	206.70	923.95	0.37%	---
48	300724	捷佳伟创	0.34%	12.00	888.12	0.36%	---
49	688598	金博股份	0.32%	12.00	838.80	0.34%	---
50	603799	华友钴业	0.31%	25.00	823.25	0.33%	---
51	300430	诚益通	0.27%	50.00	714.50	0.29%	---
52	002957	科瑞技术	0.24%	33.00	633.93	0.25%	---
53	688143	长盈通	0.22%	16.00	565.60	0.23%	---
54	301122	采纳股份	0.21%	16.01	542.24	0.22%	---
55	603062	麦加芯彩	0.21%	9.01	562.42	0.23%	---
56	688184	帕瓦股份	0.21%	28.83	560.94	0.23%	---
57	603136	天目湖	0.20%	28.00	514.39	0.21%	---
58	603368	柳药集团	0.14%	20.00	378.40	0.15%	---
59	688269	凯立新材	0.14%	10.00	370.10	0.15%	---
60	688418	震有科技	0.14%	20.00	377.20	0.15%	---
61	688369	致远互联	0.13%	10.00	346.22	0.14%	---
62	300073	当升科技	0.12%	8.00	305.60	0.12%	---
63	603876	鼎胜新材	0.12%	25.00	313.25	0.13%	---
64	603811	诚意药业	0.10%	26.00	269.62	0.11%	---
65	002841	视源股份	0.09%	4.92	225.14	0.09%	---
66	603678	火炬电子	0.08%	8.00	211.76	0.08%	---
67	688636	智明达	0.05%	2.05	133.82	0.05%	---
68	002674	兴业科技	0.03%	7.04	85.68	0.03%	---
69	603518	锦泓集团	0.02%	6.20	62.12	0.02%	---
70	002182	宝武镁业	0.01%	1.00	19.66	0.01%	---
71	300861	美畅股份	0.01%	1.00	33.29	0.01%	---
72	001358	兴欣新材	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
73	301272	英华特	0.00%	0.02	0.92	0.00%	---
74	301329	信音电子	0.00%	0.05	1.02	0.00%	---
75	301393	昊帆生物	0.00%	0.03	1.54	0.00%	---
76	301413	安培龙	0.00%	0.02	0.95	0.00%	---
77	301469	恒达新材	0.00%	0.03	0.91	0.00%	---
78	301498	乖宝宠物	0.00%	0.06	2.15	0.00%	---
79	301500	飞南资源	0.00%	0.05	0.95	0.00%	---
80	301507	民生健康	0.00%	0.09	1.35	0.00%	---
81	301508	中机认检	0.00%	0.04	1.12	0.00%	---
82	301509	金凯生科	0.00%	0.03	1.66	0.00%	---
83	301515	港通医疗	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
84	301516	中远通	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
85	301519	舜禹股份	0.00%	0.04	0.89	0.00%	---
86	301525	儒竞科技	0.00%	0.03	2.17	0.00%	---
87	301529	福赛科技	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
88	301550	斯菱股份	0.00%	0.03	1.13	0.00%	---
89	301558	三态股份	0.00%	0.15	1.95	0.00%	---
90	301568	思泰克	0.00%	0.02	0.88	0.00%	---
91	601096	宏盛华源	0.00%	0.39	1.59	0.00%	---
92	603193	润本股份	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
93	603231	索宝蛋白	0.00%	0.02	0.35	0.00%	---
94	603270	金帝股份	0.00%	0.02	0.58	0.00%	---
95	688549	中巨芯	0.00%	0.43	3.47	0.00%	---
96	688563	航材股份	0.00%	0.15	9.08	0.00%	---
97	688602	康鹏科技	0.00%	0.11	1.18	0.00%	---
98	688603	天承科技	0.00%	0.01	1.04	0.00%	---
99	688612	威迈斯	0.00%	0.04	1.60	0.00%	---
100	688652	京仪装备	0.00%	0.04	2.17	0.00%	---
101	688716	中研股份	0.00%	0.03	0.97	0.00%	---
102	688719	爱科赛博	0.00%	0.02	1.17	0.00%	---
103	688720	艾森股份	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603035	常熟汽饰	5.41%	790.04	15350.43	5.72%	0.00 (0.00%)
2	000933	神火股份	5.33%	1162.94	15118.22	5.63%	-180.62 (-15.53%)
3	600048	保利发展	5.15%	1120.00	14593.60	5.43%	461.18 (41.18%)
4	603100	川仪股份	3.85%	281.04	10921.21	4.07%	91.06 (32.40%)
5	603368	柳药集团	3.79%	435.56	10762.69	4.01%	-271.26 (-62.28%)
6	600026	中远海能	3.63%	814.04	10289.47	3.83%	644.04 (79.12%)
7	002840	华统股份	3.57%	648.21	10138.00	3.78%	208.31 (32.14%)
8	603529	爱玛科技	3.39%	298.39	9614.14	3.58%	新增
9	603658	安图生物	3.36%	184.38	9537.98	3.55%	124.38 (67.46%)
10	300841	康华生物	3.30%	141.97	9354.07	3.48%	21.79 (15.35%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603035	常熟汽饰	5.41%	790.04	15350.43	5.72%	0.00 (0.00%)
2	000933	神火股份	5.33%	1162.94	15118.22	5.63%	-180.62 (-15.53%)
3	600048	保利发展	5.15%	1120.00	14593.60	5.43%	461.18 (41.18%)
4	603100	川仪股份	3.85%	281.04	10921.21	4.07%	91.06 (32.40%)
5	603368	柳药集团	3.79%	435.56	10762.69	4.01%	-271.26 (-62.28%)
6	600026	中远海能	3.63%	814.04	10289.47	3.83%	644.04 (79.12%)
7	002840	华统股份	3.57%	648.21	10138.00	3.78%	208.31 (32.14%)
8	603529	爱玛科技	3.39%	298.39	9614.14	3.58%	新增
9	603658	安图生物	3.36%	184.38	9537.98	3.55%	124.38 (67.46%)
10	300841	康华生物	3.30%	141.97	9354.07	3.48%	21.79 (15.35%)
11	603876	鼎胜新材	2.97%	438.52	8415.24	3.13%	---
12	002180	纳思达	2.60%	215.71	7388.17	2.75%	---
13	688232	新点软件	2.41%	126.88	6827.22	2.54%	---
14	300761	立华股份	2.15%	331.02	6100.66	2.27%	---
15	002155	湖南黄金	2.09%	486.94	5940.67	2.21%	---
16	002142	宁波银行	2.05%	230.00	5819.00	2.17%	---
17	300451	创业慧康	2.04%	688.80	5772.13	2.15%	---
18	601872	招商轮船	1.76%	863.55	4999.95	1.86%	---
19	603600	永艺股份	1.65%	491.42	4673.44	1.74%	---
20	601211	国泰君安	1.61%	326.55	4568.43	1.70%	---
21	001301	尚太科技	1.60%	80.73	4545.70	1.69%	---
22	600497	驰宏锌锗	1.43%	810.30	4067.71	1.51%	---
23	601688	华泰证券	1.36%	280.00	3855.60	1.44%	---
24	300986	志特新材	1.31%	132.95	3722.66	1.39%	---
25	300861	美畅股份	1.24%	80.79	3503.86	1.30%	---
26	603799	华友钴业	1.23%	76.07	3492.37	1.30%	---
27	300762	上海瀚讯	1.20%	290.00	3413.30	1.27%	---
28	002386	天原股份	1.10%	501.43	3123.93	1.16%	---
29	605189	富春染织	1.09%	187.64	3079.23	1.15%	---
30	002850	科达利	1.07%	23.00	3041.75	1.13%	---
31	603518	锦泓集团	1.06%	265.90	3017.97	1.12%	---
32	688201	信安世纪	1.02%	67.76	2896.17	1.08%	---
33	002034	旺能环境	1.00%	180.00	2845.80	1.06%	---
34	603599	广信股份	0.96%	100.76	2728.58	1.02%	---
35	301035	润丰股份	0.83%	30.00	2357.10	0.88%	---
36	300088	长信科技	0.81%	380.00	2291.40	0.85%	---
37	603055	台华新材	0.78%	200.01	2222.09	0.83%	---
38	688029	南微医学	0.78%	27.00	2202.12	0.82%	---
39	601677	明泰铝业	0.77%	156.80	2176.38	0.81%	---
40	002182	宝武镁业	0.76%	98.00	2155.02	0.80%	---
41	301122	采纳股份	0.75%	59.90	2133.78	0.79%	---
42	002299	圣农发展	0.73%	107.40	2056.71	0.77%	---
43	603609	禾丰股份	0.64%	200.00	1820.00	0.68%	---
44	300843	胜蓝股份	0.60%	80.00	1706.40	0.64%	---
45	300659	中孚信息	0.50%	70.00	1422.36	0.53%	---
46	603351	威尔药业	0.48%	50.29	1348.78	0.50%	---
47	300791	仙乐健康	0.47%	46.00	1335.84	0.50%	---
48	000807	云铝股份	0.45%	100.00	1273.00	0.47%	---
49	603527	众源新材	0.44%	102.78	1255.97	0.47%	---
50	688369	致远互联	0.39%	19.86	1098.16	0.41%	---
51	000598	兴蓉环境	0.38%	200.00	1086.00	0.40%	---
52	688329	艾隆科技	0.38%	33.12	1073.06	0.40%	---
53	600376	首开股份	0.36%	259.24	1011.04	0.38%	---
54	603323	苏农银行	0.33%	220.82	929.65	0.35%	---
55	002014	永新股份	0.32%	105.70	917.48	0.34%	---
56	600966	博汇纸业	0.31%	150.00	888.00	0.33%	---
57	603678	火炬电子	0.30%	25.00	861.50	0.32%	---
58	601827	三峰环境	0.29%	113.00	836.20	0.31%	---
59	000917	电广传媒	0.26%	100.00	731.00	0.27%	---
60	688184	帕瓦股份	0.26%	24.02	750.89	0.28%	---
61	603639	海利尔	0.24%	37.27	667.87	0.25%	---
62	300980	祥源新材	0.21%	30.00	603.30	0.22%	---
63	688193	仁度生物	0.21%	13.89	598.25	0.22%	---
64	603811	诚意药业	0.20%	44.95	558.73	0.21%	---
65	688098	申联生物	0.19%	74.40	549.07	0.20%	---
66	000923	河钢资源	0.18%	36.93	498.50	0.19%	---
67	600623	华谊集团	0.15%	70.00	436.10	0.16%	---
68	000950	重药控股	0.14%	59.50	400.44	0.15%	---
69	688656	浩欧博	0.14%	11.00	403.26	0.15%	---
70	688016	心脉医疗	0.13%	2.00	359.76	0.13%	---
71	688389	普门科技	0.13%	15.83	371.95	0.14%	---
72	300401	花园生物	0.12%	30.00	348.60	0.13%	---
73	301063	海锅股份	0.10%	10.00	278.60	0.10%	---
74	600409	三友化工	0.10%	50.00	272.50	0.10%	---
75	603380	易德龙	0.08%	10.00	226.20	0.08%	---
76	000501	武商集团	0.07%	20.00	197.80	0.07%	---
77	603151	邦基科技	0.05%	8.23	134.48	0.05%	---
78	600256	广汇能源	0.03%	13.50	92.61	0.03%	---
79	301397	溯联股份	0.01%	0.36	15.26	0.01%	---
80	301293	三博脑科	0.00%	0.03	2.38	0.00%	---
81	301303	真兰仪表	0.00%	0.11	2.36	0.00%	---
82	301307	美利信	0.00%	0.07	2.19	0.00%	---
83	301323	新莱福	0.00%	0.02	0.90	0.00%	---
84	301332	德尔玛	0.00%	0.11	1.54	0.00%	---
85	301358	湖南裕能	0.00%	0.20	8.68	0.00%	---
86	688146	中船特气	0.00%	0.10	3.85	0.00%	---
87	688249	晶合集成	0.00%	0.74	13.37	0.00%	---
88	688361	中科飞测	0.00%	0.08	5.37	0.00%	---
89	688469	芯联集成	0.00%	1.38	7.47	0.00%	---
90	688472	阿特斯	0.00%	0.63	10.67	0.00%	---
91	688479	友车科技	0.00%	0.03	0.98	0.00%	---
92	688512	慧智微	0.00%	0.07	1.38	0.00%	---
93	688552	航天南湖	0.00%	0.10	2.25	0.00%	---
94	688570	天玛智控	0.00%	0.09	2.24	0.00%	---
95	688581	安杰思	0.00%	0.02	1.92	0.00%	---
96	688603	天承科技	0.00%	0.14	7.65	0.00%	---
97	688629	华丰科技	0.00%	0.07	1.32	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000933	神火股份	5.79%	1343.56	20099.69	6.16%	400.91 (29.84%)
2	603035	常熟汽饰	4.83%	790.04	16788.30	5.14%	359.81 (45.54%)
3	600256	广汇能源	4.59%	1767.67	15944.38	4.88%	新增
4	600383	金地集团	4.30%	1460.76	14943.57	4.58%	新增
5	603323	苏农银行	3.93%	2907.76	13637.38	4.18%	0.00 (0.00%)
6	603368	柳药集团	3.80%	706.82	13196.39	4.04%	0.00 (0.00%)
7	300841	康华生物	2.93%	120.18	10169.63	3.12%	31.50 (26.21%)
8	600048	保利发展	2.87%	658.82	9967.95	3.05%	8.11 (1.23%)
9	601088	中国神华	2.82%	354.68	9796.26	3.00%	新增
10	300430	诚益通	2.55%	767.01	8866.66	2.72%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000933	神火股份	5.79%	1343.56	20099.69	6.16%	400.91 (29.84%)
2	603035	常熟汽饰	4.83%	790.04	16788.30	5.14%	359.81 (45.54%)
3	600256	广汇能源	4.59%	1767.67	15944.38	4.88%	新增
4	600383	金地集团	4.30%	1460.76	14943.57	4.58%	新增
5	603323	苏农银行	3.93%	2907.76	13637.38	4.18%	0.00 (0.00%)
6	603368	柳药集团	3.80%	706.82	13196.39	4.04%	0.00 (0.00%)
7	300841	康华生物	2.93%	120.18	10169.63	3.12%	31.50 (26.21%)
8	600048	保利发展	2.87%	658.82	9967.95	3.05%	8.11 (1.23%)
9	601088	中国神华	2.82%	354.68	9796.26	3.00%	新增
10	300430	诚益通	2.55%	767.01	8866.66	2.72%	新增
11	002840	华统股份	2.14%	439.90	7429.91	2.28%	---
12	600497	驰宏锌锗	1.95%	1340.00	6780.40	2.08%	---
13	601658	邮储银行	1.85%	1391.47	6428.59	1.97%	---
14	603599	广信股份	1.84%	217.50	6394.50	1.96%	---
15	605208	永茂泰	1.83%	476.82	6360.72	1.95%	---
16	300762	上海瀚讯	1.78%	470.00	6194.60	1.90%	---
17	603100	川仪股份	1.71%	189.98	5944.62	1.82%	---
18	603507	振江股份	1.63%	190.00	5663.90	1.74%	---
19	000501	武商集团	1.55%	480.42	5380.70	1.65%	---
20	600060	海信视像	1.47%	376.58	5098.89	1.56%	---
21	601128	常熟银行	1.44%	664.90	5019.97	1.54%	---
22	603600	永艺股份	1.38%	491.42	4791.39	1.47%	---
23	688232	新点软件	1.34%	81.57	4654.12	1.43%	---
24	000002	万科A	1.26%	240.00	4368.00	1.34%	---
25	601155	新城控股	1.23%	208.00	4264.00	1.31%	---
26	600141	兴发集团	1.20%	143.26	4154.54	1.27%	---
27	600325	华发股份	1.18%	452.16	4096.57	1.25%	---
28	300451	创业慧康	1.15%	504.87	3993.50	1.22%	---
29	002262	恩华药业	1.11%	156.40	3839.62	1.18%	---
30	600219	南山铝业	1.07%	1140.60	3729.77	1.14%	---
31	603658	安图生物	1.07%	60.00	3711.00	1.14%	---
32	002345	潮宏基	1.02%	675.29	3552.03	1.09%	---
33	002034	旺能环境	1.01%	195.13	3520.15	1.08%	---
34	600711	盛屯矿业	0.97%	572.95	3374.68	1.03%	---
35	002182	云海金属	0.95%	156.77	3307.85	1.01%	---
36	601677	明泰铝业	0.82%	156.80	2844.35	0.87%	---
37	002128	电投能源	0.81%	228.00	2813.52	0.86%	---
38	002155	湖南黄金	0.78%	208.00	2693.60	0.83%	---
39	600567	山鹰国际	0.71%	1000.00	2480.00	0.76%	---
40	603518	锦泓集团	0.70%	365.01	2445.59	0.75%	---
41	603228	景旺电子	0.69%	118.00	2388.32	0.73%	---
42	300843	胜蓝股份	0.68%	135.02	2369.60	0.73%	---
43	300986	志特新材	0.67%	60.06	2327.52	0.71%	---
44	300088	长信科技	0.65%	380.00	2268.60	0.69%	---
45	688236	春立医疗	0.63%	92.41	2200.22	0.67%	---
46	002014	永新股份	0.60%	257.89	2073.42	0.64%	---
47	600026	中远海能	0.59%	170.00	2048.50	0.63%	---
48	000915	华特达因	0.55%	42.07	1914.17	0.59%	---
49	688282	理工导航	0.55%	41.88	1912.02	0.59%	---
50	603527	众源新材	0.54%	132.77	1869.42	0.57%	---
51	600028	中国石化	0.51%	405.17	1766.54	0.54%	---
52	601975	招商南油	0.49%	429.89	1693.77	0.52%	---
53	603809	豪能股份	0.48%	155.11	1650.39	0.51%	---
54	603300	华铁应急	0.47%	258.90	1641.43	0.50%	---
55	002386	天原股份	0.45%	231.61	1565.70	0.48%	---
56	600966	博汇纸业	0.41%	160.00	1422.40	0.44%	---
57	688607	康众医疗	0.39%	71.77	1354.67	0.41%	---
58	002139	拓邦股份	0.37%	125.00	1296.25	0.40%	---
59	002991	甘源食品	0.35%	16.00	1220.64	0.37%	---
60	002092	中泰化学	0.32%	148.68	1109.12	0.34%	---
61	300863	卡倍亿	0.31%	12.86	1074.07	0.33%	---
62	603639	海利尔	0.30%	40.83	1042.79	0.32%	---
63	600461	洪城环境	0.28%	140.96	979.67	0.30%	---
64	300369	绿盟科技	0.27%	92.95	949.00	0.29%	---
65	600373	中文传媒	0.27%	99.07	948.10	0.29%	---
66	603416	信捷电气	0.26%	20.00	906.40	0.28%	---
67	688095	福昕软件	0.26%	14.77	918.63	0.28%	---
68	300817	双飞股份	0.24%	48.05	824.04	0.25%	---
69	603678	火炬电子	0.24%	20.55	841.32	0.26%	---
70	002274	华昌化工	0.23%	110.00	801.90	0.25%	---
71	002993	奥海科技	0.23%	22.99	781.89	0.24%	---
72	301039	中集车辆	0.23%	101.60	809.75	0.25%	---
73	603018	华设集团	0.22%	100.00	758.00	0.23%	---
74	000932	华菱钢铁	0.20%	144.69	680.04	0.21%	---
75	001217	华尔泰	0.19%	50.00	654.00	0.20%	---
76	603383	顶点软件	0.18%	14.43	629.86	0.19%	---
77	002824	和胜股份	0.17%	20.00	590.40	0.18%	---
78	603301	振德医疗	0.17%	15.97	607.57	0.19%	---
79	688098	申联生物	0.17%	74.40	590.73	0.18%	---
80	000901	航天科技	0.15%	65.00	530.40	0.16%	---
81	300980	祥源新材	0.15%	30.00	525.90	0.16%	---
82	600623	华谊集团	0.13%	70.00	442.40	0.14%	---
83	600409	三友化工	0.10%	50.00	330.50	0.10%	---
84	600988	赤峰黄金	0.10%	20.00	361.00	0.11%	---
85	002695	煌上煌	0.09%	23.20	322.02	0.10%	---
86	688369	致远互联	0.09%	4.73	325.43	0.10%	---
87	300196	长海股份	0.08%	20.55	290.37	0.09%	---
88	301122	采纳股份	0.08%	5.49	283.73	0.09%	---
89	601388	怡球资源	0.08%	80.00	267.20	0.08%	---
90	002833	弘亚数控	0.07%	20.00	246.60	0.08%	---
91	600501	航天晨光	0.07%	22.33	245.18	0.08%	---
92	002029	七匹狼	0.06%	34.59	191.64	0.06%	---
93	601609	金田股份	0.06%	30.00	202.80	0.06%	---
94	603180	金牌厨柜	0.06%	7.00	200.69	0.06%	---
95	002105	信隆健康	0.05%	23.81	170.00	0.05%	---
96	601117	中国化学	0.05%	20.00	158.80	0.05%	---
97	600938	中国海油	0.04%	8.40	127.69	0.04%	---
98	601186	中国铁建	0.04%	16.82	130.02	0.04%	---
99	603956	威派格	0.04%	20.00	149.20	0.05%	---
100	688296	和达科技	0.04%	5.13	132.62	0.04%	---
101	300659	中孚信息	0.03%	3.82	101.75	0.03%	---
102	301221	光庭信息	0.03%	3.00	116.73	0.04%	---
103	600855	航天长峰	0.03%	9.21	113.28	0.03%	---
104	688036	传音控股	0.02%	0.89	70.46	0.02%	---
105	601211	国泰君安	0.01%	2.78	37.78	0.01%	---
106	688400	凌云光	0.01%	1.31	33.14	0.01%	---
107	001301	尚太科技	0.00%	0.12	6.87	0.00%	---
108	300349	金卡智能	0.00%	1.01	9.46	0.00%	---
109	301161	唯万密封	0.00%	0.03	0.75	0.00%	---
110	301171	易点天下	0.00%	0.10	1.75	0.00%	---
111	301223	中荣股份	0.00%	0.08	1.48	0.00%	---
112	301227	森鹰窗业	0.00%	0.03	0.84	0.00%	---
113	301231	荣信文化	0.00%	0.03	0.56	0.00%	---
114	301233	盛帮股份	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
115	301239	普瑞眼科	0.00%	0.06	4.01	0.00%	---
116	301265	华新环保	0.00%	0.08	0.93	0.00%	---
117	301269	华大九天	0.00%	0.12	10.27	0.00%	---
118	301276	嘉曼服饰	0.00%	0.03	0.69	0.00%	---
119	301277	新天地	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---
120	301282	金禄电子	0.00%	0.04	1.10	0.00%	---
121	301283	聚胶股份	0.00%	0.02	1.21	0.00%	---
122	301296	新巨丰	0.00%	0.10	1.55	0.00%	---
123	301306	西测测试	0.00%	0.03	1.08	0.00%	---
124	301309	万得凯	0.00%	0.02	0.56	0.00%	---
125	301311	昆船智能	0.00%	0.08	1.32	0.00%	---
126	301313	凡拓数创	0.00%	0.02	0.72	0.00%	---
127	301319	唯特偶	0.00%	0.01	0.61	0.00%	---
128	301326	捷邦科技	0.00%	0.02	0.83	0.00%	---
129	301327	华宝新能	0.00%	0.02	4.28	0.00%	---
130	301328	维峰电子	0.00%	0.02	1.47	0.00%	---
131	301335	天元宠物	0.00%	0.04	1.42	0.00%	---
132	301338	凯格精机	0.00%	0.03	1.26	0.00%	---
133	301349	信德新材	0.00%	0.02	1.86	0.00%	---
134	301356	天振股份	0.00%	0.06	2.66	0.00%	---
135	301361	众智科技	0.00%	0.05	1.08	0.00%	---
136	301363	美好医疗	0.00%	0.04	1.68	0.00%	---
137	301366	一博科技	0.00%	0.03	1.21	0.00%	---
138	301377	鼎泰高科	0.00%	0.08	1.36	0.00%	---
139	301396	宏景科技	0.00%	0.04	1.26	0.00%	---
140	301398	星源卓镁	0.00%	0.03	0.74	0.00%	---
141	600596	新安股份	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
142	688237	超卓航科	0.00%	0.29	16.09	0.00%	---
143	688410	山外山	0.00%	0.49	12.26	0.00%	---
144	688628	优利德	0.00%	0.26	7.54	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600587	新华医疗	4.65%	693.67	16974.20	5.21%	668.68 (96.40%)
2	000933	神火股份	4.34%	942.65	15827.14	4.86%	833.55 (88.43%)
3	603323	苏农银行	4.13%	2907.76	15062.18	4.63%	461.95 (15.89%)
4	603100	川仪股份	3.91%	504.30	14256.65	4.38%	492.01 (97.56%)
5	600048	保利发展	3.21%	650.71	11712.78	3.60%	380.71 (58.51%)
6	603368	柳药集团	3.02%	706.82	11026.44	3.39%	0.00 (0.00%)
7	605208	永茂泰	2.51%	576.12	9137.32	2.81%	556.12 (96.53%)
8	300841	康华生物	2.11%	88.68	7679.69	2.36%	60.72 (68.47%)
9	603035	常熟汽饰	2.07%	430.23	7563.49	2.32%	65.28 (15.17%)
10	000807	云铝股份	1.98%	783.59	7216.86	2.22%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600587	新华医疗	4.65%	693.67	16974.20	5.21%	668.68 (96.40%)
2	000933	神火股份	4.34%	942.65	15827.14	4.86%	833.55 (88.43%)
3	603323	苏农银行	4.13%	2907.76	15062.18	4.63%	461.95 (15.89%)
4	603100	川仪股份	3.91%	504.30	14256.65	4.38%	492.01 (97.56%)
5	600048	保利发展	3.21%	650.71	11712.78	3.60%	380.71 (58.51%)
6	603368	柳药集团	3.02%	706.82	11026.44	3.39%	0.00 (0.00%)
7	605208	永茂泰	2.51%	576.12	9137.32	2.81%	556.12 (96.53%)
8	300841	康华生物	2.11%	88.68	7679.69	2.36%	60.72 (68.47%)
9	603035	常熟汽饰	2.07%	430.23	7563.49	2.32%	65.28 (15.17%)
10	000807	云铝股份	1.98%	783.59	7216.86	2.22%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000830	鲁西化工	6.47%	896.08	15493.22	6.91%	216.70 (24.18%)
2	603323	苏农银行	5.21%	2445.81	12473.61	5.56%	0.00 (0.00%)
3	603368	柳药集团	5.08%	706.82	12171.49	5.43%	0.00 (0.00%)
4	600141	兴发集团	3.73%	203.12	8935.25	3.98%	新增
5	600219	南山铝业	3.70%	2400.00	8856.01	3.95%	新增
6	600711	盛屯矿业	3.63%	1121.26	8700.95	3.88%	0.00 (0.00%)
7	601128	常熟银行	3.56%	1117.23	8535.60	3.81%	-469.99 (-42.07%)
8	002034	旺能环境	2.81%	328.47	6743.49	3.01%	37.73 (11.49%)
9	603035	常熟汽饰	2.52%	364.95	6028.97	2.69%	新增
10	002105	信隆健康	2.46%	755.85	5903.19	2.63%	-61.27 (-8.11%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000830	鲁西化工	6.47%	896.08	15493.22	6.91%	216.70 (24.18%)
2	603323	苏农银行	5.21%	2445.81	12473.61	5.56%	0.00 (0.00%)
3	603368	柳药集团	5.08%	706.82	12171.49	5.43%	0.00 (0.00%)
4	600141	兴发集团	3.73%	203.12	8935.25	3.98%	新增
5	600219	南山铝业	3.70%	2400.00	8856.01	3.95%	新增
6	600711	盛屯矿业	3.63%	1121.26	8700.95	3.88%	0.00 (0.00%)
7	601128	常熟银行	3.56%	1117.23	8535.60	3.81%	-469.99 (-42.07%)
8	002034	旺能环境	2.81%	328.47	6743.49	3.01%	37.73 (11.49%)
9	603035	常熟汽饰	2.52%	364.95	6028.97	2.69%	新增
10	002105	信隆健康	2.46%	755.85	5903.19	2.63%	-61.27 (-8.11%)
11	600295	鄂尔多斯	2.22%	294.78	5320.71	2.37%	---
12	601677	明泰铝业	1.99%	200.00	4760.00	2.12%	---
13	600048	保利发展	1.97%	270.00	4714.18	2.10%	---
14	603600	永艺股份	1.88%	491.42	4501.45	2.01%	---
15	000501	武商集团	1.55%	333.77	3704.85	1.65%	---
16	603518	锦泓集团	1.46%	436.26	3498.84	1.56%	---
17	300841	康华生物	1.35%	27.96	3228.28	1.44%	---
18	600596	新安股份	1.35%	149.87	3244.68	1.45%	---
19	688526	科前生物	1.31%	121.08	3146.87	1.40%	---
20	600383	金地集团	1.23%	220.00	2956.80	1.32%	---
21	300088	长信科技	1.18%	380.00	2819.60	1.26%	---
22	002386	天原股份	1.11%	242.15	2668.47	1.19%	---
23	603809	豪能股份	1.09%	199.28	2620.49	1.17%	---
24	601233	桐昆股份	1.07%	161.62	2566.53	1.14%	---
25	605186	健麾信息	1.06%	82.52	2536.63	1.13%	---
26	002014	永新股份	1.05%	374.82	2507.56	1.12%	---
27	603507	振江股份	1.05%	76.72	2527.16	1.13%	---
28	002039	黔源电力	1.02%	166.33	2440.09	1.09%	---
29	603639	海利尔	0.96%	110.31	2299.96	1.03%	---
30	603856	东宏股份	0.95%	170.00	2274.60	1.01%	---
31	002139	拓邦股份	0.92%	179.48	2202.22	0.98%	---
32	002155	湖南黄金	0.91%	180.00	2185.20	0.97%	---
33	600567	山鹰国际	0.83%	715.54	1982.05	0.88%	---
34	002233	塔牌集团	0.78%	210.00	1858.50	0.83%	---
35	603678	火炬电子	0.78%	40.00	1872.40	0.83%	---
36	600580	卧龙电驱	0.72%	120.00	1730.40	0.77%	---
37	300843	胜蓝股份	0.71%	74.79	1708.20	0.76%	---
38	002937	兴瑞科技	0.67%	87.42	1616.40	0.72%	---
39	300687	赛意信息	0.65%	67.96	1561.10	0.70%	---
40	002345	潮宏基	0.63%	330.00	1514.70	0.68%	---
41	002405	四维图新	0.63%	100.00	1507.00	0.67%	---
42	300986	志特新材	0.62%	40.06	1474.39	0.66%	---
43	000933	神火股份	0.60%	109.10	1427.03	0.64%	---
44	002327	富安娜	0.60%	180.00	1431.00	0.64%	---
45	600908	无锡银行	0.59%	250.00	1407.50	0.63%	---
46	688329	艾隆科技	0.57%	42.43	1372.75	0.61%	---
47	000651	格力电器	0.56%	40.00	1348.80	0.60%	---
48	002187	广百股份	0.56%	160.00	1342.40	0.60%	---
49	002833	弘亚数控	0.55%	78.30	1306.08	0.58%	---
50	603825	华扬联众	0.55%	76.54	1318.78	0.59%	---
51	300659	中孚信息	0.53%	60.00	1276.20	0.57%	---
52	300828	锐新科技	0.53%	75.71	1271.88	0.57%	---
53	601636	旗滨集团	0.53%	100.00	1275.00	0.57%	---
54	300451	创业慧康	0.48%	160.00	1152.03	0.51%	---
55	600461	洪城环境	0.48%	140.96	1140.37	0.51%	---
56	603609	禾丰股份	0.48%	119.99	1155.50	0.52%	---
57	002274	华昌化工	0.45%	110.00	1071.40	0.48%	---
58	603995	甬金股份	0.43%	30.33	1021.04	0.46%	---
59	000932	华菱钢铁	0.42%	200.00	1018.00	0.45%	---
60	600988	赤峰黄金	0.42%	62.77	1001.18	0.45%	---
61	603871	嘉友国际	0.42%	59.98	1013.71	0.45%	---
62	300369	绿盟科技	0.41%	93.09	979.29	0.44%	---
63	600150	中国船舶	0.41%	52.00	986.96	0.44%	---
64	600373	中文传媒	0.41%	99.07	989.71	0.44%	---
65	601800	中国交建	0.39%	100.00	928.00	0.41%	---
66	002092	中泰化学	0.38%	118.69	921.00	0.41%	---
67	002527	新时达	0.36%	120.00	865.20	0.39%	---
68	300525	博思软件	0.36%	39.99	857.87	0.38%	---
69	600497	驰宏锌锗	0.35%	160.00	830.40	0.37%	---
70	300980	祥源新材	0.30%	30.00	720.00	0.32%	---
71	688128	中国电研	0.30%	29.50	718.40	0.32%	---
72	600308	华泰股份	0.29%	120.03	685.39	0.31%	---
73	600256	广汇能源	0.26%	60.00	632.40	0.28%	---
74	603301	振德医疗	0.26%	15.00	630.75	0.28%	---
75	000901	航天科技	0.25%	65.00	590.85	0.26%	---
76	600623	华谊集团	0.24%	70.00	581.00	0.26%	---
77	600941	中国移动	0.22%	8.74	526.45	0.23%	---
78	002171	楚江新材	0.21%	54.35	507.05	0.23%	---
79	600587	新华医疗	0.21%	25.00	506.21	0.23%	---
80	300031	宝通科技	0.19%	28.87	464.80	0.21%	---
81	301087	可孚医疗	0.18%	10.00	426.39	0.19%	---
82	600409	三友化工	0.17%	50.00	409.50	0.18%	---
83	688622	禾信仪器	0.17%	12.16	415.96	0.19%	---
84	300196	长海股份	0.16%	20.55	388.19	0.17%	---
85	300825	阿尔特	0.13%	20.00	305.32	0.14%	---
86	600216	浙江医药	0.13%	23.00	313.95	0.14%	---
87	605208	永茂泰	0.13%	20.00	316.60	0.14%	---
88	603018	华设集团	0.12%	30.00	286.50	0.13%	---
89	600501	航天晨光	0.11%	22.33	253.89	0.11%	---
90	688607	康众医疗	0.11%	10.00	256.80	0.11%	---
91	000777	中核科技	0.10%	22.00	242.00	0.11%	---
92	002777	久远银海	0.10%	17.09	245.83	0.11%	---
93	300512	中亚股份	0.10%	30.00	246.00	0.11%	---
94	603579	荣泰健康	0.10%	10.00	246.50	0.11%	---
95	601609	金田股份	0.09%	30.00	225.30	0.10%	---
96	603100	川仪股份	0.09%	12.29	216.80	0.10%	---
97	603113	金能科技	0.09%	20.00	221.20	0.10%	---
98	002029	七匹狼	0.08%	34.59	186.10	0.08%	---
99	002097	山河智能	0.07%	23.14	157.12	0.07%	---
100	300379	东方通	0.07%	10.00	176.10	0.08%	---
101	301061	匠心家居	0.07%	4.80	162.72	0.07%	---
102	600552	凯盛科技	0.07%	15.00	169.95	0.08%	---
103	688036	传音控股	0.07%	2.00	178.46	0.08%	---
104	688369	致远互联	0.07%	3.79	171.19	0.08%	---
105	000598	兴蓉环境	0.06%	30.00	153.30	0.07%	---
106	002867	周大生	0.06%	10.00	155.30	0.07%	---
107	600790	轻纺城	0.06%	37.95	142.70	0.06%	---
108	600938	中国海油	0.06%	8.40	133.23	0.06%	---
109	601186	中国铁建	0.06%	16.82	132.88	0.06%	---
110	000683	远兴能源	0.04%	9.51	99.95	0.04%	---
111	600855	航天长峰	0.04%	9.21	103.43	0.05%	---
112	688232	新点软件	0.03%	1.89	71.08	0.03%	---
113	002080	中材科技	0.02%	1.51	41.52	0.02%	---
114	601211	国泰君安	0.02%	2.78	42.26	0.02%	---
115	601668	中国建筑	0.02%	7.80	41.50	0.02%	---
116	002818	富森美	0.01%	1.27	15.95	0.01%	---
117	002955	鸿合科技	0.01%	1.42	30.95	0.01%	---
118	301239	普瑞眼科	0.01%	0.57	19.34	0.01%	---
119	603757	大元泵业	0.01%	1.64	24.61	0.01%	---
120	688259	创耀科技	0.01%	0.16	12.64	0.01%	---
121	688400	凌云光	0.01%	1.31	28.75	0.01%	---
122	001268	联合精密	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---
123	300349	金卡智能	0.00%	1.01	9.84	0.00%	---
124	300834	星辉环材	0.00%	0.06	1.91	0.00%	---
125	301097	天益医疗	0.00%	0.02	1.19	0.00%	---
126	301103	何氏眼科	0.00%	0.05	1.62	0.00%	---
127	301109	军信股份	0.00%	0.18	2.97	0.00%	---
128	301110	青木股份	0.00%	0.02	0.80	0.00%	---
129	301112	信邦智能	0.00%	0.04	1.80	0.00%	---
130	301116	益客食品	0.00%	0.06	1.18	0.00%	---
131	301117	佳缘科技	0.00%	0.03	1.43	0.00%	---
132	301130	西点药业	0.00%	0.02	0.89	0.00%	---
133	301135	瑞德智能	0.00%	0.03	0.89	0.00%	---
134	301137	哈焊华通	0.00%	0.06	1.03	0.00%	---
135	301153	中科江南	0.00%	0.04	1.75	0.00%	---
136	301160	翔楼新材	0.00%	0.04	1.48	0.00%	---
137	301163	宏德股份	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
138	301181	标榜股份	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
139	301196	唯科科技	0.00%	0.03	1.02	0.00%	---
140	301200	大族数控	0.00%	0.09	4.45	0.00%	---
141	301201	诚达药业	0.00%	0.04	2.53	0.00%	---
142	301206	三元生物	0.00%	0.09	4.32	0.00%	---
143	301207	华兰疫苗	0.00%	0.06	3.21	0.00%	---
144	301216	万凯新材	0.00%	0.11	3.34	0.00%	---
145	301219	腾远钴业	0.00%	0.06	5.08	0.00%	---
146	301222	浙江恒威	0.00%	0.03	0.96	0.00%	---
147	301233	盛帮股份	0.00%	0.16	6.54	0.00%	---
148	301235	华康医疗	0.00%	0.04	1.59	0.00%	---
149	301268	铭利达	0.00%	0.06	2.24	0.00%	---
150	301302	华如科技	0.00%	0.05	2.63	0.00%	---
151	601089	福元医药	0.00%	0.17	3.68	0.00%	---
152	601975	招商南油	0.00%	2.85	11.49	0.01%	---
153	605123	派克新材	0.00%	0.06	8.43	0.00%	---
154	688109	品茗科技	0.00%	0.13	4.02	0.00%	---
155	688121	卓然股份	0.00%	0.37	8.95	0.00%	---
156	688237	超卓航科	0.00%	0.29	11.93	0.01%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603323	苏农银行	5.30%	2445.81	12913.85	5.93%	0.00 (0.00%)
2	603368	柳药集团	5.14%	706.82	12517.84	5.75%	0.00 (0.00%)
3	601128	常熟银行	5.05%	1587.21	12285.02	5.64%	-104.91 (-6.61%)
4	000830	鲁西化工	5.00%	679.38	12174.49	5.59%	新增
5	600711	盛屯矿业	3.94%	1121.26	9597.96	4.41%	181.86 (16.22%)
6	002105	信隆健康	2.82%	817.12	6871.99	3.16%	0.00 (0.00%)
7	002386	天原股份	2.21%	512.29	5368.77	2.47%	0.00 (0.00%)
8	002034	旺能环境	2.20%	290.74	5367.06	2.47%	新增
9	603809	豪能股份	1.96%	300.85	4765.42	2.19%	新增
10	603600	永艺股份	1.87%	491.42	4540.76	2.09%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603323	苏农银行	5.30%	2445.81	12913.85	5.93%	0.00 (0.00%)
2	603368	柳药集团	5.14%	706.82	12517.84	5.75%	0.00 (0.00%)
3	601128	常熟银行	5.05%	1587.21	12285.02	5.64%	-104.91 (-6.61%)
4	000830	鲁西化工	5.00%	679.38	12174.49	5.59%	新增
5	600711	盛屯矿业	3.94%	1121.26	9597.96	4.41%	181.86 (16.22%)
6	002105	信隆健康	2.82%	817.12	6871.99	3.16%	0.00 (0.00%)
7	002386	天原股份	2.21%	512.29	5368.77	2.47%	0.00 (0.00%)
8	002034	旺能环境	2.20%	290.74	5367.06	2.47%	新增
9	603809	豪能股份	1.96%	300.85	4765.42	2.19%	新增
10	603600	永艺股份	1.87%	491.42	4540.76	2.09%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600123	兰花科创	5.29%	1509.53	14144.30	6.37%	0.00 (0.00%)
2	603368	柳药股份	5.04%	706.82	13457.90	6.06%	0.00 (0.00%)
3	603323	苏农银行	4.46%	2445.81	11911.10	5.37%	833.55 (34.08%)
4	601128	常熟银行	4.19%	1692.12	11184.90	5.04%	新增
5	600711	盛屯矿业	3.77%	939.40	10079.80	4.54%	139.40 (14.84%)
6	002105	信隆健康	3.05%	817.12	8163.04	3.68%	0.00 (0.00%)
7	603558	健盛集团	2.76%	626.12	7375.69	3.32%	-146.46 (-23.39%)
8	601225	陕西煤业	2.69%	588.65	7181.52	3.24%	-1600.28 (-271.86%)
9	002386	天原股份	2.44%	512.29	6521.42	2.94%	-359.39 (-70.15%)
10	002111	威海广泰	2.42%	529.27	6478.26	2.92%	-80.04 (-15.12%)

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600123	兰花科创	5.29%	1509.53	14144.30	6.37%	0.00 (0.00%)
2	603368	柳药股份	5.04%	706.82	13457.90	6.06%	0.00 (0.00%)
3	603323	苏农银行	4.46%	2445.81	11911.10	5.37%	833.55 (34.08%)
4	601128	常熟银行	4.19%	1692.12	11184.90	5.04%	新增
5	600711	盛屯矿业	3.77%	939.40	10079.80	4.54%	139.40 (14.84%)
6	002105	信隆健康	3.05%	817.12	8163.04	3.68%	0.00 (0.00%)
7	603558	健盛集团	2.76%	626.12	7375.69	3.32%	-146.46 (-23.39%)
8	601225	陕西煤业	2.69%	588.65	7181.52	3.24%	-1600.28 (-271.86%)
9	002386	天原股份	2.44%	512.29	6521.42	2.94%	-359.39 (-70.15%)
10	002111	威海广泰	2.42%	529.27	6478.26	2.92%	-80.04 (-15.12%)

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601225	陕西煤业	10.22%	2188.93	32396.18	12.73%	新增
2	600048	保利发展	6.39%	1443.60	20253.71	7.96%	新增
3	600123	兰花科创	6.11%	1509.53	19382.30	7.62%	1251.83 (82.93%)
4	002386	天原股份	3.82%	871.68	12107.60	4.76%	-132.26 (-15.17%)
5	603368	柳药股份	3.64%	706.82	11528.28	4.53%	12.68 (1.79%)
6	600711	盛屯矿业	3.00%	800.00	9504.00	3.73%	340.00 (42.50%)
7	002111	威海广泰	2.68%	609.31	8499.87	3.34%	218.87 (35.92%)
8	603323	苏农银行	2.64%	1612.26	8383.73	3.29%	新增
9	603558	健盛集团	2.45%	772.58	7764.43	3.05%	65.97 (8.54%)
10	002105	信隆健康	2.14%	817.12	6798.45	2.67%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601225	陕西煤业	10.22%	2188.93	32396.18	12.73%	新增
2	600048	保利发展	6.39%	1443.60	20253.71	7.96%	新增
3	600123	兰花科创	6.11%	1509.53	19382.30	7.62%	1251.83 (82.93%)
4	002386	天原股份	3.82%	871.68	12107.60	4.76%	-132.26 (-15.17%)
5	603368	柳药股份	3.64%	706.82	11528.28	4.53%	12.68 (1.79%)
6	600711	盛屯矿业	3.00%	800.00	9504.00	3.73%	340.00 (42.50%)
7	002111	威海广泰	2.68%	609.31	8499.87	3.34%	218.87 (35.92%)
8	603323	苏农银行	2.64%	1612.26	8383.73	3.29%	新增
9	603558	健盛集团	2.45%	772.58	7764.43	3.05%	65.97 (8.54%)
10	002105	信隆健康	2.14%	817.12	6798.45	2.67%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603368	柳药股份	6.58%	694.14	13702.40	8.34%	0.00 (0.00%)
2	300671	富满电子	6.55%	103.71	13651.90	8.31%	新增
3	000683	远兴能源	5.08%	2264.39	10574.70	6.44%	新增
4	002386	天原股份	4.96%	1003.94	10340.60	6.30%	新增
5	000671	阳光城	4.13%	1652.49	8592.94	5.23%	0.00 (0.00%)
6	002111	威海广泰	3.40%	390.44	7078.66	4.31%	6.97 (1.79%)
7	601677	明泰铝业	3.23%	343.81	6721.49	4.09%	新增
8	002105	信隆健康	3.13%	817.12	6512.46	3.96%	0.00 (0.00%)
9	603558	健盛集团	2.95%	706.61	6140.44	3.74%	-12.25 (-1.73%)
10	603507	振江股份	2.77%	278.39	5759.99	3.51%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603368	柳药股份	6.58%	694.14	13702.40	8.34%	0.00 (0.00%)
2	300671	富满电子	6.55%	103.71	13651.90	8.31%	新增
3	000683	远兴能源	5.08%	2264.39	10574.70	6.44%	新增
4	002386	天原股份	4.96%	1003.94	10340.60	6.30%	新增
5	000671	阳光城	4.13%	1652.49	8592.94	5.23%	0.00 (0.00%)
6	002111	威海广泰	3.40%	390.44	7078.66	4.31%	6.97 (1.79%)
7	601677	明泰铝业	3.23%	343.81	6721.49	4.09%	新增
8	002105	信隆健康	3.13%	817.12	6512.46	3.96%	0.00 (0.00%)
9	603558	健盛集团	2.95%	706.61	6140.44	3.74%	-12.25 (-1.73%)
10	603507	振江股份	2.77%	278.39	5759.99	3.51%	0.00 (0.00%)
11	603600	永艺股份	2.43%	491.42	5051.84	3.08%	---
12	603995	甬金股份	2.24%	121.53	4672.77	2.84%	---
13	002527	新时达	2.02%	553.03	4208.60	2.56%	---
14	603979	金诚信	1.99%	230.12	4142.21	2.52%	---
15	002034	旺能环境	1.66%	217.09	3462.63	2.11%	---
16	603639	海利尔	1.60%	184.99	3327.88	2.03%	---
17	600711	盛屯矿业	1.57%	460.00	3279.79	2.00%	---
18	603678	火炬电子	1.36%	42.00	2835.00	1.73%	---
19	603871	嘉友国际	1.31%	169.24	2729.80	1.66%	---
20	002014	永新股份	1.30%	312.35	2701.85	1.64%	---
21	002787	华源控股	1.07%	390.00	2219.10	1.35%	---
22	600096	云天化	1.07%	170.00	2221.90	1.35%	---
23	300790	宇瞳光学	1.00%	61.56	2088.73	1.27%	---
24	600742	一汽富维	0.98%	200.00	2038.00	1.24%	---
25	600123	兰花科创	0.96%	257.70	1994.60	1.21%	---
26	300233	金城医药	0.87%	63.40	1806.97	1.10%	---
27	002651	利君股份	0.82%	141.23	1707.47	1.04%	---
28	300382	斯莱克	0.82%	114.61	1715.75	1.04%	---
29	002171	楚江新材	0.73%	174.29	1521.55	0.93%	---
30	601601	中国太保	0.73%	52.75	1528.17	0.93%	---
31	002392	北京利尔	0.71%	339.10	1485.26	0.90%	---
32	300532	今天国际	0.70%	158.72	1450.70	0.88%	---
33	600582	天地科技	0.69%	366.12	1427.87	0.87%	---
34	002092	中泰化学	0.59%	118.69	1218.90	0.74%	---
35	603890	春秋电子	0.59%	94.75	1224.14	0.75%	---
36	002206	海利得	0.56%	188.72	1171.98	0.71%	---
37	300660	江苏雷利	0.38%	38.00	781.66	0.48%	---
38	002067	景兴纸业	0.35%	200.00	734.00	0.45%	---
39	300703	创源股份	0.34%	70.50	716.23	0.44%	---
40	603809	豪能股份	0.34%	53.70	709.97	0.43%	---
41	002039	黔源电力	0.31%	45.12	653.38	0.40%	---
42	002772	众兴菌业	0.27%	35.21	559.86	0.34%	---
43	603277	银都股份	0.27%	23.97	557.30	0.34%	---
44	603018	华设集团	0.26%	67.86	539.52	0.33%	---
45	600905	三峡能源	0.25%	90.78	514.70	0.31%	---
46	300196	长海股份	0.24%	29.70	509.65	0.31%	---
47	300203	聚光科技	0.24%	40.69	489.91	0.30%	---
48	605108	同庆楼	0.23%	25.40	487.21	0.30%	---
49	000830	鲁西化工	0.22%	25.00	468.25	0.29%	---
50	603776	永安行	0.21%	24.27	438.11	0.27%	---
51	600461	洪城环境	0.12%	34.28	248.87	0.15%	---
52	002029	七匹狼	0.11%	34.59	230.38	0.14%	---
53	603100	川仪股份	0.10%	12.29	215.20	0.13%	---
54	002422	科伦药业	0.09%	9.48	189.13	0.12%	---
55	603966	法兰泰克	0.08%	12.82	156.75	0.10%	---
56	000719	中原传媒	0.07%	22.00	152.24	0.09%	---
57	603739	蔚蓝生物	0.07%	8.08	138.62	0.08%	---
58	688056	莱伯泰科	0.07%	2.00	137.20	0.08%	---
59	000739	普洛药业	0.06%	4.52	132.89	0.08%	---
60	000888	峨眉山A	0.06%	20.03	128.39	0.08%	---
61	300150	世纪瑞尔	0.06%	28.04	117.19	0.07%	---
62	600790	轻纺城	0.06%	37.95	115.76	0.07%	---
63	601186	中国铁建	0.06%	16.82	124.97	0.08%	---
64	002055	得润电子	0.05%	8.00	103.84	0.06%	---
65	002519	银河电子	0.05%	23.37	98.39	0.06%	---
66	601398	工商银行	0.05%	20.00	103.40	0.06%	---
67	002484	江海股份	0.04%	5.00	77.40	0.05%	---
68	000591	太阳能	0.03%	10.00	62.30	0.04%	---
69	000922	佳电股份	0.03%	8.93	61.26	0.04%	---
70	300427	红相股份	0.03%	4.41	57.97	0.04%	---
71	300687	赛意信息	0.03%	2.50	53.42	0.03%	---
72	603008	喜临门	0.03%	2.00	66.02	0.04%	---
73	002080	中材科技	0.02%	1.51	39.52	0.02%	---
74	002149	西部材料	0.02%	2.00	32.20	0.02%	---
75	002217	合力泰	0.02%	10.74	38.34	0.02%	---
76	002546	新联电子	0.02%	10.42	38.87	0.02%	---
77	002867	周大生	0.02%	1.89	37.37	0.02%	---
78	002899	英派斯	0.02%	3.45	45.57	0.03%	---
79	600356	恒丰纸业	0.02%	5.96	44.53	0.03%	---
80	601211	国泰君安	0.02%	2.78	47.65	0.03%	---
81	601668	中国建筑	0.02%	7.80	36.27	0.02%	---
82	603610	麒盛科技	0.02%	2.25	40.43	0.02%	---
83	603757	大元泵业	0.02%	1.64	32.63	0.02%	---
84	002332	仙琚制药	0.01%	1.19	14.92	0.01%	---
85	002419	天虹股份	0.01%	3.32	21.78	0.01%	---
86	002602	世纪华通	0.01%	3.14	20.16	0.01%	---
87	002818	富森美	0.01%	1.27	15.28	0.01%	---
88	002928	华夏航空	0.01%	1.28	19.33	0.01%	---
89	002955	鸿合科技	0.01%	1.42	27.14	0.02%	---
90	300095	华伍股份	0.01%	1.44	14.38	0.01%	---
91	300349	金卡智能	0.01%	1.01	11.85	0.01%	---
92	300415	伊之密	0.01%	1.00	21.50	0.01%	---
93	300575	中旗股份	0.01%	0.67	16.37	0.01%	---
94	300614	百川畅银	0.01%	0.33	17.67	0.01%	---
95	300682	朗新科技	0.01%	0.81	13.62	0.01%	---
96	300771	智莱科技	0.01%	1.00	24.28	0.01%	---
97	300957	贝泰妮	0.01%	0.09	21.49	0.01%	---
98	600761	安徽合力	0.01%	1.00	11.06	0.01%	---
99	601965	中国汽研	0.01%	1.00	17.28	0.01%	---
100	603108	润达医疗	0.01%	2.31	25.94	0.02%	---
101	603181	皇马科技	0.01%	1.60	27.63	0.02%	---
102	603801	志邦家居	0.01%	0.94	30.14	0.02%	---
103	688619	罗普特	0.01%	0.59	15.66	0.01%	---
104	000028	国药一致	0.00%	0.27	10.22	0.01%	---
105	001207	联科科技	0.00%	0.07	2.26	0.00%	---
106	001208	华菱线缆	0.00%	0.18	1.36	0.00%	---
107	002850	科达利	0.00%	0.01	0.87	0.00%	---
108	300351	永贵电器	0.00%	1.16	10.02	0.01%	---
109	300894	火星人	0.00%	0.06	4.27	0.00%	---
110	300918	南山智尚	0.00%	0.11	1.11	0.00%	---
111	300919	中伟股份	0.00%	0.06	9.94	0.01%	---
112	300925	法本信息	0.00%	0.06	1.58	0.00%	---
113	300926	博俊科技	0.00%	0.04	0.80	0.00%	---
114	300927	江天化学	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
115	300929	华骐环保	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
116	300930	屹通新材	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
117	300931	通用电梯	0.00%	0.07	0.88	0.00%	---
118	300932	三友联众	0.00%	0.05	1.56	0.00%	---
119	300933	中辰股份	0.00%	0.11	1.16	0.00%	---
120	300937	药易购	0.00%	0.02	1.31	0.00%	---
121	300940	南极光	0.00%	0.03	1.33	0.00%	---
122	300942	易瑞生物	0.00%	0.04	1.26	0.00%	---
123	300945	曼卡龙	0.00%	0.05	0.89	0.00%	---
124	300948	冠中生态	0.00%	0.03	0.89	0.00%	---
125	300950	德固特	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
126	300952	恒辉安防	0.00%	0.03	0.92	0.00%	---
127	300953	震裕科技	0.00%	0.02	2.40	0.00%	---
128	300955	嘉亨家化	0.00%	0.02	1.07	0.00%	---
129	300958	建工修复	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
130	300960	通业科技	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
131	300961	深水海纳	0.00%	0.04	0.87	0.00%	---
132	300962	中金辐照	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
133	300963	中洲特材	0.00%	0.03	0.64	0.00%	---
134	300966	共同药业	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
135	300967	晓鸣股份	0.00%	0.05	0.59	0.00%	---
136	300968	格林精密	0.00%	0.12	1.40	0.00%	---
137	300971	博亚精工	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
138	300972	万辰生物	0.00%	0.04	0.54	0.00%	---
139	300973	立高食品	0.00%	0.04	4.17	0.00%	---
140	300975	商络电子	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
141	300978	东箭科技	0.00%	0.06	0.81	0.00%	---
142	300979	华利集团	0.00%	0.09	8.09	0.00%	---
143	300982	苏文电能	0.00%	0.03	1.44	0.00%	---
144	300986	志特新材	0.00%	0.03	0.81	0.00%	---
145	300987	川网传媒	0.00%	0.03	0.81	0.00%	---
146	300991	创益通	0.00%	0.03	0.67	0.00%	---
147	300993	玉马遮阳	0.00%	0.04	0.79	0.00%	---
148	300995	奇德新材	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
149	300996	普联软件	0.00%	0.02	1.02	0.00%	---
150	300997	欢乐家	0.00%	0.09	1.21	0.00%	---
151	300998	宁波方正	0.00%	0.02	0.43	0.00%	---
152	301002	崧盛股份	0.00%	0.02	1.16	0.00%	---
153	301004	嘉益股份	0.00%	0.03	0.68	0.00%	---
154	301007	德迈仕	0.00%	0.03	0.44	0.00%	---
155	301009	可靠股份	0.00%	0.08	2.23	0.00%	---
156	301011	华立科技	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
157	301012	扬电科技	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
158	301013	利和兴	0.00%	0.05	1.28	0.00%	---
159	301015	百洋医药	0.00%	0.05	1.79	0.00%	---
160	301016	雷尔伟	0.00%	0.03	0.91	0.00%	---
161	301020	密封科技	0.00%	0.42	4.48	0.00%	---
162	301021	英诺激光	0.00%	0.29	2.74	0.00%	---
163	600466	蓝光发展	0.00%	3.15	9.30	0.01%	---
164	600479	千金药业	0.00%	0.30	2.70	0.00%	---
165	601528	瑞丰银行	0.00%	0.22	3.47	0.00%	---
166	601838	成都银行	0.00%	0.29	3.69	0.00%	---
167	603171	税友股份	0.00%	0.06	1.22	0.00%	---
168	603308	应流股份	0.00%	0.03	0.58	0.00%	---
169	605011	杭州热电	0.00%	0.05	0.47	0.00%	---
170	605123	派克新材	0.00%	0.06	4.56	0.00%	---
171	605162	新中港	0.00%	0.14	0.84	0.00%	---
172	605287	德才股份	0.00%	0.03	1.10	0.00%	---
173	688067	爱威科技	0.00%	0.13	3.13	0.00%	---
174	688087	英科再生	0.00%	0.25	5.42	0.00%	---
175	688092	爱科科技	0.00%	0.11	3.78	0.00%	---
176	688109	品茗股份	0.00%	0.13	10.10	0.01%	---
177	688226	威腾电气	0.00%	0.27	1.73	0.00%	---
178	688239	航宇科技	0.00%	0.49	5.66	0.00%	---
179	688314	康拓医疗	0.00%	0.11	8.08	0.00%	---
180	688499	利元亨	0.00%	0.21	8.35	0.01%	---
181	688517	金冠电气	0.00%	0.29	3.44	0.00%	---
182	688633	星球石墨	0.00%	0.16	8.28	0.01%	---
183	688655	迅捷兴	0.00%	0.31	4.86	0.00%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603368	柳药股份	8.77%	694.14	15729.29	14.70%	-54.06 (-7.79%)
2	000671	阳光城	5.60%	1652.49	10047.13	9.39%	-1407.82 (-85.19%)
3	002111	威海广泰	3.94%	383.47	7071.16	6.61%	72.74 (18.97%)
4	002105	信隆健康	3.73%	817.12	6700.39	6.26%	0.00 (0.00%)
5	603558	健盛集团	3.49%	718.86	6268.46	5.86%	-31.28 (-4.35%)
6	603600	永艺股份	3.27%	491.42	5872.52	5.49%	0.00 (0.00%)
7	600742	一汽富维	3.22%	618.78	5779.44	5.40%	0.00 (0.00%)
8	603507	振江股份	3.10%	278.39	5565.11	5.20%	0.00 (0.00%)
9	600328	中盐化工	2.38%	533.32	4277.23	4.00%	新增
10	603995	甬金股份	1.98%	116.14	3557.23	3.32%	8.56 (7.37%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603368	柳药股份	8.77%	694.14	15729.29	14.70%	-54.06 (-7.79%)
2	000671	阳光城	5.60%	1652.49	10047.13	9.39%	-1407.82 (-85.19%)
3	002111	威海广泰	3.94%	383.47	7071.16	6.61%	72.74 (18.97%)
4	002105	信隆健康	3.73%	817.12	6700.39	6.26%	0.00 (0.00%)
5	603558	健盛集团	3.49%	718.86	6268.46	5.86%	-31.28 (-4.35%)
6	603600	永艺股份	3.27%	491.42	5872.52	5.49%	0.00 (0.00%)
7	600742	一汽富维	3.22%	618.78	5779.44	5.40%	0.00 (0.00%)
8	603507	振江股份	3.10%	278.39	5565.11	5.20%	0.00 (0.00%)
9	600328	中盐化工	2.38%	533.32	4277.23	4.00%	新增
10	603995	甬金股份	1.98%	116.14	3557.23	3.32%	8.56 (7.37%)

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